進(jìn)入8月，A股的半年報(bào)披露進(jìn)入了密集期，截至8月13日，400多家上市公司公布2017年業(yè)績(jī)中報(bào)，其中128家上市公司股東中出現(xiàn)了私募基金的身影。
隨著中報(bào)披露，知名私募的重倉(cāng)股也浮出水面，不少私募重倉(cāng)股表現(xiàn)亮眼，如星石投資持有的水井坊，今年股價(jià)漲幅高達(dá)80%。然而知名期貨大佬葛衛(wèi)東旗下的混沌價(jià)值一號(hào)或“踩雷”天山生物，該股從4月到5月下旬停牌日止，累計(jì)跌幅已超三成。媒體記者還注意到，不少私募已移倉(cāng)抄底中小創(chuàng)成長(zhǎng)股。
知名私募重倉(cāng)股陸續(xù)曝光
進(jìn)入8月，A股半年報(bào)披露進(jìn)入到密集期，不少知名私募的重倉(cāng)股也浮出水面。從目前披露的半年報(bào)中看，歌爾股份、萬華化學(xué)和太極集團(tuán)的前十大流通股東都有淡水泉身影。截至6月30日，淡水泉旗下多只產(chǎn)品合計(jì)持有歌爾股份市值14.2億元，持有萬華化學(xué)的市值超過12億元，持有太極集團(tuán)市值超過1.34億元。值得注意的是，歌爾股份今年以來股價(jià)漲幅超57.85%。而從去年2月份開始，萬華化學(xué)股價(jià)就出現(xiàn)大漲，今年以來漲幅超90%，淡水泉因長(zhǎng)線重倉(cāng)持有該股而收益豐厚。
此外星石投資旗下的星石1號(hào)一直青睞白酒股水井坊，自2016年上半年進(jìn)入前十大流通股東，一直到2017年6月末持股439萬股，期間也是增持減持不斷，但一直長(zhǎng)線持有。水井坊今年以來漲幅超82%，如從去年6月末算起，水井坊股價(jià)已漲了1倍多。媒體記者注意到，星石投資此前多次接受記者采訪時(shí)就看好消費(fèi)類個(gè)股，尤其是白酒板塊的投資機(jī)會(huì)。
值得注意的是，黑貓股份、聯(lián)明股份的半年報(bào)中透露了王亞偉的動(dòng)向，王亞偉自今年一季度新進(jìn)黑貓股份后，該股票曾一度跌逾30%，二季度末王亞偉繼續(xù)堅(jiān)守該股。6月之后的短短兩個(gè)多月時(shí)間，黑貓股份股價(jià)一度上漲超過60%。半年報(bào)還顯示，千合資本旗下的“昀灃6號(hào)”和“昀灃”分別持有黑貓股份800萬股和400萬股，均進(jìn)入該股前十大流通股東名單。
千合資本旗下另一產(chǎn)品“昀灃4號(hào)”在二季度新進(jìn)入聯(lián)明股份前十大流通股東名單，持股104萬股。不過聯(lián)明股份在二季度上演了“斷崖式”下跌，該股5月份下跌17.7%，6月份下跌超22.2%，7月份下跌15.9%，短短三個(gè)月跌幅達(dá)46.2%。該股在8月份出現(xiàn)反彈，8月份迄今漲幅超19%。
實(shí)際上中報(bào)顯示有“踩雷”現(xiàn)象的知名私募并非王亞偉一個(gè)，期貨大佬葛衛(wèi)東或“踩雷”天山生物。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，一季度葛衛(wèi)東旗下的混沌價(jià)值一號(hào)成為天山生物前十大流通股東并一直持有，然而天山生物4月份開始迎來大跌，4月下跌14.16%，5月份下跌22.53%，兩月下跌了33.5%，而在2017年5月22日，天山生物披露了重大事項(xiàng)停牌公告并停牌至今。
私募抄底中小創(chuàng)跡象明顯
作為市場(chǎng)嗅覺最靈敏的私募基金，在二季度又看好哪些板塊？WIND數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，在400多家公布了中報(bào)的上市公司中，有128家上市公司的十大流通股東中現(xiàn)私募基金身影，這些上市公司又以中小創(chuàng)居多。從私募調(diào)研數(shù)據(jù)也可窺見一二，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，進(jìn)入下半年，合計(jì)669家私募參與調(diào)研了上市公司，這些被調(diào)研的上市公司包括681家中小板公司、336家創(chuàng)業(yè)板公司，而主板公司被調(diào)研的為236家，中小創(chuàng)依舊是焦點(diǎn)，占比達(dá)81%。
實(shí)際上，私募抄底中小創(chuàng)個(gè)股的跡象已比較明顯，近期就有私募人士在朋友圈表示，今年在資源股上面獲利頗豐，目前已經(jīng)減持了六成的資源股倉(cāng)位，重心逐漸移到成長(zhǎng)股上。整體上成長(zhǎng)股的倉(cāng)位達(dá)到了七成左右，主要是很多小盤股跌無可跌了，安全邊際較高，可以時(shí)間換空間。持有這樣觀點(diǎn)的私募不在少數(shù)，西藏琳瑯投資王琳就告訴媒體記者，今年后面的時(shí)間需注意小盤成長(zhǎng)股的機(jī)會(huì)，在未來發(fā)展有重大意義和市場(chǎng)潛力的產(chǎn)業(yè)上，篩選“估值合理+未來3年成長(zhǎng)確定性高”，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%以上的標(biāo)的。
廣東辰陽(yáng)投資對(duì)媒體記者表示，創(chuàng)業(yè)板大漲是今年行情輪動(dòng)的常見表現(xiàn)，當(dāng)大盤股板塊出現(xiàn)大幅度回調(diào)時(shí)，前期調(diào)整較為充分的創(chuàng)業(yè)板則會(huì)逆勢(shì)而上。從長(zhǎng)期角度看，在過去一年導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)板弱勢(shì)的因素在近期仍沒有出現(xiàn)有利于該板塊的重大轉(zhuǎn)向，那么對(duì)市場(chǎng)“買大賣小”的思路應(yīng)保持不變，具體到中小創(chuàng)板塊業(yè)績(jī)優(yōu)秀、成長(zhǎng)性高的個(gè)股，則有可能走出獨(dú)立于指數(shù)的行情。
而金浪投資余淦中認(rèn)為，目前中小創(chuàng)的股票估值暫不存在趨勢(shì)性的修復(fù)機(jī)會(huì)。目前小盤股的估值與大盤股的估值比大概是在2.5的水平，已經(jīng)處在近十年以來的均值下方，并且接近2012年的2.19的低點(diǎn)，也就是說不論是大盤股還是小盤股持續(xù)性的超額收益可能都不會(huì)高。后期應(yīng)該是關(guān)注于業(yè)績(jī)較好，自身業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的公司，這才是最穩(wěn)妥的做法，而不是拘泥于是大盤藍(lán)籌還是中小創(chuàng)。
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