在雄安新區(qū)規(guī)劃出臺之后,相關(guān)概念股快速的火了,又快速的回落?,F(xiàn)在市場最大疑問是,雄安新區(qū)概念結(jié)束了么?在茶歇之后,萬聯(lián)證券研究所高級研究員胡紅偉給出了他自己的看法。他認(rèn)為,經(jīng)過第一輪炒作,雄安概念從全面炒作到分化,但雄安概念的炒作還沒有結(jié)束。
雄安新區(qū)給市場帶來了什么?胡紅偉表示,雄安新區(qū)對A股有三重影響:第一,雄安的超高起點(diǎn)決定熱點(diǎn)的熱度空前,新熱點(diǎn)產(chǎn)生延續(xù)了市場結(jié)構(gòu)化行情;第二,震蕩市+存量博弈+A股數(shù)量增加導(dǎo)致市場資金愈加集中,雄安概念的橫空出世引起的資金虹吸效應(yīng)對其他原有熱點(diǎn)帶來打擊;第三,雄安新區(qū)的設(shè)立短期提升風(fēng)險(xiǎn)偏好,中期存在預(yù)期修正的壓力。
雄安新區(qū)核心受益板塊有哪些?他認(rèn)為,雄安新區(qū)核心概念有三個(gè)方向:一是具備當(dāng)?shù)赝恋貎湎嚓P(guān)公司,直接受益于土地價(jià)值重估的正面刺激。二是新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后,與新區(qū)建設(shè)相關(guān)的行業(yè),包括水泥、建材、鋼鐵等。三是新區(qū)定位綠色城市、生態(tài)城市。與此相關(guān)智慧城市、環(huán)保、地下管廊等板塊。
雄安新區(qū)概念結(jié)束了么?他指出,近期題材股遭遇監(jiān)管打壓,雄安題材短期看依然屬于題材之一,會否由此而結(jié)束是市場最大疑問。從歷史經(jīng)驗(yàn)看,市場一致預(yù)期形成的熱點(diǎn)炒作并不會V型結(jié)束。近期,雄安相關(guān)深度消息陸續(xù)披露,整體看,雄安新區(qū)規(guī)劃明確,目標(biāo)清晰。雄安概念股有望從題材炒作邏輯向產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)邏輯轉(zhuǎn)化。
整體上看,胡紅偉表示,雄安新區(qū)的設(shè)立盡管會給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)帶來長期正面刺激,但由于時(shí)間周期較長,對絕大多數(shù)上市公司的業(yè)績影響并不會很大。相關(guān)板塊的爆發(fā)依然是長期利好短期化的投機(jī)行為,是較為典型事件驅(qū)動型波動,大多數(shù)公司在短期的輝煌之后必然是長期價(jià)值回歸之路。