有業(yè)內(nèi)人士指出,受供需等多方面因素影響,行業(yè)景氣度隨之攀升,相關(guān)上市公司整體盈利能力持續(xù)好轉(zhuǎn),業(yè)績自然而然提升明顯。
今日,小編綜合各家報(bào)道,針對近期以來由于產(chǎn)品漲價(jià)促使股價(jià)上漲的周期行業(yè)進(jìn)行梳理,以饗讀者。
漲價(jià)潮風(fēng)起云涌
一、煤炭
繼6月份暫?,F(xiàn)貨動力煤銷售,中國神華7月份延續(xù)該政策,繼續(xù)停售現(xiàn)貨動力煤。
按照目前的煤炭市場走勢來看,受到夏季用電高峰等季節(jié)性因素的影響,近期煤炭價(jià)格一直處于上漲態(tài)勢,港口動力煤價(jià)格已經(jīng)超過600元/噸的煤價(jià)“紅線”,并且還有進(jìn)一步上漲的空間。
有分析師指出,盡管發(fā)改委不斷出臺政策,希望增加產(chǎn)能保證供應(yīng),但短期內(nèi)產(chǎn)煤地仍舊受到環(huán)保等多因素影響,產(chǎn)能釋放有限。同時(shí),馬上正式進(jìn)入用煤旺季,火電需求有望進(jìn)一步增加,煤炭供應(yīng)緊張格局短期恐怕難以解決。
二、鋼鐵
據(jù)懷新資訊報(bào)道,武鋼出臺2017年8月份產(chǎn)品價(jià)格政策,對各品種鋼材價(jià)格進(jìn)行上調(diào)。其中,熱軋上調(diào)300元/噸。冷軋方面,優(yōu)碳及深沖高強(qiáng)鋼上調(diào)200元/噸,其他上調(diào)300元/噸。
7月11日,國新辦就2017年上半年中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會,國資委總會計(jì)師沈瑩表示,上半年累計(jì)化解鋼鐵過剩產(chǎn)能595萬噸,已提前完成全年任務(wù)。
業(yè)內(nèi)專家表示,這一利好提振了鋼企發(fā)展信心,鋼鐵業(yè)脫困發(fā)展步伐有望加快。
業(yè)內(nèi)人士表示,近年來鋼鐵去產(chǎn)能持續(xù)加碼,供需狀況改善明顯,行業(yè)相對平衡的供需格局仍有望獲得延續(xù),相關(guān)鋼鐵上市公司的業(yè)績改善也有望獲得延續(xù)。
三、有色;稀有金屬(鈷、鋰、稀土等)
1、鈷、鋰
在新能源汽車行業(yè)持續(xù)高增長的背景下,作為新能源汽車電池主要原材料的鈷和鋰最近一段時(shí)期也火了。
有數(shù)據(jù)顯示,4月份以來國內(nèi)鈷價(jià)迎來又一輪上漲走勢,截至6月底,部分地區(qū)鈷價(jià)已超過40萬元/噸,今年以來國內(nèi)鈷價(jià)整體上漲已超過50%。
與此同時(shí),隨著新能源汽車加快發(fā)展,帶來了動力鋰電池的旺盛需求,據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年5月中國電動汽車市場鋰電裝機(jī)1.58GWh,同比增長17.65%,是年度內(nèi)目前為止首次實(shí)現(xiàn)同比增長的月份(去年同期1.35GWh)。
對此,有分析人士表示,政策對高能量密度電池的支持力度不斷加大,當(dāng)前國內(nèi)鈷和鋰基本面供應(yīng)偏緊的格局短期內(nèi)不會改變。
2、稀土
今日(7月13日),工信部下達(dá)2017年第二批稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃,其中礦產(chǎn)品52500噸(和2016年第二批持平),冶煉分離產(chǎn)品49925噸(2016年第二批為55000噸),五礦集團(tuán)、中國鋁業(yè)、廈門鎢業(yè)等6家企業(yè)均給出了總量控制目標(biāo)。
稀土行業(yè)整頓常態(tài)化,力度超預(yù)期,也促使基本面好轉(zhuǎn),價(jià)格上漲持續(xù)性強(qiáng)。
年初至今,輕稀土價(jià)格漲幅接近20%,中重稀土均價(jià)上漲11%。其中氧化鐠釹價(jià)格漲幅超過30%,一年之內(nèi)氧化銪價(jià)格漲幅翻倍,鑭鈰價(jià)格也開始小幅上漲。重稀土鋱價(jià)格漲幅30%,鏑價(jià)格開始小幅上漲。
有業(yè)內(nèi)人士指出,供需基本面逐漸出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善,稀土價(jià)格持續(xù)上漲空間仍然存在。
四、化工(鈦白粉)
近日,亞洲鈦白粉巨頭石原產(chǎn)業(yè)株式會社宣布,自7月1日起,上調(diào)旗下鈦白粉產(chǎn)品價(jià)格。加上科慕、特諾,三大國際鈦白粉巨頭開始了新一輪提價(jià),其中科慕早在5月就宣布7月將上調(diào)旗下鈦白粉價(jià)格。據(jù)悉,三巨頭此輪價(jià)格上調(diào)幅度在200美元/噸-300美元/噸。
目前金紅石型鈦白粉國內(nèi)市場均價(jià)約19695元/噸,今年以來價(jià)格累計(jì)上漲23%,而較去年初的價(jià)格10900元/噸,漲幅更是高達(dá)80%。
中金公司分析師李璇表示,從供求關(guān)系看,有望推動鈦白粉價(jià)格繼續(xù)上漲。
另外,由于鈷價(jià)最近半年因新能源汽車三元材料走俏而被資本追捧炒作,而隨著越來越多產(chǎn)業(yè)資本加碼鈦酸鋰電池,高端鈦白粉的需求也開始迅猛提升。
五、水泥
日前,海螺水泥、西南水泥、中材水泥、華潤水泥、冀東水泥、臺泥水泥、拉法基水泥等20多家企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知,漲價(jià)區(qū)域范圍橫跨四川省、廣東省、重慶市等兩省13市,為今年較大范圍的一次漲價(jià)。尤其四川省6月份剛提價(jià)50元/噸,本次又上調(diào)60元/噸,30日內(nèi)連續(xù)漲價(jià)兩次,漲幅已超100元/噸。
前海開源楊德龍表示,水泥股整體的估值還在不斷超預(yù)期,水泥的行情還沒有走完,應(yīng)該還有較大的上漲空間。水泥在去年經(jīng)過去產(chǎn)能,水泥的產(chǎn)能過剩情況徹底改變了,而今年無論搞一帶一路或者是PPP,都會有比較大的水泥需求,這樣水泥的終端價(jià)格肯定會不斷的上漲。
六、造紙
據(jù)卓創(chuàng)資訊報(bào)道,6月份廢紙價(jià)格環(huán)比上漲11.48%,浙江地區(qū)有紙廠停機(jī),市場供應(yīng)持續(xù)減少,近日有紙廠上調(diào)白板紙200元/噸,并且中下旬仍有漲價(jià)計(jì)劃。
7月以來原紙價(jià)格依舊走上行通道,迫于成本壓力近日江浙滬地區(qū)又新增7家知名紙板、紙箱廠宣布提價(jià),漲幅5%-10%不等。且多家紙板、紙箱廠在提價(jià)的同時(shí)明確表示貨款未按合同付清的客戶將一律停止接單。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),7月份白板紙毛利率將有所改善,紙廠生產(chǎn)積極性將有所提高,開工率有望突破80%。
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