財(cái)經(jīng)365訊,華商基金旗下的明星債基再次驚呆了所有人。5月15日,華商雙債豐利債券A(000463)凈值暴跌8.91%,C份額暴跌8.8%。
從債券持倉情況來看,此次暴跌或與其頭號(hào)重倉債券15華信債有關(guān)。5月15日,華信債的中債估值從63元下調(diào)至43元,下調(diào)幅度為32%。
一季度末,華商雙債豐利持倉15華信債占比為24%。從下跌凈值推算,倉位或已升至28%左右。
界面新聞此前報(bào)道曾提示(5月8日《又踩雷了? 華商雙債豐利單日大跌4%》),5月7日華商雙債豐利單日大跌4%,雖然當(dāng)時(shí)凈值下跌并非由于華信債,但其重倉比例已經(jīng)超出正常范圍,存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。當(dāng)時(shí)已有評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)再度下調(diào)其信用等級(jí),并將其繼續(xù)列入可能下調(diào)信用等級(jí)的觀察名單。
今年以來,公募基金踩雷屢見不鮮,有基金公司已開始對(duì)債券估值進(jìn)行主動(dòng)下調(diào)。而華商雙債豐利連續(xù)踩雷“11凱迪MTN1”、“15華信債”(見5月9日?qǐng)?bào)道《凱迪生態(tài)債券違約 這些基金栽了》),卻仍以第三方估值機(jī)構(gòu)中債估值提供的估值為基金估值標(biāo)準(zhǔn)。中債估值的下調(diào)與市場(chǎng)消息相比相對(duì)滯后,伴隨著投資者的不斷贖回,停牌債券倉位的不斷上升,無疑讓基金變得十分被動(dòng),并且給留守的投資者利益造成潛在負(fù)面影響。
華商基金回應(yīng)稱,公司在運(yùn)營(yíng)中嚴(yán)格遵守《基金法》、《基金運(yùn)作管理辦法》以及《基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī),并未出現(xiàn)違法違規(guī)行為。華商雙債豐利基金采用的是第三方估值機(jī)構(gòu)中債估值。基金持倉情況請(qǐng)以已披露年報(bào)、季報(bào)為準(zhǔn)。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。