證金首進創(chuàng)業(yè)板激起千層浪
一直以來,以證金、匯金為首的“國家隊”在A股的一舉一動備受市場關注,尤其是在證金公司大舉買入創(chuàng)業(yè)板股票、中報披露進程逐步加快的情況下,市場對“國家隊”主力證金匯金的持倉情況頗為關注。
7月27日,證金公司首次新進入創(chuàng)業(yè)板公司的十大股東中,攪動了創(chuàng)業(yè)板的“一池春水”。截至7月28日,新進入昆侖萬維(26.30 -0.19%,診股)、蘇交科(21.30 +0.00%,診股)和華策影視(11.86 +2.68%,診股)的十大股東名單,分別買入2312.53萬股、962.49萬股和5065.25萬股,持股占比2.0%、1.66%和2.9%。并且,證金公司一躍成為昆侖萬維的第一大流通股東,華策影視和蘇交科的第四大和第五大股東。
7月28日,涪陵榨菜(13.52 +4.81%,診股)、朗源股份(9.61 -1.74%,診股)和萬達信息(14.81 -2.24%,診股)漲停,其原因均是匯金增持。其中,涪陵榨菜于7月27日晚發(fā)布中報,顯示截至上月30日,中央匯金資產管理公司(下稱匯金)持股810萬股,與一季報540萬股相比,二季度加倉270萬股。
證金公司殺入創(chuàng)業(yè)板,可謂是給創(chuàng)業(yè)板帶來了一把“火”,創(chuàng)業(yè)板指數7月27日大漲3.62%。而獲得證金公司首次進入創(chuàng)業(yè)板股前十大股東的昆侖萬維、華策影視和蘇交科也給足了示范效應,股價大幅上漲,昆侖萬維、蘇交科7月27日雙雙漲停,華策影視則大漲9.44%。
中報國家隊重倉股曝光
據統(tǒng)計,截止2017年7月31日,證金、匯金公司共持有54只股票,分別為:海格通信(11.37 -0.87%,診股)、華策影視、蘇交科、昆侖萬維、梅花生物(6.13 -1.13%,診股)、江蘇有線(10.57 停牌,診股)、招商輪船(5.06 停牌,診股)、國電電力(3.49 停牌,診股)、雅戈爾(10.65 -0.84%,診股)、特變電工(10.58 +0.67%,診股)、紫金礦業(yè)(3.76 +0.80%,診股)、同方股份(13.87 停牌,診股)、中國重工(6.21 停牌,診股)、安迪蘇(11.61 +1.84%,診股)、國機汽車(12.19 -2.40%,診股)、華菱星馬(8.36 停牌,診股)、浙江東方(26.68 -1.00%,診股)、印紀傳媒(15.53 停牌,診股)、國藥股份(31.08 +0.48%,診股)、國電南瑞(17.40 +0.00%,診股)、陸家嘴(24.79 +4.82%,診股)、南京高科(15.91 -1.91%,診股)等。
《投資快報》記者發(fā)現,在“國家隊”持股的上市公司中,持股比例最高的為陸家嘴(600663),最新持股總數量為9174.94萬股,持股比例為2.73%。另外,“國家隊”最新持股數量緊隨其后的分別是國電南瑞、博瑞傳播(6.43 +2.06%,診股)。
其中,據半年報,截至6月30日,國電南瑞前十大股東中,證金二季度增持約730萬股,持股從一季度0.84%變?yōu)?.14%。陸家嘴披露半年報,相較于一季末,證金公司二季度增持了3533萬股,持股比例由此前的1.18%上升至2.23%,匯金公司持股不變。南京高科前十大股東變動方面,相較于一季末,證金公司二季度增持564萬股,持股比例由0.9%上升至1.63%,為第四大股東,匯金公司持股不變,為公司第二大股東。東方財富(11.90 +3.39%,診股)發(fā)布的半年報顯示,截止6月底,公司股東戶數由一季度末的18.77萬戶,增加至20.72萬戶,匯金在第二季度增持了1125.65萬股。
分析認為,“國家隊”資金在股市中,起到一個投資風向標的作用,投資者不妨跟隨“國家隊”的步伐去“挖寶”。
貴州茅臺遭證金公司持續(xù)減持
實際上,證金匯金的持股相當靈活,有增有減。
7月27日收盤后,貴州茅臺發(fā)布2017年半年報,顯示公司前十大股東持股發(fā)生了一些變化,其中香港中央結算有限公司大幅增持470萬股,其一季度曾大幅減持916萬股。另外,證金公司繼續(xù)減持63.2萬股,至此其已經連續(xù)5個季度減持貴州茅臺,累計減持約1230萬股;全國社?;鹨涣阋唤M合減持40.2萬股;匯金等則持股不變。但這對貴州茅臺的股價并未造成負面影響。7月28日收盤,其上漲2.12%,收于483.92元,距歷史新高僅一步之遙。
證金、匯金為首的“國家隊”的盈利情況如何呢?以貴州茅臺為例,證金公司在2015年三季度,買入貴州茅臺3756.31萬股,共計花費58.85億元;緊接著,2016年一季度,證金公司再次出資8.79億元,買入貴州茅臺478.74萬股。這也就意味著,匯金公司持有貴州茅臺中的總成本金額為67.64億元。
而自2015年第四季度起,匯金公司便一直在頻繁減持貴州茅臺,截至目前,共計減持6次,套現金額最高達到44.63億元。根據資料顯示,截至2017年上半年,證金公司仍持有貴州茅臺2477.21萬股,按照7月28日收盤價483.92元/股計算,證金公司持有貴州茅臺的市值高達119.88億元。也就是說,相對于67.64億元的持股成本,證金公司在貴州茅臺這一只個股上最高就賺了96.87億元。如果再加上2015年和2016年貴州茅臺的分紅,證金公司所獲的利潤,已經接近100億元。
掘金點
南京高科(600064)
南京高科半年報顯示,公司上半年實現營收14.41億元,同比下降64%;凈利5.13億元,同比下降33%。
從前十大股東變動來看,相較于一季末,證金公司二季度增持564萬股,持股比例由0.9%上升至1.63%,為第四大股東。匯金公司持股不變,仍為2106萬股,占比2.73%,為第二大股東。
海通證券認為,2017 年上半年,受房產和市政結轉減少影響,公司營收減64.1%;同期投資收益增加使得凈利潤降幅收窄至32.8%。公司多層次股權投資平臺形成,股權投資業(yè)務進展順利。傳統(tǒng)地產業(yè)務公司立足深耕區(qū)域市場,加快盤活存量。預計公司2017、2018 年每股收益分別是1.46 元和1.81 元。企業(yè)已設立5 億元回購資金保駕護航。公司孵化器業(yè)務架構齊全,屬目前孵化器概念標的中估值最低,后期具備較強估值修復預期。
陸家嘴(600663)
陸家嘴7月28日晚間發(fā)布半年報,2017年上半年,公司實現營業(yè)收入56.23億元,比上年同期增加25%。實現歸屬上市公司凈利潤11.54億元,與2016年同期相比增加18.39%。報告期內,證金公司增持45207064股,至期末持股74949316股,占比2.23%。匯金公司仍持有16800120股不變,占比0.5%。
中金公司分析稱,前灘中心建設進度加快,“地產+金融”雙輪驅動開啟公司新篇章。公司前灘中心項目建設已全面啟動,25#和34#地均步入建設期,34#地的住宅項目“東方逸品”(地上建面6.1 萬方)有望在下半年入市,有望成為全年銷售主力項目。公司“地產+金融”雙輪驅動模式在去年底正式落成后,預計金融板塊將持續(xù)增厚公司業(yè)績,并有利于公司未來聚焦“雙聯動”,即推進地產板塊內有關保險、證券、融資等業(yè)務,以及樓宇資產證券化等金融產品的業(yè)務創(chuàng)新。
國電南瑞(600406)
國電南瑞7月28日晚間發(fā)布半年報,2017年上半年,公司實現營業(yè)收入41.76億元,同比增長10.03%,歸屬于母公司凈利潤3.50億元,同比增長24.68%。報告期內,在公司前十大股東中,證金公司增持7306329股,持股占比1.14%,匯金公司仍持股占比1.86%不變。全國社保基金四一六組合增持5708400股,持股占比0.62%。
廣發(fā)證券表示,上半年公司電網自動化板塊實現營收26.59 億元,同比增長17.15%,工業(yè)控制(含軌道交通)業(yè)務營業(yè)收入4.74 億元,同比增長44.02%。在國內電網基礎設施建設逐漸完善的大背景下,提升電網智能化和可靠性將成為未來國內電網建設的重要方向,公司在各細分領域技術實力和歷史業(yè)績均處行業(yè)領先地位,業(yè)績增長確定性高。在軌道交通領域公司保持傳統(tǒng)綜合監(jiān)控的同時積極進行新產品布局,工業(yè)控制領域也不斷布局新的行業(yè)。
浙江龍盛
浙江龍盛7月30日晚間披露半年報。公司2017年上半年營業(yè)收入7514932146.93元,同比增長19.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1013159984.92元,同比增長4.83%;扣非凈利潤增長54.93%;基本每股收益0.3114元。
從前十名股東持股情況來看,證金公司持股1.59億股,居第三大股東,與一季度的9836.07萬股相比,增持6000多萬股,另外中央匯金持股4966.85萬股,與一季度相比持股未變。
受益于染料與中間體量價齊升,公司主業(yè)盈利能力大幅增強。東北證券表示,需求旺季疊加環(huán)保督察,染料漲價行情有望開啟。8-9月份是染料需求的傳統(tǒng)旺季,中央環(huán)保督察組將于8月初開啟對多省區(qū)的環(huán)保安全督察。業(yè)內中間體生產商發(fā)生安全生產事故,導致中間體價格上漲,染料價格上漲支撐面較強。公司作為行業(yè)龍頭,擁有一體化清潔生產和循環(huán)經濟的生產模式將充分受益。
二季度證金公司持股名單
二季度匯金公司持股名單
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