日前，記者從相關(guān)部門了解到，今年上半年鋅期貨套期保值參與機(jī)構(gòu)數(shù)較去年同期增加六成。在上市公司半年報中，許多鋼鐵類上市公司披露了他們積極參與期貨套期保值的情況。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來行業(yè)機(jī)構(gòu)對期貨市場的參與度越來越高，市場結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，套期保值功能進(jìn)一步發(fā)揮，期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力得到切實加強(qiáng)。
服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)是期貨市場的根本發(fā)展方向，立市之本。今年4月，證監(jiān)會副主席方星海在出席鄭商所第六次會員大會時表示，期貨交易所要引領(lǐng)期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和國家發(fā)展戰(zhàn)略。
2017年，國內(nèi)交易所加快品種和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，拓寬服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的廣度和深度。今年3月底，大連商品交易所平穩(wěn)推出的國內(nèi)首個場內(nèi)商品期權(quán)產(chǎn)品——豆粕期權(quán)，結(jié)束了我國商品衍生品市場只有單一期貨工具的歷史。4月，鄭州商品交易所白糖期權(quán)掛牌交易，為中小企業(yè)參與期貨市場提供便利。8月份鄭商所掛牌交易的棉紗期貨，完善了紡織產(chǎn)業(yè)鏈套保鏈條。
此外，交易所還通過及時改進(jìn)優(yōu)化已上市產(chǎn)品，修改完善業(yè)務(wù)規(guī)則，努力提高市場培育和服務(wù)的針對性和精準(zhǔn)度，為投資者參與市場提供便利。通過持續(xù)、扎實的基礎(chǔ)工作，市場結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，鄭商所法人持倉占比同比增長104%，占總持倉量的51.8%，同比提升4.8個百分點。大商所法人客戶日均持倉量占比46.14%，同比增長18%，市場流動性和市場結(jié)構(gòu)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
大商所提供的數(shù)據(jù)顯示，越來越多的實體企業(yè)參與期貨市場開展套期保值業(yè)務(wù)，以管理原材料和產(chǎn)品價格波動風(fēng)險。據(jù)不完全統(tǒng)計，參與鐵礦石期貨交易企業(yè)數(shù)量已有近千家實體企業(yè)，超過1200家產(chǎn)業(yè)客戶參與化工品期貨交易，國內(nèi)日壓榨能力在1000噸以上的油脂油料企業(yè)中有90%以上的企業(yè)參與油脂油料期貨套期保值交易，85%以上的棕櫚油進(jìn)口企業(yè)參與棕櫚油品種期貨交易，50%的全國30強(qiáng)飼料企業(yè)集團(tuán)參與豆粕、玉米等品種的期貨交易。
上海期貨交易所有關(guān)人士向記者介紹，近年來，有色行業(yè)對期貨市場的參與度越來越高。以鋅為例，今年上半年鋅期貨套期保值參與機(jī)構(gòu)數(shù)較去年同期增加61%，套期保值日均持倉量同比增加58%，日均交易量同比增加48%，套期保值效率維持在高位。近期，許多鋼鐵類上市公司在2017年半年報中披露了他們積極參與期貨套期保值的情況。馬鋼、華菱、鞍鋼、南鋼等均表示，通過開展鋼材套期保值業(yè)務(wù)有利于規(guī)避產(chǎn)品和原料價格劇烈波動風(fēng)險，有利于穩(wěn)定業(yè)績增長，符合公司和全體股東的利益。
而作為國內(nèi)目前唯一一家金融期貨交易所，中國金融期貨交易所有關(guān)人士告訴記者，交易所客戶數(shù)量由十八大前的12萬個增加到目前的38萬余個，特別是機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量實現(xiàn)由2755家增加到53156家的顯著增長，機(jī)構(gòu)投資者類型由開業(yè)初的券商、基金進(jìn)一步拓展至保險、信托、私募、資管等。
完善服務(wù)機(jī)制，優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)的同時，期貨市場始終將打擊違法違規(guī)、保護(hù)投資者合法權(quán)益和防范化解市場風(fēng)險放在重要位置。
作為期貨市場的“電子眼”，中國期貨市場監(jiān)控中心依托數(shù)據(jù)大集中優(yōu)勢，從實名制開戶、保證金監(jiān)控、市場監(jiān)控及期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)監(jiān)控等多個角度，對期貨市場實施全方位監(jiān)測，及時防范個體性風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險，在出現(xiàn)風(fēng)險苗頭時，協(xié)助證監(jiān)會、交易所及時化解風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生重大風(fēng)險事件底線。記者了解到，目前，監(jiān)控中心正在大力推進(jìn)期貨市場實控賬戶管理工作。
交易所作為一線監(jiān)管部門，2017年上半年，上期所處理669起異常交易行為；對11起涉嫌違規(guī)交易的行為進(jìn)行立案調(diào)查和取證，對其中7起采取自律監(jiān)管措施，1起移送證監(jiān)會稽查局。鄭商所深入排查市場異動線索2215起，確認(rèn)異常交易線索190起。有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來將持續(xù)加強(qiáng)市場監(jiān)管，堅決抑制過度投機(jī)。