記者梳理了王亞偉的千合資本、辛宇的神州牧基金、蘇思通的藍(lán)海韜略、趙軍的淡水泉、裘國根的重陽投資等6大明星私募的持股情況。通過與2016年三季報對比,2016四季度明星私募們調(diào)倉換股幅度較大,多家上市公司成為私募明星們的“新寵”。例如,鐘愛國改股的王亞偉在2016年四季度將大連熱電攬入懷中,私募大佬葛衛(wèi)東的名字出現(xiàn)在貴繩股份的十大流通股股東之列。
“一哥”重拾舊愛 辛宇加倉真愛
隨著年報披露,王亞偉2016年四季度的持倉路線圖也逐一曝光。2016年四季度,王亞偉通過千合資本旗下的昀灃系列產(chǎn)品殺入大連熱電前十大股東之列;同時,他還增持三聚環(huán)保和北京城鄉(xiāng)),堅守天威視訊、第一醫(yī)藥,并對歌華有線進(jìn)行了部分減倉。
具體來看,昀灃證券投資集合資金信托計劃2016年四季度第一次出現(xiàn)在大連熱電前十大股東名單之中,持股數(shù)量為130萬股,占總股本的0.32%。
WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2017年4月13日,大連熱電自2016年四季度以來累計漲幅高達(dá)27.06%,股價也從7.61元漲至9.67元,并于4月6日最高上摸10.5元。不過從年報數(shù)據(jù)來看,盡管大連熱電去年歸屬上市公司股東的凈利潤0.14億元,同比增長27.74%,但該公司扣非后的凈利潤為虧損0.16億元。
分析緣何一哥重拾舊愛時,某不愿具名私募人士表示:一方面大連熱電實際控制人為大連市國資委,公司具有國資改革概念,符合王亞偉一貫的選股邏輯;另一方面,大連熱電市值小、股本低,存在重組預(yù)期。
此外,雖然千合資本旗下產(chǎn)品首次現(xiàn)身大連熱電,但對于王亞偉來說,他對大連熱電并不陌生;2010年王亞偉在華夏基金任職時,其管理的兩只公募產(chǎn)品華夏大盤、華夏策略都曾現(xiàn)身該股前十大流通股東中。
此外,對于三聚環(huán)保,王亞偉繼續(xù)展現(xiàn)著自己的“長情”。資料顯示,自2013年一季度王亞偉創(chuàng)辦千合資本以來,王亞偉就躋身三聚環(huán)保十大股東名單,至今持股時間已長達(dá)4年。據(jù)三聚環(huán)保2016年年報顯示,2016年四季度,王亞偉通過昀灃證券投資集合資金信托計劃和昀灃3號證券投資集合資金信托計劃分別增持三聚環(huán)保5萬股和6萬股,截至2016年末,上述兩只產(chǎn)品合計持有三聚環(huán)保3561.01萬股,持股比例達(dá)2.98%。
王亞偉的專情也得到了三聚環(huán)保豐厚的回報。記者統(tǒng)計,截至4月13日,從2016年四季度以來該股累計上漲41.74%;如果從2013年算起,四年里三聚環(huán)保復(fù)權(quán)后股價漲幅超過11倍。業(yè)績方面,2016年三聚環(huán)保實現(xiàn)凈利潤約16.17億元,較上年同期增長97.07%。
此外,以押寶“殼”資源而知名的辛宇在2016年四季度也調(diào)整了持倉,加倉了佳隆股份,新進(jìn)濰柴重機,繼續(xù)持有福建水泥,其中佳隆股份應(yīng)該算是其“真愛”。佳隆股份年報顯示,2016年四季度辛宇的神州牧2號基金和澤泉財富管家2號證券投資基金分別對其增持了386.93萬股和348.66萬股,加上之前持倉的中歐盛世神州牧2號資產(chǎn)管理計劃,截至年末,辛宇公司旗下產(chǎn)品合計持有佳隆股份1214.003萬股,持股占比1.29%。
不過,無論業(yè)績還是個股走勢,佳隆股份2016年四季度以來的表現(xiàn)乏善可陳。數(shù)據(jù)顯示,2016年公司實現(xiàn)凈利潤3227.92萬元,較上年同期下降18.39%;而從個股走勢來看,佳隆股份2016年四季度累計下跌18.39%,但截至2017年4月13日,該股自2016年四季度以來的累計跌幅仍高達(dá)27.51%。