財(cái)經(jīng)365訊 據(jù)記者了解，近期已有部分風(fēng)格靈活的私募在賣出大消費(fèi)股，轉(zhuǎn)而買入新能源汽車及智能駕駛板塊。
貴州近期出臺(tái)最嚴(yán)禁酒令，從9月1日起，全省公務(wù)活動(dòng)一律禁止提供任何酒類，私人自帶的酒類也被禁止，而此前浙江、吉林、安徽等地也出臺(tái)了類似禁酒規(guī)定。在業(yè)內(nèi)人士看來，對(duì)于前期股價(jià)已經(jīng)大幅上漲的白酒板塊來說，禁酒令的出臺(tái)，將對(duì)行業(yè)發(fā)展形成一定程度的抑制。
滬上某資深私募基金經(jīng)理透露，早在去年三季度就開始重倉(cāng)貴州茅臺(tái)，但近期已經(jīng)全部賣出，理由是估值已經(jīng)較高了?！皩?duì)于這種大市值公司來說，30倍市盈率已經(jīng)不低了，接下來性價(jià)比已經(jīng)不具備吸引力了?！?/p>
另一位看重政策影響的私募基金經(jīng)理表示，從去年以來，隨著行業(yè)回暖，不少品牌的高檔白酒開始供不應(yīng)求，在一些電商平臺(tái)上經(jīng)常處于斷貨狀態(tài)。但是茅臺(tái)酒賣斷貨，并不表明今年喝茅臺(tái)的人比去年多了，而是大家有漲價(jià)預(yù)期存在，把貨都囤起來了，如果各地政府陸續(xù)推出禁酒令的話，漲價(jià)預(yù)期就會(huì)削弱了，市場(chǎng)需求也會(huì)減弱。近期，一些風(fēng)格靈活的基金經(jīng)理已經(jīng)選擇兌現(xiàn)收益。
據(jù)了解，部分賣出白酒、家電等白馬股的基金經(jīng)理，近期已經(jīng)買入成長(zhǎng)板塊，主要包括蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車、智能駕駛及中等市值的細(xì)分行業(yè)龍頭股。
上述資深私募基金經(jīng)理表示，7月底以來開始賣出白酒及家電板塊，主要買入港股中的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股以及A股的細(xì)分龍頭股，主要包括電子、芯片、新能源上游的鋰礦和鈷礦等。
在業(yè)內(nèi)人士看來，7月底以來，在金融、資源、地產(chǎn)等權(quán)重股的靚麗半年報(bào)業(yè)績(jī)推動(dòng)下，滬指被推高至3300點(diǎn)上方，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，場(chǎng)外資金開始入場(chǎng)，不少私募基金倉(cāng)位迅速提升，在市場(chǎng)穩(wěn)定預(yù)期的情況下，前期超跌的成長(zhǎng)板塊成為布局重點(diǎn)，順應(yīng)社會(huì)發(fā)展方向、受政策力挺且有真實(shí)需求的新能源汽車板塊，成了引領(lǐng)市場(chǎng)向上的主力。
深圳某長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀的基金經(jīng)理表示，強(qiáng)烈看好新能源汽車后市的機(jī)會(huì)，在他看來，近期政策刺激利好不斷，同市場(chǎng)表現(xiàn)形成共振，盡管部分概念股已經(jīng)大幅上漲，但其中具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司發(fā)展空間依然巨大?！皬漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，當(dāng)新能源汽車滲透率超過10%以后，行業(yè)將會(huì)迎來爆炸性增長(zhǎng)，現(xiàn)在還沒到臨界點(diǎn)。”