財經365訊,截至昨日(8月14日)創(chuàng)業(yè)板大漲2.95%,不知不覺之間,創(chuàng)業(yè)板較7月最低點已上漲8.27%,雖然今年整體而言仍然是熊市,但是這一次的反彈或許意味著創(chuàng)業(yè)板的熊市已經接近尾聲。
就板塊而言,今日計算機行業(yè)漲幅排第一,上漲3.87%,行業(yè)凈流入35.45億。計算機也屬于創(chuàng)業(yè)板的主力,對創(chuàng)業(yè)板指數上漲貢獻較大。計算機行業(yè)在2015年牛市泡沫破滅之后就進入了熊市,至今已2年有余,歷經觸目驚心的暴漲暴跌后終歸平靜。其過程較之2000年科技股泡沫有過之而無不及, 目前價格甚至是股災之后的最低點,回到2015年1月的水平。
1、計算機板塊已進入價值配置區(qū)間?
2年半的時間,業(yè)績的增長足夠消化之前的高估值,況且計算機板塊中也有錯殺的低估值股票,如果去發(fā)掘業(yè)績成長性良好且低估值的股票,如人工智能、網絡安全,相信未來會有較好的成長性。
長江證券認為,計算機板塊目前已進入價值配置區(qū)間,主要因為:
①從成長性和估值匹配的綜合性價比來看,同一口徑下,商貿零售(5%)、食品飲料(4%)等大消費行業(yè)相對低速成長,其行業(yè)估值分別已達37倍、32倍,計算機板塊25%的行業(yè)成長對應 51倍行業(yè)估值,估值劣勢已并不明顯,且板塊內部分化嚴重,穩(wěn)健白馬的估值優(yōu)勢愈發(fā)明顯;
②計算機板塊的成長具備延續(xù)性,相較于大宗板塊的漲價邏輯,雖然計算機板塊難有漲價爆發(fā)支撐,但難能可貴的是各細分行業(yè)成長具備很強的延續(xù)性,且云計算、大數據等新型產業(yè)呈加速向上態(tài)勢;
③中報之后,市場將關注年報以及估值切換至2018年,屆時成長股的優(yōu)勢將凸顯。
2、私募跑步入場,抄底進行時
截至8月12日,400多家上市公司公布2017年業(yè)績中報,其中128家上市公司的十大流通股東中現私募基金身影。據統(tǒng)計,私募基金持有個股數量最多的是化工板塊,共持有18只化工股,其次是電子和計算機股,分別持有11只。截至8月11日,這三個板塊今年以來漲幅為-5.19%、1.04%和-10.87%。7月份以來漲幅分別為1.27%、-2.92%和-5.74%,私募基金抄底跡象明顯。
二季度以來,私募對計算機板塊的調研也顯示出對該板塊的關注。截至8月14日,共有7家計算機板塊上市公司累計被50家私募調研16次。其中,啟明星辰以被18家私募調研為最多。調研記錄中顯示,調研機構對“云計算大數據的興起”最感興趣,啟明星辰也表示:云計算、大數據、移動互聯(lián)等新技術極大拉動了信息化的價值,對于安全的需求也就急劇地加大。
與此相反的是,公募基金計算機板塊配置比例持續(xù)6個季度下降,目前已接近 2012年以來的最低水平。
3、分析師眼中計算機行業(yè)的優(yōu)質標的
?。?)長江證券構建了“核心競爭力、成長性、市場空間、估值”四位一體的選股策略:
將計算機行業(yè)200余家上市公司按照上述四個維度加以篩選后,可以得到以下優(yōu)質標的:
?。?)而申萬宏源認為利潤才是計算機行業(yè)選股的萬能法寶
順勢挑選出計算機行業(yè)“類白馬5或10”(或者“變美麗5或10")供大家參考:
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