用于判斷莊股的方法有很多種,比如觀察其走勢(shì)是否獨(dú)立于大盤(pán),觀察盤(pán)中是否有大手筆的接拋盤(pán)等等。這些觀察當(dāng)然很重要,但如果盤(pán)中的主力爬下了,那么這些方法就無(wú)法用上。其實(shí)有很多不太引人注意的小細(xì)節(jié)也應(yīng)該引起我們的關(guān)注,比如本文要談的十大流通股東名單。
市場(chǎng)已經(jīng)從十大流通股股東名單中獲得了很多,比如有幾家基金入駐,有哪家券商重倉(cāng),是否有QFII感興趣等等,但似乎還沒(méi)有注意到通過(guò)十大流通股股東我們還可以找到主力的蛛絲馬跡。如果十大股東中全部都是籌碼不太多的個(gè)人帳戶,一般情況下這種股票被認(rèn)為是散股,也就是無(wú)主力的個(gè)股。但如果滿足某種條件,那么這些散股中仍然很有可能是 有主力隱藏其中的。假如我們孤立地分析當(dāng)期十大股東,如果都是持股不足30萬(wàn)股的個(gè)人帳戶,確實(shí)無(wú)法判定其中是否有主力。但如果我們進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析就不一樣了?，F(xiàn)在上市公司必須每一個(gè)季度都要公布十大流通股東,這樣一來(lái),我們的手頭上就有了一份每三個(gè)月變化一次的十大流通股東名單。
將連續(xù)幾個(gè)季度的十大流通股東名單進(jìn)行對(duì)照,如果有三個(gè)或以上的帳戶持股數(shù)量頻繁變動(dòng),哪怕每次變動(dòng)的數(shù)量小到1股,我們就可以基本斷定,這家股票有主力。其理論依據(jù)在于只要是主力就不可能在一個(gè)季度的交易中一點(diǎn)也不動(dòng)。一旦大盤(pán)拉出陽(yáng)線,即使是半死的主力也很難抵擋拉升的強(qiáng)烈沖動(dòng)欲望。在這種小規(guī)模拉升過(guò)程中一般都會(huì)選擇籌碼較多的帳號(hào),這樣更便于操作,所以這些排在前十位的帳號(hào)就被動(dòng)過(guò),持股數(shù)量就會(huì)改變。
這里可以舉一個(gè)例子,比如新疆天業(yè) （600075 行情,資料,咨詢,更多）。觀察其2004年三季度和半年報(bào)的十大流通股股東,除了兩家基金,在其余的八家個(gè)人股東中有四家的持股數(shù)量有了變化。由于去年一季度的報(bào)表沒(méi)有公布十大流通股東,所以我們還需要密切關(guān)注其年報(bào),一旦再次出現(xiàn)大股東持股數(shù)量的變化則基本可斷定該股有主力深藏其中。根據(jù)對(duì)該股基本面的分析,其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)從去年下半年開(kāi)始明顯好轉(zhuǎn),今年應(yīng)該有望進(jìn)入績(jī)優(yōu)股行列,因此一旦確認(rèn)該股有主力則應(yīng)該密切關(guān)注。
這種方法唯一的反對(duì)意見(jiàn)就是認(rèn)為這些變動(dòng)的帳號(hào)依然是散戶。一個(gè)散戶如果在一個(gè)帳號(hào)中持有二十幾萬(wàn)股籌碼并且數(shù)量上有變化的話就表明在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行過(guò)買(mǎi)賣(mài),根據(jù)經(jīng)驗(yàn)這種概率非常小,即使出現(xiàn)也不會(huì)超過(guò)一個(gè)帳戶,而我們分析的條件是三個(gè)或以上的帳戶。實(shí)際上在目前這種市場(chǎng)中散戶一旦賣(mài)出就不會(huì)再買(mǎi)回來(lái)了。
通過(guò)十大股東的名單我們可以找出一些隱藏著的主力,但并不是所有的主力都是可以通過(guò)這種方式找到的,所以這是一個(gè)在數(shù)學(xué)上來(lái)說(shuō)屬于充分但不是必要的條件。
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