FX168財經(jīng)報社(香港)訊 國際現(xiàn)貨黃金周四（6月1日）在觸及一個月高點后下挫，美市盤中最低下探至1261.11美元/盎司，盤面拋壓明顯，但多頭也在不斷反攻，金價仍受到200日均線的支撐，跌幅有所收窄。日內(nèi)公布的美國私人部門就業(yè)數(shù)據(jù)ADP增加了25.3萬個崗位，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，作為非農(nóng)就業(yè)的前瞻數(shù)據(jù)，預(yù)示了周五即將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將會比較強(qiáng)勁。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)結(jié)束此前連續(xù)四周下滑趨勢，不過仍然低于30萬。ADP就業(yè)數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁使黃金因此承壓。不過，周四特朗普宣布美國將退出巴黎氣候協(xié)定后，金價一度躥升。
分析師稱，今明兩天對黃金至關(guān)重要，因非農(nóng)等重要數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，來自美國的積極的工資數(shù)據(jù)可能意味著美聯(lián)儲將在6月13日至14日的會議上按預(yù)期提高利率。根據(jù)CME集團(tuán)的聯(lián)邦觀察工具，交易員認(rèn)為加息有87%的幾率。迄今為止，今年黃金漲幅已經(jīng)達(dá)到10%，金價在1250美元左右的區(qū)域保護(hù)得很好，仍受到200日均線的支撐。但目前來看，6月加息的利劍已高懸，黃金的漲幅還是受到很大的壓制。另外，在實物黃金需求方面，美國造幣廠的數(shù)據(jù)顯示，由于美國鷹金幣的需求依然疲軟，今年頭5個月的銷售額比去年同期下降了56%，至18.65萬盎司。印度也將于7月出臺消費(fèi)稅，對黃金都是利空。不過，從避險支撐的基本面看，英國大選及美國政局不穩(wěn)，以及包含朝鮮在內(nèi)的東亞局勢的潛在危機(jī)，對黃金都是支撐，即便是美聯(lián)儲6月加息，預(yù)計黃金也不會大幅下跌，但震蕩將會加劇。
周四走勢表述
國際現(xiàn)貨黃金周四（6月1日）亞市早盤開于1268.09美元/盎司后，金價小幅震蕩下挫，之后反彈上漲，錄得日內(nèi)高點1270.34美元/盎司后轉(zhuǎn)跌。歐市金價震蕩下行，一路走低，盤中現(xiàn)大幅跳水，錄得日內(nèi)低點1261.11美元/盎司后再度反彈，金價震蕩上行。美市金價繼續(xù)上漲，盤中現(xiàn)強(qiáng)力拉升，沖高后又回落，終收于1265.26美元/盎司。
國際現(xiàn)貨黃金周四（6月1日）亞市早盤開于1268.09美元/盎司，最低下探1261.11美元/盎司，最高上漲至1270.34美元/盎司，收于1265.26美元/盎司，下跌2.83美元，跌幅0.22%。
基本面利好因素：
1.全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(NAR)周三(5月31日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售較上月下降1.3%，至109.8，預(yù)估為增長0.5%，3月為111.3。更多數(shù)據(jù)顯示，美國4月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售較2016年4月下降3.3%。
2.美國諮商會(Conference Board)周二(5月30日)公布數(shù)據(jù)顯示，美國5月消費(fèi)者信心指數(shù)下跌，且低于預(yù)期。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，美國5月消費(fèi)者信心指數(shù)為117.9，預(yù)估為119.8，4月經(jīng)修正后為119.4，前值為120.3。
3.上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月耐用品訂單較前月下降0.7%，市場預(yù)估為下降1.2%。美國4月扣除飛機(jī)的非國防資本財訂單較前月持平，市場預(yù)估為增長0.5%；美國4月扣除運(yùn)輸?shù)哪途秘斢唵屋^前月下降0.4%，市場預(yù)估為增長0.5%；美國4月扣除國防的耐久財訂單下降0.8%。
4.上周五公布的另一份報告顯示，密西根大學(xué)5月美國消費(fèi)者信心指數(shù)終值低于預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，密西根大學(xué)5月美國消費(fèi)者信心指數(shù)終值為97.1，路透調(diào)查預(yù)估為97.5，初值為97.7，4月終值為97。美國密歇根大學(xué)消費(fèi)調(diào)查主管Curtin指出，美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)選后，消費(fèi)者情緒繼續(xù)改善。民主黨人預(yù)計經(jīng)濟(jì)將衰退，但共和黨人認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增速更強(qiáng)勁。今年個人消費(fèi)支出料增長2.3%，但這是基于目前美國國會兩黨分歧尚未發(fā)展至極端的情況下。
基本面利空因素：
1.北京時間周四(6月1日)20時30分，素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報告顯示，美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增加25.3萬，暗示美國的就業(yè)市場復(fù)蘇勢頭依然強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增加25.3萬人，預(yù)期增加18.5萬人，前值修正為增加17.4萬人，初值增加17.7萬人。
2.北京時間周四20時30分，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)結(jié)束此前連續(xù)四周下滑趨勢，不過仍然低于30萬。數(shù)據(jù)顯示，美國5月27日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬至24.8萬，前值修正為23.5萬，預(yù)期23.9萬。但是美國初請失業(yè)金數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)117周低于30萬關(guān)口，連續(xù)時間創(chuàng)1970年以來最長。
3.美國商務(wù)部周二（5月30日）公布，美國4月個人支出較前月增加0.4%，為去年12月以來最大漲幅，預(yù)估為增加0.4%；美國4月個人所得較前月增加0.4%，預(yù)估為增加0.4%。數(shù)據(jù)還顯示，美國4月核心PCE物價指數(shù)較前月上升0.2%，預(yù)估為上升0.1%；美國4月核心PCE物價指數(shù)較上年同期上升1.5%。美國4月個人消費(fèi)支出(PCE)物價指數(shù)較前月上升0.2%；美國4月PCE物價指數(shù)較上年同期上升1.7%。
4.美國商務(wù)部報告公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第一季度實際GDP年化季率修正值為增長1.2%，預(yù)期增長0.9%，初值為增長0.7%。占經(jīng)濟(jì)比重最大的消費(fèi)支出上漲0.6%，自0.3%上修。數(shù)據(jù)上修主要受公用事業(yè)消費(fèi)、知識產(chǎn)權(quán)投資、政府和私人建筑提振。有分析指出，雖然修正值好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的普遍預(yù)期，但該報告凸顯出，2017年開頭經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對較弱，美國經(jīng)濟(jì)已多年顯現(xiàn)此番態(tài)勢。然而，獲得了建筑支出和公司研發(fā)費(fèi)用等新數(shù)據(jù)后，企業(yè)投資比先前估計更為良好。
后市展望
1.Kitco 上周五（5月26日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，在對本周黃金走勢方面，華爾街專業(yè)人士和普通投資者依然比較樂觀，大多數(shù)受訪者看漲本周黃金。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中，有18人參與了調(diào)查，有13人士認(rèn)為本周黃金將會上漲，比例為72%；1人或16%認(rèn)為黃金會下跌，4人或22%認(rèn)為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有756人，其中465人或62%認(rèn)為下周黃金上漲，同時213人或28%認(rèn)為本周黃金將下跌；78人或10%保持中立。
2.荷蘭銀行ABN AMRO商品策略師Georgette Boele表示，“今天和明天我們將獲得重要的數(shù)據(jù)，并且黃金非常依賴美元和收益率對這些數(shù)據(jù)的反應(yīng)，所以這是一個等待的游戲。”Boele說，黃金今年漲幅已經(jīng)達(dá)到10%，漲幅得到略低于目前的水平的支撐。 “金價在1250美元左右的區(qū)域保護(hù)得很好，仍受到200日均線的支撐。”
3.億萬富翁、著名對沖基金經(jīng)理Paul Singer近日在一場CEO會議上表示，他目前依舊持有黃金，同時指出在美股面臨重新定價的風(fēng)險之下，持有黃金依然是最好的分散投資手段。Singer指出，對陷入困境的股票的潛在投資機(jī)會將很快到來，現(xiàn)在正是儲備“干火藥”(dry powder, 指流動性高的資產(chǎn)，如現(xiàn)金)的好時候。同時，他依舊十分支持黃金，并表示黃金仍是對沖潛在風(fēng)險的最佳手段。
4.Global Investors首席投資官Frank Holmes表示，“你不可能通過投資黃金致富，但作為分散風(fēng)險的手段，黃金能夠減少投資組合的一些波動。我建議在組合中持有10%的黃金，其中5%為金幣與金條，剩下的5%投資黃金股。”
5. RBC財富管理總經(jīng)理George Gero在周四（6月1日）發(fā)布的報告中表示，紐約期金在美國私營部門就業(yè)報告強(qiáng)勁以及美元走強(qiáng)之后仍然保持在防守位置，但黃金下滑受到地緣政治擔(dān)憂的限制。Gero補(bǔ)充說，由于美國的政治不確定性以及包括北韓，委內(nèi)瑞拉，巴西和希臘在內(nèi)的地緣政治問題，黃金將會持穩(wěn)在1260美元/盎司的水平之上。 Gero說：“焦點將會帶動價格走低”。
6.德國商業(yè)銀行分析師在周四（6月1日）發(fā)布的報告中表示，上個月在各種貴金屬支持ETF交易所交易基金的活動上有不同的趨勢。分析師報道，彭博追蹤的黃金ETF上月錄得1.7噸的流入，而白銀ETF持有量則上漲了710噸。德商稱，同時，白金ETF注資9.5萬盎司，而鈀ETF則出現(xiàn)2.1萬盎司的流出。 “這就是說，這些流入和流出對各種貴金屬的價格幾乎沒有影響。”
7.資訊網(wǎng)站Economies.com在周四（6月1日）發(fā)布的報告中稱，金價在上漲通道的支撐線上波動并企穩(wěn)在其上方，隨機(jī)波動負(fù)面波動逐漸擺脫負(fù)面影響，朝向超賣區(qū)域，而50日均線提供積極支撐。因此，我們保持日內(nèi)上漲趨勢的看法，主要目標(biāo)位將測試1295.37美元/盎司，但繼續(xù)上漲的主要條件是1263.00美元/盎司和1249.94美元/盎司之上。
周五重點關(guān)注
20:30 美國5月失業(yè)率
美國5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口(萬人)
美國4月貿(mào)易帳(億美元)