周一(7月10日)國際黃金期貨價格小幅反彈,上周五公布的強(qiáng)勁美國就業(yè)報告使金價下跌至約4個月以來的最低水平。有分析稱,隨著6月的美國就業(yè)報告支持美聯(lián)儲今年采取行動的期望,黃金的熊市似乎回歸了。截止收盤,COMEX 8月黃金期貨收漲3.50美元,漲幅0.3%,報1213.20美元/盎司;COMEX 9月白銀期貨收漲20.4美分,漲幅1.3%,報15.629美元/盎司。
上周備受關(guān)注的非農(nóng)就業(yè)報告顯示,美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.2萬,遠(yuǎn)超市場預(yù)期。這份數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場有關(guān)美聯(lián)儲將在2017年下半年繼續(xù)加息的預(yù)期。通常加息會提高美元的吸引力,令金價承壓。
德國商業(yè)銀行(Commerzbank)在周一(7月10日)發(fā)布的報告中稱,黃金周五從黃金ETF中流出,但白銀ETFS錄得流入。
德商稱:黃金周五的價格下滑,伴隨著ETF流出六噸。上周的流出量為22.6噸,相當(dāng)于12月中旬以來最大的每周流出量。相比之下,白銀ETF周五的流入量接近74噸,盡管這不能防止白銀在新的一周開始時下跌至15個月最低點(diǎn)15.20美元/盎司。
Think Markets英國公司首席市場分析師Naeem Aslam表示:“全球各大央發(fā)出激進(jìn)的論調(diào),美國6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)穩(wěn)健,都為全球交易商將金價打壓到1200美元之下提供了足夠的動力?!?/p>
FXTM研究分析師Lukman Otunuga在周一(7月10日)發(fā)布的報告中稱說,由于美元走強(qiáng)與全球貨幣政策緊縮的前景上升結(jié)合,黃金再次受壓。
Otunuga說稱:隨著6月的美國就業(yè)報告支持美聯(lián)儲今年采取行動的期望,熊市似乎回歸了。看金價如何在1200美元/盎司的支撐位反應(yīng)將是有趣的,如果買家利用這個機(jī)會推動金屬更高。
從技術(shù)角度來看,黃金在日線圖上的壓力越來越大。下破1214美元/盎司可能會使金價進(jìn)一步下跌至1200美元/盎司。
渣打銀行(Standard Chartered)在周一(7月10日)發(fā)布的報告中稱,黃金的跌幅接近1200美元/盎司是一個“有吸引力的”買入機(jī)會,盡管分析師表示壓力可能在短期內(nèi)持續(xù),但渣打銀行認(rèn)為金價最終將上漲。
分析師表示,金價的疲弱可能持續(xù)一段時間,由于美國國債收益率上漲,以及印度商品和服務(wù)稅的負(fù)面短期影響,自7月底以來,實(shí)際需求季節(jié)性下滑。
渣打銀行稱:“我們認(rèn)為,黃金價格更可能在年底前獲得增長勢頭,因?yàn)镕OMC(聯(lián)邦公開市場委員會)在2018-19年的加息周期更為溫和的,印度的季節(jié)性需求在2017年第四季度開始上漲。 近期最重要的障礙是面臨脆弱實(shí)物需求及宏觀經(jīng)濟(jì)的阻力。我們看到印度的消費(fèi)稅(7月1日生效)作為一個暫時的障礙。”
該銀行解釋說,對該政策的擔(dān)憂促使商人在5月份公布之前重新補(bǔ)充庫存,這意味著一旦稅收實(shí)施,購買意愿就會減少。初步報告將“重申我們的觀點(diǎn),即首先需求可能會很弱,只有來自銷售和庫存的挑戰(zhàn)得到解決后才能恢復(fù);預(yù)計多數(shù)零售商的問題在未來三周內(nèi)大部分將得到解決。 ”3%的消費(fèi)稅相信是足夠低的,不會引發(fā)非法銷售黃金,即使阿聯(lián)酋珠寶為可以從差價中受益,我們認(rèn)為,隨著季節(jié)性需求的出現(xiàn),實(shí)施障礙得以克服,需求將會穩(wěn)定下來。
基本面利好因素:
1。美聯(lián)儲周一(7月10日)公布,美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)為1.5,低于前值2.3和預(yù)期2.5.LMCI是美聯(lián)儲基于19個指標(biāo)綜合而成的一個模型,其中失業(yè)率和非農(nóng)私企就業(yè)人口數(shù)據(jù)的權(quán)重很高,但該模型也同時考慮了其他因素,例如JOLTS職位空缺、兼職人口;可以幫助市場更好理解近期經(jīng)濟(jì)中工資、就業(yè)和相關(guān)數(shù)據(jù)的影響。
2。北京時間上周四(7月6日)20時15分,素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報告顯示,美國6月ADP就業(yè)人數(shù)僅增加15.8萬,較上個月的數(shù)據(jù)顯著下滑,且不及市場的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加15.8萬人,預(yù)期增加18.3萬人,前值修正為增加23.0萬人,初值增加25.3萬人。
3。美國商務(wù)部上周三(7月5日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國5月工廠訂單減少幅度大于預(yù)期為-0.8%;制造業(yè)近期發(fā)展動能不足,能源行業(yè)近期復(fù)蘇帶動油氣勘探工具需求增加,新訂單數(shù)上漲8.5%;汽車銷量連續(xù)四個月下跌,導(dǎo)致庫存增加,使得汽車生產(chǎn)承壓,運(yùn)輸類工廠訂單減少3%,為去年十一月以來最大跌幅。
4。美國商務(wù)部最新的數(shù)據(jù)顯示,美國5月PCE物價指數(shù)年率上漲1.4%,不及預(yù)期和前值;核心PCE物價指數(shù)年率上漲1.4%,持平于預(yù)期,但是不及前值。不過5月個人儲蓄率為5.5%,為8個月來最高水平。
基本面利空因素:
1。美國勞工部(DOL)上周五(7月7日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月非農(nóng)就業(yè)人口強(qiáng)勁增加22.2萬人,遠(yuǎn)好于市場預(yù)期的增加17.7萬,這也是四個月以來的最高水平,也是年內(nèi)第二高。
2。美國勞工部上周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國上周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)三周錄得上升,不過仍然低于30萬。數(shù)據(jù)顯示,美國7月1日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加0.4萬至24.8萬,預(yù)期24.3萬。已經(jīng)連續(xù)122周低于30萬關(guān)口,連續(xù)時間創(chuàng)1970年以來最長。路透點(diǎn)評稱,上周美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅上漲,為連續(xù)三周上漲,可能是由于汽車制造商因夏季重組而關(guān)閉工廠導(dǎo)致。4.3%的失業(yè)率說明勞動力市場已接近充分就業(yè)。
3。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)上周一(7月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)為57.8,高于預(yù)期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以來新高。該項(xiàng)數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)十個月高于50榮枯線水平,表明美國制造業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張。
4。美國商務(wù)部上周四(6月29日)公布,美國一季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值1.4%,預(yù)期1.2%,上次修正值1.2%,初值為0.7%。GDP的最新上調(diào)主要?dú)w功于消費(fèi)支出的增加,消費(fèi)者支出給GDP增速的貢獻(xiàn)上修至0.75%。工業(yè)用品和材料的出口也相對之前上修了,增加了貿(mào)易對一季度GDP的貢獻(xiàn)。
7月11日亞洲時段,投資者主要關(guān)注澳大利亞公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)會給澳元短線走勢帶來一定的影響。
歐洲時段,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較少,投資者稍加留意歐洲央行副行長康斯坦西奧的講話。
紐約時段,投資者主要關(guān)注美國的批發(fā)庫存數(shù)據(jù),此外美聯(lián)儲理事布雷納德還會發(fā)表講話,在周三耶倫發(fā)表公開言論之前,美聯(lián)儲理事布雷納德的講話似乎能夠給耶倫講話奠定基調(diào),投資者要密切關(guān)注。另外,交易原油的投資者要關(guān)注EIA月度能源展望報告和API原油庫存數(shù)據(jù)對油價的指引。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽
時間 | 國家 | 指標(biāo)名稱 | 前值 | 預(yù)測值 | |
07:01 | 英國 | 6月BRC同店零售銷售年率(%) | -0.4 | 0.5 | |
07:30 | 澳大利亞 | 7月9日當(dāng)周ANZ消費(fèi)者信心指數(shù) | 114.5 | ||
09:30 | 澳大利亞 | 6月NAB商業(yè)景氣指數(shù) | 12 | ||
09:30 | 澳大利亞 | 5月季調(diào)后房屋貸款許可月率(%) | -1.9 | 1.5 | |
18:00 | 美國 | 6月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù) | 104.5 | 104.4 | |
20:15 | 加拿大 | 6月新屋開工(萬戶) | 19.46 | 20.00 | |
22:00 | 美國 | 5月批發(fā)庫存月率終值(%) | 0.3 | 0.3 | |
04:30 | 美國 | 7月7日當(dāng)周API庫存變動(萬桶) | -580 |
--:-- 歐洲央行副行長康斯坦西奧參加歐洲經(jīng)濟(jì)暨財政事務(wù)理事會會議。
21:00 歐洲央行執(zhí)委科爾在FX Contact Group會議上致開幕詞。
00:00 美聯(lián)儲理事布雷納德在紐約聯(lián)儲舉辦的會議上發(fā)表講話。
00:00 EIA公布月度短期能源展望報告。
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