二季度獲基金增持市值最高的30只股票二季度獲基金減持市值最高的30只股票二季度末偏股型基金整體倉位數(shù)據(jù)
截至上周，基金二季報(bào)全部披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，最新業(yè)績排名前十的績優(yōu)基金二季度普遍減持了一些超額收益明顯的個(gè)股，同時(shí)對(duì)金融、消費(fèi)電子、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等板塊的配置比例大大上升。
績優(yōu)基金
大面積調(diào)倉換股
數(shù)據(jù)顯示，績優(yōu)基金在二季度進(jìn)行了大面積調(diào)倉換股。
最新業(yè)績排名前十的績優(yōu)基金中，國泰成長優(yōu)選調(diào)倉換股最為“大刀闊斧”，其前十大重倉股中有8只出現(xiàn)變動(dòng)，除了諾德股份(15.67 -3.03%,診股)和歐菲光(18.96 +0.05%,診股)，一季度末重倉持有的中國醫(yī)藥(24.50 -0.12%,診股)、歌爾股份(19.21 +1.11%,診股)、長盈精密(33.29 -0.63%,診股)、生益科技(14.63 -2.07%,診股)、天齊鋰業(yè)(64.99 -5.04%,診股)、滄州明珠(15.37 -1.79%,診股)、金安國紀(jì)(20.04 +1.21%,診股)、中金環(huán)境(16.92 停牌,診股)均已不在二季度末的重倉股名單中，取而代之的是立訊精密(21.04 +0.14%,診股)、科森科技(58.50 +2.99%,診股)、索菲亞(40.88 +2.12%,診股)、康得新(21.86 -0.18%,診股)、陽光電源(11.42 +2.33%,診股)等，不過，行業(yè)分布變動(dòng)不大，依然以消費(fèi)電子等為主。
此外，國泰金鑫和上投摩根大盤藍(lán)籌二季度末前十大重倉股較一季度末有7只出現(xiàn)調(diào)整，國泰新經(jīng)濟(jì)、中歐明睿新常態(tài)、華安策略優(yōu)選和國泰互聯(lián)網(wǎng)+均有6只重倉股調(diào)整，上投摩根智選30、上投摩根新興動(dòng)力A前十大重倉股的變動(dòng)數(shù)量分別為5只、3只，只有易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)的前十大重倉股一股未調(diào)且均增持。
記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在減持方向上，上述10只基金中有8只減持了制造業(yè)。其中國泰新經(jīng)濟(jì)、華安策略優(yōu)選、國泰互聯(lián)網(wǎng)+、上投摩根大盤藍(lán)籌等進(jìn)行了較大減持，減持占基金凈值變動(dòng)比例均在10%以上，最高的達(dá)20.36%。同期，國泰成長優(yōu)選、中歐明睿新常態(tài)等基金則不同程度增持了該行業(yè)，占比變動(dòng)最高的達(dá)到19.32%。
加倉金融、消費(fèi)電子
和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
在“進(jìn)攻”方向上，上述績優(yōu)基金相對(duì)主流的增配是金融、消費(fèi)電子和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)股。
二季度基金大幅提高金融股的配置，上述多只績優(yōu)基金重倉股名單中，均出現(xiàn)了保險(xiǎn)龍頭股和銀行股。
例如華安策略優(yōu)選，金融業(yè)的配置比例從一季度末的1.14%上升至二季度末的25.76%，成為增配比例最高的一個(gè)。二季報(bào)顯示，其前三大重倉股分別為招商銀行(25.00 +1.05%,診股)、寧波銀行(15.93 -0.19%,診股)和中國平安(52.50 +1.04%,診股)，占凈值比例分別為9.55%、8.22%、5.99%；國泰互聯(lián)網(wǎng)+、上投摩根大盤藍(lán)籌、國泰新經(jīng)濟(jì)在金融業(yè)的配置比例分別上升了12.38%、15.08%、9.48%，占基金凈值比例分別為29.90%、15.08%、21.08%；國泰成長優(yōu)選、國泰金鑫等基金也不同程度增配了金融業(yè)。
此外，隨著免購置稅目錄陸續(xù)發(fā)布，補(bǔ)貼政策逐步落地，受到政策力挺、終端消費(fèi)強(qiáng)勁且業(yè)績逐步改善的新能源汽車板塊，也吸引了諸多基金布局。從產(chǎn)業(yè)鏈配置上看，上述基金主要布局了供給相對(duì)緊缺的上游資源，如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)(59.85 -6.04%,診股)等。
以國泰基金為例，截至二季度末，國泰互聯(lián)網(wǎng)+、國泰新經(jīng)濟(jì)靈活、國泰金鑫等幾只基金都不同程度地加倉了新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，其中，國泰互聯(lián)網(wǎng)+大幅加倉了天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、諾德股份和華友鈷業(yè)(63.55 -5.80%,診股)，這4只股票占基金凈值比例分別高達(dá)9.76%、9.5%、9.41%和6.17%。
消費(fèi)電子亦是上述基金加倉的另一大方向。具體來看，基金二季度重點(diǎn)布局了歐菲光、立訊精密、信維通信(39.05 -0.48%,診股)、歌爾股份等個(gè)股。其中，國泰成長優(yōu)選加倉了立訊精密，使其一躍至第一大重倉股，占凈值比例為7.33%；上投摩根大盤藍(lán)籌一季度末就持有歐菲光、信維通信兩只個(gè)股，二季度增配使其分別位列第一、第二大重倉股，第三大重倉股則是新進(jìn)的歌爾股份；此外，上投摩根新興動(dòng)力A、上投摩根智選30等基金也不同程度地加倉了消費(fèi)電子個(gè)股。
小幅提升倉位
挖掘潛在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
二季度末上述績優(yōu)基金整體未出現(xiàn)大幅減倉的情況，這樣意味著基金對(duì)后市并不悲觀。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10只基金中有7只基金二季度倉位有不同程度的上升，7只保持了85%以上的股票倉位，其中上投摩根新興動(dòng)力A二季度末股票倉位超過九成，達(dá)到91.75%。
基金二季報(bào)顯示，基金經(jīng)理普遍對(duì)中長期市場表示相對(duì)樂觀，并認(rèn)為下半年重點(diǎn)是挖掘市場的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
國泰互聯(lián)網(wǎng)+基金經(jīng)理表示，展望2017年下半年，預(yù)計(jì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將較為平穩(wěn)，貨幣政策維持穩(wěn)健中性，同時(shí)各項(xiàng)改革將持續(xù)推進(jìn)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)有所好轉(zhuǎn)。因此判斷下半年指數(shù)將處于區(qū)間震蕩之中，存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，具有較好成長性且估值合理的公司或?qū)⒂休^好表現(xiàn)。
上投摩根大盤藍(lán)籌基金經(jīng)理認(rèn)為，從基本面看，盡管二季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)回升略超預(yù)期，但下半年經(jīng)濟(jì)短周期筑頂回落的可能性較大，考慮流動(dòng)性雖有緩解但緊縮趨勢未變，預(yù)計(jì)下半年市場風(fēng)險(xiǎn)偏好難以快速回升，存量博弈的格局不會(huì)改變，三季度A股市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持“指數(shù)震蕩，結(jié)構(gòu)分化”的走勢，爭取超額收益的主要方式仍來自于自下而上尋找估值相對(duì)低估、業(yè)績成長確定性高的板塊與個(gè)股。
國泰金鑫基金經(jīng)理稱，三季度市場存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，企業(yè)盈利增長仍然是推動(dòng)上市公司市值增長的主要?jiǎng)右颉ｋS著上市公司半年報(bào)的披露，將持續(xù)驗(yàn)證成長股的投資邏輯，因此，繼續(xù)持有業(yè)績維持較高增速的優(yōu)質(zhì)成長股并擇機(jī)增持，看好消費(fèi)電子、新能源汽車、定制家居、家電、醫(yī)藥等行業(yè)或概念。
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