馬云說,學習是最便宜的投資。知識改變命運,學習方法是改變投資者命運的第一步,沒有學會在股海游泳就想沖浪,失敗是必然的。投資方法要么自己學習實踐悟出,要么通過向老師學習實踐中得到。學習是一種投資,大部分投資者都需要經(jīng)過兩輪牛熊市的循環(huán),花5-10年時間自己摸索,最終選擇了懂得了如何投資,但可能“人已近黃昏”啊!人的生命是有限的,很多投資者浪費了時間也浪費了自己的錢!下面給大家介紹趨勢理論。
趨勢理論是指一旦市場形成了下降(或上升)的趨勢后,就將沿著下降(或上升)的方向運行。
【趨勢線的含義】
在變化莫測的股海中沉浮日久之人,可能會產(chǎn)生某種幻想,諸如夢中得遇仙人指路——日后的股市走勢就像沿著“仙人”所指的方向發(fā)展。這當然是無稽之談,不過“趨勢線”倒是一種研究可能出現(xiàn)趨向的分析方法,而且其重要性也已 在股市幾個轉折點上體現(xiàn)出來。
【趨勢線三種形態(tài)】
趨勢線是用劃線的方法將低點或高點相連,利用已經(jīng)發(fā)生的事例,推測次日大致走向的一種圖形分析方法。我們發(fā)現(xiàn)在各種股價圖形中,若處于上升趨勢,股價波動必是向上發(fā)展,即使是出現(xiàn)回擋也不影響其總體的漲勢,如果把上升趨勢中間回擋低點分別用直線相連,這些低點大多在這根線上,我們把連接各波動低點的直線稱為上升趨勢線。
相反,若處于下降趨勢,股價波動必定向下發(fā)展,即使出現(xiàn)反彈也不影響其總體的跌勢,把各個反彈的高點相連,我們會驚奇地發(fā)現(xiàn)它們也在一根直線上,我們把這根線稱為下降趨勢線。
(1)上圖為上升勢圖。
如果圖形中每個后面的高點和低點都高于前面的高點和低點,則趨勢就是上升方向。這就是常說的底部抬高。這樣的圖形我們稱之為升勢圖。
升勢圖中,請注意交易量的變化。
上升趨勢中,交易量往往會增加,回調階段,交易量會減少。
(2)下降趨勢。如果圖形中每個后面的高點和低點都低于前面的高點和低點,則趨勢就是下降方向。這就是常說的頂部降低。這樣的圖形我們稱之為跌勢圖。
在下跌趨勢中,交易量不會有明顯的變化。
(3)水平方向(無趨勢方向)。如果圖形中后面的高點和低點與前面的高點和低點相比,沒有明顯的高低之分,幾乎呈水平延伸,這時的趨勢就是水平方向。圖形被我們稱為無勢圖。
【特別注意】
1、水平方向趨勢是被大多數(shù)人忽視的一種方向,這種方向在市場上出現(xiàn)的機會是相當多的。大多數(shù)的股民手中的持股實際上都是無勢圖。
2、大多數(shù)的技術分析方法,盈利模式,技術指標,在對處于水平方向的股票進行分析時,都容易出錯,或者說作用不大。
這是因為這時的市場正處在多空雙方平衡的狀態(tài),股價下一步朝哪個方向走是沒有規(guī)律可循的,可以向上也可以向下,而對這樣的對象去預測它朝何方運動是極為困難的,也是不明智的。我們很難判斷這種個股的大方向是什么,交易量也沒有特色。
3、無勢股一般不適合操作。而大多數(shù)人感覺自己做到假股票的原因,就是因為做的事沒有趨勢的股票!
【趨勢線的作用】
趨勢線是分析師所使用的最簡便同時也是最有價值的基本技術工具之一。那么趨勢線有什么作用呢?
第一:上升趨勢線有支撐力。如圖是連接6-24和9-27的低點的上升趨勢線,可以看到股價每次碰觸上升趨勢線就會強勢上升。
下降趨勢線有壓力。如圖是連接8-16和9-9的高點的下降趨勢線,可以看到每次碰觸下跌趨勢線就會繼續(xù)向下下跌。
第二: 一旦支撐和阻擋水平被擊破,其角色就互相對換。這個規(guī)律也用于趨勢線。換言之,上升趨勢線(支撐線)一旦被決定性地向下突破后,就演化成阻擋線,下降趨勢線(阻擋線)一且被決定性地向上突破后,就演變?yōu)橹尉€。
【市場意義】
我們可用投資者心理活動進行分析,在股價上升時,市場一片看好,大家都在等回擋時買進,心理價位逐步提高,在回落到前一低點之前,強烈的買氣阻止了股價下跌而回升,使股價波動低點逐步提高,這種上漲的心理造成了上升趨勢;當股價下跌時,人們一片看壞,投資者均等待反彈時出貨,心理價位逐步下移,在回升到前一點高點之前,已經(jīng)有大量籌碼等待賣出。使股價逐波回落形成下降趨勢。
【趨勢反轉的形態(tài)】
趨勢反轉的形態(tài)一般有兩種形態(tài)一是“一蹶不振”、二是“物極必反”。
“一蹶不振”
1、形態(tài)特點
首先是高點無法創(chuàng)出新高,如圖:
1)當12.1不創(chuàng)新高就有可能會跌破這條趨勢線,這時應該小心。
2)當12.2跌破11.30號的低點這個“一蹶不振”就成立了。
2、均線與“一蹶不振”
同理用這個方法看其他的均線如MA10 、MA20。如果一條均線每次碰觸就會創(chuàng)新高,當碰觸不能創(chuàng)出新高時就要小心了。即使均線有速度也會跌破,趨勢開始反轉。
我們把一碰就會創(chuàng)新高的趨勢線統(tǒng)一叫做“依托線”。趨勢反轉最重要就是找到這樣一條“依托線”。
“物極必反”
1、形態(tài)特點
注意:紅色的趨勢線是從2016.9.27以來的趨勢線,是一個大級別的趨勢線;藍色趨勢線是指數(shù)開始加速后再2016.11.3開始的較小級別的趨勢線。兩種反轉出現(xiàn)在一個圖上并不矛盾。代表的級別不一樣。
2、均線與“物極必反”
所以說:當股價在最高點直接跌破一個有速度的均線時,并跌破左方最后一個低點,這時不要緊張,會有一個反彈確認,如果不能站上均線且均線拐頭反轉則成立。
【趨勢研判要點】
1.上升趨勢線由各波動低點連成,下降趨勢線由各波動高點連成。
2、上升趨勢線是股價回擋的支撐點,當上升趨勢線被跌破時,形成出貨信號。下降趨勢線是股價反彈的阻力位,一旦下降趨勢線穿破,形成進貨信號。
3、無論向上突破還是向下突破,均以超過3%方為有效突破,否則為假突破。
4、向上突破須佐以成交量放大,而向下突破無需量的配合,但確認有效后成交量方會增大。
5、如果突破以缺口形式出現(xiàn)的話,則突破將是強勁有力的。
6、在上升或下降趨勢的末期,股價會出現(xiàn)加速上升或加速下跌的現(xiàn)象,所以,市況反轉時的頂點成底部,一般均遠離趨勢線。在此建議投資者在劃線分析時,可劃出不同的試驗性趨勢線。不但較小的波動可用直線劃出,較長的波動也可用直尺劃線。用一把直尺放在不同股價趨勢圖上,我們便會驚奇地發(fā)現(xiàn):股價上升是由一連串的波紋組成,這些波紋的底部形成一條上傾的直線;下跌也是由一連串的波紋組成,它們的頂部形成了一根下傾的直線。另外還可從趨勢線的發(fā)展角度的陡與緩,判別股價變化的速度,當趨勢線成為水平線時,則警惕一次轉折的來臨。
價變動有一定趨勢,在上漲或下跌的趨勢中,會有短暫的盤旋調整,我們需要把握個股運動的長期趨勢,不要被暫時的回調和反彈所干擾,同時也應該從形態(tài)的轉折處,及時把握趨勢的反轉。
【利用趨勢軌道決定買賣點】
1.無論是在上升或下跌趨勢軌道中,當股價觸及上方的壓力線時,就是賣出的時機;當股價觸及下方的支撐線時,就是買進的時機。
2、若在上升趨勢軌道中,發(fā)現(xiàn)股價突破上方的壓力線時,證明新的上升趨勢線即將產(chǎn)生。
3、同理,若在下跌趨勢中,發(fā)現(xiàn)股價突破下方的支撐線時,可能新的下跌趨勢軌道即將產(chǎn)生。
4、股價在上升行情時,一波的波峰會比前一波峰高,一波的波谷會比前一波谷高;而在下跌行情時,一波的波峰比前一波峰低,一波的的波谷會比前一波谷低。
5、處于上升趨勢軌道中,若發(fā)現(xiàn)股價無法觸及上方的壓力線時,即表示漲勢趨弱了。
【課程小結】
1、趨勢指的是價格的波動方向。趨勢一旦形成,個股往往會沿著趨勢的方向繼續(xù)運動,要善于把握個股的趨勢,利用趨勢。
2、在實戰(zhàn)操作中:
①盡量做個股走出上升趨勢的股票
②不做下跌趨勢中的個股
?、蹮o勢圖由于后市不明朗,通常不適合參與,不與主力磨洋工.
3、重趨勢,順勢而為
尊重趨勢,順勢而為。當股市趨勢向上時一路持有,向下時不能補倉。如果在趨勢向下時過早補倉就相當于“再次犯錯”。因此,作為資金量非常有限的普通散戶在炒股時千萬不能不尊重趨勢——股價一跌就補倉。二是學會把握板塊輪動節(jié)奏,善于觀察和研究各分類指數(shù)和相關指數(shù),且能辯證看待,總結彼此之間的關系和規(guī)律,及時抓住其中的龍頭品種。
4、局勢不明或處于弱勢時懂得先離場觀望
市場不是每天都可做的,漲多了自然要下跌,要懂的回避掉一些重大下跌。有人可能會問如何回避,這個其實三言兩語是說不清的,很多東西都是要順應市場去隨機應變的,股市里面也沒有絕對的事情,要是都像一加一等于二那么簡單也就不會那么多人虧錢了。但是有一個最簡單的常用方法,依據(jù)大盤,大盤5日10日均價線呈多頭排列并且指數(shù)在10日線之上的時候可以大膽操作,反之則多看少動觀望為主(當然了這個方法也比較泛,現(xiàn)在說的只是一個主體大概的模型,細分起來的話還有很多要素,由于時間關系,以后再繼續(xù)出博文好好細討)。堅持這樣操作一段時間,你會發(fā)現(xiàn)其實賺點小錢也不是那么難。還有一點,你要知道,金融市場最不缺的就是機會,為什么一定要選擇在局勢不明或處于弱勢的時候進場,而不繼續(xù)多等等,等市場強勢了再入場,那樣把握不是更大么?多點耐心,學會尊重市場,市場自然也會給你好處。
5、心態(tài)
這點是最重要的,也是最難的。為什么?因為選股方法以及操作方法你不懂,你努努力,都可以學的到,唯獨心態(tài),是需要靠時間,靠自己不斷去感悟,磨練才會得來的。有心的朋友可以去市面上看看,一些股市里面比較高級的書籍,講的都是心態(tài),道的修煉。恰巧這部分又是最容易受市場忽視的,因為大家都急于求成,所以買的書都是一些什么如何抓大牛股,跟莊技巧之類的?；蛘哒f,大部分人根本就沒有心態(tài)這一概念。市場上多數(shù)書籍都是一些成功從股市里面賺到錢的人去寫的,為什么你看完了,學習完了,用同樣的方法去操作,得到的效果不能跟他們一樣呢?兩者之差,到底差在哪里?難道是因為他們有所保留?或者說是你比別人笨?其實都不是的,重點在于心態(tài)!!而剛好心態(tài)又是一個需要靠個人的東西,你沒去經(jīng)歷,沒去感悟,你看再多書,也都無用。這也是為什么會大多數(shù)人虧損的一個主要原因。這點如何去破解?唯一有效的就是靠時間,養(yǎng)成每周都總結自己的交易的習慣。長此以往,你離成功也不遠了。
筆者贈言:股票的買賣行為是零和游戲,有人掙錢就有人在虧錢,并不增加社會財富。股市增加的財富來自于企業(yè)良好的經(jīng)營業(yè)績。股市有風險,不做好功課,和買彩票沒有本質區(qū)別!在進行投資的時候一定要綜合考慮,切記!切記!