績優(yōu)基金調(diào)倉
廣發(fā)證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2017年前三季度基金前十大重倉股的持股比例為19.01%，相較于二季度的17.66%繼續(xù)大幅提高。
“東方紅”系列基金在今年前三季度業(yè)績大放異彩， 資訊的統(tǒng)計，在主動管理偏股型基金業(yè)績前二十榜單中，“東方紅”占據(jù)了八席之多，這也難怪東方紅睿豐可以一口氣賣出百億規(guī)模。不過需要說明的是，該基金至三季度末時份額已不足百億。
而對比這8只績優(yōu)基金的三季報重倉股，抱團持有，步調(diào)一致的跡象較為明顯，它們較為一致地重倉持有美的集團（000333）、伊利股份（600887）、復星醫(yī)藥（600196）、?？低暎?02415）等。
如若提遺憾之處，則是“東方紅”系基金在三季度大舉減倉了中國平安。截至10月31日收盤，中國平安四季度股價累計上漲18.83%。
總體來看，“東方紅”系基金在三季度規(guī)模大增后，加倉的還是那些在二季度末持有的股票，如美的集團、伊利股份、復星醫(yī)藥等大消費藍籌股，值得一提的是，東方睿豐大手筆買進了近100萬股貴州茅臺（600519）。
分眾傳媒（002027）是“東方紅”系基金的新寵，多只基金的三季報披露，持倉是通過大宗交易所得，并帶有限售期，由此，分眾傳媒在三季度期間出現(xiàn)的大宗交易市場有機構(gòu)席位大舉接盤有了注解。據(jù)統(tǒng)計，今年四季度以來，分眾傳媒累計漲幅也有18%，算是彌補了減倉中國平安的遺憾。
從今年前三季度基金業(yè)績表現(xiàn)看，持有新能源汽車等行業(yè)個股的基金無疑都成了大贏家，最典型的3只股票天齊鋰業(yè)（002466）、贛鋒鋰業(yè)（002460）和華友鈷業(yè)（603799）都是基金頗為偏愛的對象。來自 的數(shù)據(jù)，至三季度末，基金持有這3只個股的市值分別為72.85億元、64.61億元和64.94億元，分列持股市值排名的19位、25位和24位。
在前三季度的20只績優(yōu)基金中，也有不少是新能源汽車行業(yè)的“粉絲”，國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票最為顯著。其二季度末時，前十大重倉股主要由新能源汽車上游資源股，加金融及白酒股構(gòu)成，第一、第二大重倉股分別是天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)，第六大重倉股為華友鈷業(yè)，三者合計凈值占比超過了26%。
不過，到了第三季度，隨著這些個股的大漲，基金經(jīng)理在后市預(yù)判上也出現(xiàn)了分歧。信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理馮明遠曾在中報中表示，非?？春秒姵厝萘课磥淼奶嵘厔荩浅？春眯履茉聪嚓P(guān)上游資源資產(chǎn)。在三季報中，他的觀點則發(fā)生了方向性改變，坦言已在三季度減持了新能源車板塊，改為增持半導體、機械、有色金屬、鋼鐵、煤炭板塊。
國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票、國泰新經(jīng)濟也是如此，二者三季報顯示的前十大重倉股中，曾最為重倉的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)以及華友鈷業(yè)悉數(shù)退出，改為增倉了白酒股瀘州老窖（000568）、五糧液（000858）、山西汾酒（600809），還持有部分銀行保險股。
與馮明遠和彭凌志兩位基金經(jīng)理持有不同觀點的，上投摩根新興動力A的基金經(jīng)理杜猛是其中之一，其在二季度看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的情況下，三季度選擇繼續(xù)加倉天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等。
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