作為下半年的開局之月,7月A股繼續(xù)演繹分化行情 。當月3只基金收益率超過20%,且全部是跟蹤有色板塊的基金;盡管創(chuàng)業(yè)板曾報復性大漲,但重配創(chuàng)業(yè)板的基金仍然是當月虧損最多的,最高虧損幅度超過8%。7月基金收益首尾相差29.76%。
股票型創(chuàng)金合信領(lǐng)跑7月
數(shù)據(jù)顯示,7月普通股票型基金平均上漲1.71%,單只基金業(yè)績分化非常大。創(chuàng)金合信資源主題A/C分別以20.36%、20.17%的收益率奪得第1位,但排在第2名的基金收益率僅有12.01%,為萬家消費成長。國泰互聯(lián)網(wǎng)+ +則排名第3位,收益率為10.98%。
其中,創(chuàng)金合信資源主題重配周期。前十大重倉股包括石化、有色資源、煤炭等周期股。萬家消費成長則重倉有色金屬 、化工、房地產(chǎn)和電子板塊,其二季度末重倉的贛鋒鋰業(yè)(69.10 +0.49%,診股)在7月份大漲45%以上,杉杉股份(22.51 +0.00%,診股)也上漲25.9%。國泰互聯(lián)網(wǎng)+則重點布局了白酒、保險和新能源汽車等行業(yè)。
受7月上漲帶動,上述基金前7個月的收益率也分別升至26.92%、26.4%、13.85%和37.25%。此外,嘉實新能源新材料和信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)7月漲幅也超過9%。
跌幅榜上,多只醫(yī)療主題和新興產(chǎn)業(yè)基金墊底。包括諾安新經(jīng)濟、嘉實醫(yī)療保健、中海醫(yī)療保健、長盛醫(yī)療行業(yè)等。主要是受醫(yī)療及TMT板塊在7月領(lǐng)跌兩市影響。
混合型 21只收益率超過10%
混合型基金方面,7月收益較為均衡,平均收益率1.03%,共有21只基金收益率超過10%,同樣重倉資源等周期股的前海開源周期優(yōu)選A/C以18%和17.9%的收益名列首位。二季度末,該基金重點配置了煤炭、鋼鐵和水泥,重倉股的前4名均為煤炭股,包括西山煤電(10.47 -0.10%,診股) 、潞安環(huán)能(9.39 +0.21%,診股) 、蘭花科創(chuàng)(9.16 -0.22%,診股) 、陽泉煤業(yè)(7.97 +0.00%,診股)。7月份其重倉的個股中,除西部建設(shè)(21.49 +1.22%,診股)以外,其余全部上漲,6只漲幅超20%。不過盡管如此,其年內(nèi)累計收益則只有11%左右。
緊隨其后,華商萬眾創(chuàng)新、光大中國制造2025、富安達新興 、華寶興業(yè)資源 7月份分別上漲16.09%、15.81%、15.55%、15.52%,前7個月的收益率也分別為-3.89%、27.32%、28.41%、22.47%。除華寶興業(yè)資源優(yōu)選以外,依據(jù)二季報 ,其余三只基金多在二季度配配置了鋰資源、鋼鐵、鋁等近期表現(xiàn)較好的個股,例如富安達新興成長配置的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)(71.68 +1.06%,診股) 、先導智能(66.55 -0.06%,診股)、當升科技(27.41 -0.44%,診股)等近一個月表現(xiàn)都較好。
跌幅榜上,共有7只基金跌幅超過7%。包括華潤元大醫(yī)療保健量化、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、金鷹核心資源 、長盛電子信息主題、國投瑞銀國家安全等,年內(nèi)累計跌幅分別為9.99%、12.08%、31.29%、7.63%、13.02%。這些基金多重倉醫(yī)療、TMT、軍工、次新股等。
指數(shù)型創(chuàng)業(yè)板基金跌幅最大
而受益于有色板塊的強勢,指數(shù)基金中的信誠中證800有色成為7月漲幅最多的權(quán)益類基金,累計漲幅為21.6%,國泰國證有色金屬行業(yè)基金收益率次之,為20.25%,至此,7月份全市場合計有3只基金收益超過2成,且全部重配有色資源。
兩只基金盡管都是有色資源主題指數(shù)基金,不過前者跟蹤中證800有色指數(shù),該指數(shù)成份股從中證800樣本股中選股。從收益率來看,據(jù)統(tǒng)計,最近三年和最近五年,國證有色年化收益率為12.79%和1.63%,中證800有色為15.31%和2.47%,優(yōu)于前者。從波動率來看,最近三年和最近五年,國證有色年化波動率36.91%和33.07%,中證800有色年化波動率為35.16%和31.95%,小于前者。
此外,招商中證煤炭、民生加銀中證內(nèi)地資源、銀華中證內(nèi)地資源主題7月上漲19.72%、18.77%、18.14%。
盡管7月創(chuàng)業(yè)板曾上演報復性反彈,但整體而言,跟蹤創(chuàng)業(yè)板的基金跌幅最大,最多虧損了8.16%。與當月收益最高的基金相差29.76%。此外,多只跟蹤生物醫(yī)療、生物科技的基金跌幅超過6%。
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