本周雄安概念股大幅震蕩走低，華夏幸福、金隅股份等龍頭股出現(xiàn)沖擊跌停板的走勢(shì)，從而使一些跟風(fēng)個(gè)股的走勢(shì)更為慘烈，首開股份等已經(jīng)抹平了漲幅，股價(jià)重新回到雄安板塊啟動(dòng)前的價(jià)位。
交易監(jiān)管疊加資金面緊張
雄安概念股的調(diào)整與A股大環(huán)境有著一定的關(guān)聯(lián)。主要是因?yàn)楫?dāng)前A股市場(chǎng)的資金主要流向藍(lán)籌股，比如醫(yī)藥股、白酒股、家電股、家居股等大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)股。而雄安概念股則主要是以基建、地產(chǎn)股為核心，而且經(jīng)過前期的拉升之后，股價(jià)位置高企，估值也隨之處于高位，所以，雄安概念股就不是近期市場(chǎng)主流資金的關(guān)注焦點(diǎn)。
A股主流資金青睞消費(fèi)股，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化。比如目前金融監(jiān)管力度加大，對(duì)于證券市場(chǎng)來說就是對(duì)熱錢的絞殺，不僅僅是交易層面的窗口指導(dǎo)，而且還有輿論層面的引導(dǎo)，使得熱錢偃旗息鼓。因此，雄安概念股持續(xù)走弱也在情理之中。
更何況，目前資金面也較為緊張，從盤面來看，關(guān)于銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管已是當(dāng)前財(cái)經(jīng)媒體關(guān)注的核心話題，從而引申出關(guān)于銀行委外資金的回流問題。有媒體報(bào)道稱，目前銀行委外資金多達(dá)數(shù)千億元，甚至還有更為激進(jìn)的觀點(diǎn)。不管怎樣，隨著銀行委外資金的收回，對(duì)整個(gè)社會(huì)資金的流向會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響力，不僅僅是債券市場(chǎng)，也包括股權(quán)市場(chǎng)，因?yàn)楣蓹?quán)市場(chǎng)的不少定向增發(fā)資金來源之一就是委外資金。所以，資金層面的影響，也使得雄安概念股的炒作喪失了后續(xù)的買盤支撐。由此可見，雄安概念股的炒作基礎(chǔ)已松動(dòng)，一方面是資金層面，另一方面則是監(jiān)管層面，所以，雄安概念股在本周持續(xù)回落過程中幾無承接盤。
環(huán)保板塊漸成雄安概念唯一亮點(diǎn)
不過，雄安概念股在整體回落過程中，部分資金也意圖有所作為，比如雄安金融概念股一度抗跌，特別是參股河北銀行的棲霞建設(shè)，在本周初的股價(jià)走勢(shì)就較為強(qiáng)勢(shì)。只是雄安概念股整體的疲軟和大盤走勢(shì)的不配合，也只能沖高受阻，在周三至周五出現(xiàn)了持續(xù)的調(diào)整。
但是，如果考慮到雄安在未來建設(shè)過程中，可能迫切需要金融的配合，尤其是建設(shè)資金來源需要本地金融業(yè)的支撐，所以，金融概念股尚有一定的后續(xù)題材刺激。近水樓臺(tái)先得月，河北本地的金融機(jī)構(gòu)在雄安金融體系的構(gòu)建過程中，必然會(huì)有著積極的動(dòng)作，從而給相關(guān)個(gè)股的股價(jià)走勢(shì)提供了后續(xù)題材催化劑。以棲霞建設(shè)等為代表的雄安金融股，在經(jīng)過大幅調(diào)整之后或有一定的交易性機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，環(huán)保節(jié)能板塊近期比較強(qiáng)勢(shì)，主要是因?yàn)樾郯残聟^(qū)的規(guī)劃就是注重高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，排斥污染產(chǎn)業(yè)進(jìn)入。那么，對(duì)現(xiàn)有雄安新區(qū)所涉及的區(qū)域進(jìn)行生態(tài)修復(fù)，河流整治就成為重中之重。與此同時(shí)，白洋淀流域的污染較為嚴(yán)重，近期關(guān)于河北一帶的地下水污染的報(bào)道，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)參與者對(duì)環(huán)保股的認(rèn)可程度。所以，碧水源、中金環(huán)境等在后半周明顯活躍。
如果從長(zhǎng)期角度來看，環(huán)保節(jié)能板塊的走勢(shì)也值得重點(diǎn)關(guān)注。一方面是因?yàn)楸狈降恼w缺水態(tài)勢(shì)嚴(yán)重，這其實(shí)也是制約雄安新區(qū)成為新戰(zhàn)略布局的核心因素之一，因?yàn)榘籽蟮淼乃w的質(zhì)量尚需改進(jìn)，所以，對(duì)水處理的相關(guān)企業(yè)將帶來積極的訂單預(yù)期，首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等在近期的強(qiáng)勢(shì)就是最好的例證。
另一方面則是因?yàn)榄h(huán)保節(jié)能板塊自身的業(yè)務(wù)盈利能力也較佳，提供了安全邊際，比如碧水源的在手訂單飽滿，業(yè)績(jī)一直處于成長(zhǎng)的軌道中，因此，此類個(gè)股其實(shí)也契合了當(dāng)前A股主流資金涌向藍(lán)籌股的趨勢(shì)。因此，會(huì)有越來越多的資金涌入到環(huán)保節(jié)能股中，漢鐘精機(jī)、碧水源、中金環(huán)境、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、南方匯通等的走勢(shì)就值得期待。
其中，南方匯通是典型的環(huán)保股、水處理股，將受益于雄安新區(qū)水處理的前景預(yù)期。公司的投資機(jī)會(huì)似乎被市場(chǎng)所忽視。主要是因?yàn)槟戏絽R通的市場(chǎng)形象還是機(jī)車的維修。但實(shí)質(zhì)上，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)來源主要是旗下子公司的時(shí)代沃頓。時(shí)代沃頓是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大的復(fù)合反滲透膜專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍穩(wěn)定，具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于飲用純水、食品飲料、醫(yī)療制藥、市政供水處理、工業(yè)用高純水、鍋爐補(bǔ)給水、海水淡化、電子行業(yè)超純水、廢水處理與回用等行業(yè)。2016年年報(bào)顯示，時(shí)代沃頓保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13598.29萬元，同比增長(zhǎng)24.86%，凈利潤(rùn)12564.05萬元，同比增長(zhǎng)20.5%。