從今年半年度數(shù)據(jù)與去年底的對(duì)比來(lái)看，公募基金的規(guī)模前三名依然被天弘、工銀瑞信、易方達(dá)占據(jù)，只不過(guò)相比去年僅增長(zhǎng)千億元量級(jí)而言，今年上半年天弘增長(zhǎng)了6736億元、工銀瑞信增加了2388億元，僅這兩家的規(guī)模合計(jì)就大幅增長(zhǎng)超9千億元。而農(nóng)銀匯理、長(zhǎng)城基金的規(guī)模則下降明顯，雙雙跌破千億元，另外還有此前位居規(guī)模前十之一的中銀基金，今年上半年的排名也被無(wú)情擠出前十，著實(shí)讓人心疼。
市場(chǎng)重現(xiàn)“得貨基者得天下”
進(jìn)入到7月份，2017年上半年公募市場(chǎng)規(guī)模排行榜也新鮮出爐，基金公司在今年上半年的規(guī)模變動(dòng)情況讓投資者清晰的看到了當(dāng)下市場(chǎng)的風(fēng)向。中國(guó)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月30日，全國(guó)共有公募基金管理公司117家，管理的公募資產(chǎn)規(guī)模達(dá)10.07萬(wàn)億元，比2016年底的9.17萬(wàn)億元增加了9000億元。
其中天弘、工銀瑞信、易方達(dá)三家基金公司依然穩(wěn)坐公募規(guī)模前三的轎椅，并且都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月30日，上述三家公司的公募管理規(guī)模分別為15,185.61億元、6,991.71億元、4,842.91億元，與2016年底的8,449.67億元、4,603.45億元、4,282.90億元，分別增長(zhǎng)了6,735.94億元、2,388.26億元、560.01億元。可以看出，今年上半年僅天弘和工銀瑞信的規(guī)模就合計(jì)增長(zhǎng)了9,124.20億元，這可比2016年全年兩家公司增長(zhǎng)1883.42億元足足多出了7240.78億元。
而從排名前十的基金公司中看，銀行系基金公司占據(jù)三席，規(guī)模增速最為明顯的為工銀瑞信，背靠“宇宙大行”的優(yōu)勢(shì)，在半年內(nèi)規(guī)模上漲了51.87%。位列規(guī)模榜第6位的招商基金 ，總規(guī)模較去年底也增長(zhǎng)256億元，達(dá)到3,712.66億元。不過(guò)，同屬銀行系的建信基金在上半年規(guī)模出現(xiàn)下滑，但仍位列規(guī)模榜前十中的第8位。
另外，匯添富基金在去年底時(shí)，僅以2,743.44億元的規(guī)模排名公募第12位，但今年上半年終于以2,898.83億元擠進(jìn)了公募前十，位列第10名。還有作為“老十家”之一的大成基金公司規(guī)模也增長(zhǎng)了268.58億元，排名上升了4位。大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注冊(cè)資本金人民幣2億元，公司總部設(shè)在廣東省深圳市。主要業(yè)務(wù)是公募基金的募集和管理，還具有全國(guó)社?；鹜顿Y管理及境外配售產(chǎn)品管理人資格、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理業(yè)務(wù)資格、受托管理保險(xiǎn)資金、保險(xiǎn)保障基金投資管理、特定客戶資產(chǎn)管理和QDII業(yè)務(wù)資格。
截至今年上半年，國(guó)泰基金資產(chǎn)管理規(guī)模相較2016年底增長(zhǎng)了近210億，增幅超過(guò)28%。銀河證券基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，國(guó)泰基金旗下權(quán)益類產(chǎn)品組成的阿爾法戰(zhàn)隊(duì)表現(xiàn)尤為突出，8只產(chǎn)品在短短半年內(nèi)就為投資者斬獲了18%以上的收益，旗下股票型基金平均收益15%。
其實(shí)，在公募基金總規(guī)模迅速增長(zhǎng)的背后，貨幣基金發(fā)揮了舉足輕重的作用。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，貨幣市場(chǎng)基金總規(guī)模5.11萬(wàn)億元。從整體規(guī)模來(lái)看，貨幣基金占據(jù)整個(gè)公募基金市場(chǎng)的半壁江山。從增量來(lái)看，貨幣基金從2016年底的4.32萬(wàn)億，增加至2017年6月底的5.11萬(wàn)億，增加近0.8億，而整個(gè)公募基金半年度的增量約0.9億，很明顯，貨幣基金是這部分增量的絕對(duì)主力軍，而原因自然是和收益有關(guān)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前貨幣基金平均7日年化收益率達(dá)到4.33%。而從其他各類型基金的上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，股票型基金、混合型基金位，平均收益率分別為4.78%和4.17%，債券型基金平均收益率只有1.09%。再加上貨幣基金低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的特點(diǎn)，贏得人心也就不是難事了。
不進(jìn)則退中銀基金跌出前十多公司降幅大
與規(guī)模增長(zhǎng)的公司相比，中銀基金公司無(wú)疑是最悲催的一家。2016年時(shí)，該基金公司還以3,420.93億元的規(guī)模排名公募第10位。但僅過(guò)了半年，該公司規(guī)模就減少了554.79億元，以2,866.14億元排名滑落至第11位，殘忍的跌出了公募基金第一梯隊(duì)。其中中銀基金公司的貨幣基金規(guī)模占比只有789億元，沒(méi)有抓住貨幣基金的擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)，或許是中銀基金跌出榜單的原因。
據(jù)悉，中銀基金前身為中銀國(guó)際基金管理有限公司，于2004年7月29日正式開(kāi)業(yè)，是由中銀國(guó)際和美林投資管理合資組建(2006年9月29日美林投資管理有限公司與貝萊德投資管理有限公司合并，合并后新公司名稱為“貝萊德投資管理有限公司”)。目前大股東是中國(guó)銀行股份有限公司和貝萊德投資管理有限公司。
天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該公司目前基金總數(shù)共計(jì)115只，其中普通基金97只、貨幣基金6只、理財(cái)基金8只、其他基金4只，經(jīng)理人數(shù)為25人。在2016年時(shí)，該公司旗下34只基金共虧損63.2億元，在前十名虧損產(chǎn)品中，股票型基金和混合型基金就占據(jù)了九席。其中，中銀新動(dòng)力和中銀智能制造兩只基金虧損額均超過(guò)10億。
而今年來(lái)，截至7月6日收盤(pán)，中銀新動(dòng)力股票凈值依然虧損了-1.37%，大幅跑輸5.9%的同類均值。雖然中銀智能制造今年以來(lái)盈利尚可，但兩只基金在成立的兩年多時(shí)間里，累計(jì)凈值全都虧損超過(guò)20%。
除此之外，長(zhǎng)城基金和農(nóng)銀匯理基金公司的規(guī)?？s水都不小，前者今年上半年的規(guī)模為701.92億元，比去年底縮水了325.51億元，后者今年上半年的規(guī)模為878.35億元，比去年底縮水了252.24億元。
資料顯示，長(zhǎng)城基金管理有限公司成立于2001年12月27日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司，由長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、北方國(guó)際信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出資設(shè)立。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展的長(zhǎng)城基金，目前僅有基金經(jīng)理14人。
農(nóng)銀匯理基金公司是由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 、東方匯理資產(chǎn)管理公司及中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司共同出資組建。但作為銀行系基金的一員，農(nóng)銀匯理似乎一直沒(méi)得到“親爹”的疼愛(ài)，在傳統(tǒng)四大行(工農(nóng)中建)旗下基金公司中，其一直是規(guī)模最小的。不過(guò)上述幾家公司在2016年全年規(guī)模都是增長(zhǎng)的。
在老牌基金公司中，華夏基金的規(guī)模縮水同樣引人注目。其今年上半年的規(guī)模僅有3,420.32億元，比去年底減少了719.58億元，而相比絕對(duì)數(shù)的減少，其排名直線下降5位更是引人唏噓。在2016年時(shí)，該公司相比2015年全年的規(guī)模就已經(jīng)下降了1761億元，如此看來(lái)，華夏基金在最近一年半里規(guī)模下降還是非常之大的。今年5月份時(shí)，華夏基金曾公告五只基金暫停申購(gòu)，一只產(chǎn)品限制申購(gòu)；其中兩只為債券型產(chǎn)品，4只為混合型產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)有媒體報(bào)道，這6只產(chǎn)品全為機(jī)構(gòu)客戶定制產(chǎn)品。
廣發(fā)基金公司的規(guī)模也在今年上半年下降了530.09億元，從去年底的3,047.60億元變成了如今的2,517.51億元，但排名僅下降了1位。該公司2016年的規(guī)模比2015年時(shí)就下降了250億元，很顯然，這種勢(shì)頭在今年依然沒(méi)有停止。
富國(guó)基金同樣下降了254.05億元，從去年底的2,092.22億元變成如今的1,838.17億元，不過(guò)原因卻是分級(jí)基金大幅縮水，其實(shí)早在2015年富國(guó)就因?yàn)榉旨?jí)基金的規(guī)模劇變而在規(guī)模上坐了一次“過(guò)山車(chē)”。在2015年上半年時(shí)，富國(guó)基金借助權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模迅速躥升，在當(dāng)年二季度末，規(guī)模暴增至2657億元，相比于一季度末時(shí)翻倍。但隨后6月的股災(zāi)讓其在三季度末的資產(chǎn)規(guī)?？s水了40%。而新一年里，管理層對(duì)分級(jí)基金的新規(guī)又再次將不少投資者擋在門(mén)外，看來(lái)富國(guó)注定要與分級(jí)基金一同浮沉了。
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