伴隨iPhone新機發(fā)布的臨近，蘋果概念股成為時下A股市場上炙手可熱的投資主題。8月14日，A股Wind蘋果指數上漲4.33%，創(chuàng)下近一年來單日最大漲幅。受益于蘋果概念股的良好表現，相關偏股基金的收益也水漲船高，多只基金近3個月凈值漲幅超過10%。展望后市，接受記者采訪的多位基金經理均表示，蘋果產業(yè)鏈白馬股依舊是當前市場上少有的高成長、低估值優(yōu)質資產，未來繼續(xù)看好該領域的投資機會。
重倉基金凈值飆升
近日凱基證券分析師在研報中稱，蘋果公司將在9月宣布推出所有三款新的iPhone機型。該研報預測，iPhone 8第三季度產量僅為200萬部至400萬部，供應量極度緊張。
在利好消息帶動下，A股Wind蘋果指數8月14日上漲4.33%，創(chuàng)下近1年來單日最大漲幅。此外，32只蘋果概念股當日的成交額達到135億元，也創(chuàng)下近1年以來最高紀錄。長城證券在研報中指出，觀察歷史數據可以發(fā)現，除了2015年的股市異常波動，蘋果概念股在蘋果發(fā)布會前后大多會有不俗的表現。
受益于蘋果概念股的良好表現，相關偏股基金的收益水漲船高。以富安達新興成長混合基金為例，截至8月14日，該基金近3個月凈值上漲30.6%，躋身主動偏股型基金前列。從二季報公布的持倉情況來看，該基金十大重倉股中囊括了安潔科技(40.80 -1.69%,診股)、當升科技(25.75 -1.72%,診股)、歌爾股份(20.94 +0.19%,診股)等多只蘋果概念股。
上投摩根旗下的多只基金也對蘋果產業(yè)鏈相關個股作了重點布局。其中，上投摩根新興動力混合A、上投摩根智選30混合、上投摩根核心成長股票近3個月凈值分別上漲19.8%、15.08和11.93%。二季報顯示，歐菲光(20.55 +1.93%,診股)、長盈精密(34.40 -0.95%,診股)、信維通信(38.74 -0.28%,診股)等蘋果概念股均被上述基金重倉持有。
除此之外，海富通國策導向、農銀工業(yè)4.0混合、易方達信息產業(yè)、廣發(fā)行業(yè)領先混合A等基金也因提早布局相關概念股而收獲頗豐。
繼續(xù)看好蘋果產業(yè)鏈
展望后市，多家機構表示，蘋果產業(yè)鏈白馬股依舊是當前市場上少有的高成長、低估值優(yōu)質資產，未來繼續(xù)看好該領域的投資機會。
海通證券(14.63 +0.62%,診股)(12.52 -0.32%)研報顯示，蘋果產業(yè)鏈上的白馬企業(yè)2017年PE普遍在30倍以下，而這些公司2018年預計仍能維持30%以上的增速。短期看，該板塊依舊是當前市場上少有的高成長、低估值優(yōu)質資產。放眼未來，該產業(yè)鏈白馬股有望通過切入新的供應鏈體系、拓展新的業(yè)務品類，持續(xù)突破業(yè)績與市值瓶頸，行業(yè)成長邏輯依舊清晰。
“我關注這個板塊，并不僅僅看重今年下半年iPhone8發(fā)布的投資機會，我更看好的是中國手機產業(yè)鏈或者手機零部件公司的未來發(fā)展前景。”上投摩根核心成長的基金經理李博指出。
李博認為，目前手機的單價也在大幅提升，原因包括很多細分零部件的滲透率或者功能得到提升，大大促進了整個價值量的增長，相關企業(yè)也必然受益于手機產業(yè)鏈的快速發(fā)展。
寶盈互聯網滬港深混合基金的基金經理在二季報中指出，iPhone8預計在9月份發(fā)布，前后玻璃機殼和不銹鋼金屬中框帶來的不僅是外觀改變，更重要的是，iPhone8全新的規(guī)格與功能將帶來相關領域兩年的成長期，主要包括：OLED帶來顯示行業(yè)的設備投資高峰，雙鏡頭和3D sensing持續(xù)帶動光學行業(yè)進步，以及無線充電行業(yè)的即將爆發(fā)。
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