近期我國(guó)稀土價(jià)格呈現(xiàn)出加速回升態(tài)勢(shì)，據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，包括金屬釹、鐠釹合金、金屬鐠、鐠釹氧化物等品種上周累計(jì)漲幅均超過(guò)7%，行業(yè)景氣度持續(xù)走高。
受此推動(dòng)，昨日稀土板塊整體實(shí)現(xiàn)大幅上漲，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順（300033）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，板塊內(nèi)5只個(gè)股當(dāng)日漲幅均超過(guò)7%，其中，盛和資源（600392）、北方稀土（600111）兩只龍頭股雙雙以漲停價(jià)報(bào)收。而從資金流向方面看，昨日兩市5只稀土概念股大單資金凈流入均超過(guò)1億元，合計(jì)凈流入金額達(dá)20.47億元，其中，北方稀土昨日大單資金凈流入居首，達(dá)到115755.82萬(wàn)元，此外，盛和資源、廈門鎢業(yè)（600549）、廣晟有色（600259）、五礦稀土（000831）分別凈流入48320.86萬(wàn)元、14998.19萬(wàn)元、13013.67萬(wàn)元、12643.77萬(wàn)元。
對(duì)此，分析人士表示，受益供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，今年以來(lái)，周期類行業(yè)基本面出現(xiàn)大幅回暖，在此背景下，基本面回升逐漸成為當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)重要的投資邏輯之一，而上市公司股價(jià)與其產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)的關(guān)聯(lián)度亦大幅增加。
事實(shí)上，伴隨著打黑力度的持續(xù)加強(qiáng)，今年以來(lái)我國(guó)稀土價(jià)格整體已實(shí)現(xiàn)大幅反彈，截至昨日，包括鐠釹氧化物等主要品種價(jià)格年內(nèi)累計(jì)漲幅已超過(guò)40%。在此背景下，上述5家稀土公司今年中期的業(yè)績(jī)亦整體表現(xiàn)出色，其中，北方稀土今年中期凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，此外，盛和資源、五礦稀土兩家公司本期亦有望同比扭虧。
值得一提的是，機(jī)構(gòu)普遍看好本輪稀土漲價(jià)的持續(xù)性，通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，包括國(guó)泰君安證券、華泰證券（601688）在內(nèi)的多家研究機(jī)構(gòu)均認(rèn)為稀土價(jià)格將在中長(zhǎng)期持續(xù)上漲。其中，國(guó)泰君安表示，縱觀今年稀土漲價(jià)的進(jìn)程，可以發(fā)現(xiàn)稀土價(jià)格上漲的核心就是行業(yè)整頓的逐步推行，近期贛州地區(qū)推行的冶煉廠廢料征稅管理，其實(shí)也是另一種方式的行業(yè)整頓，使得“黑稀土”不能進(jìn)入到正常流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，隨著稀土行業(yè)整頓以不同方式、更大力度推進(jìn)，稀土價(jià)格上漲之路年底看不到終點(diǎn)。
此外，招商證券（600999）表示，價(jià)格大幅上漲已基本確定，預(yù)計(jì)氧化鐠釹價(jià)格很有可能達(dá)到80萬(wàn)元/噸。伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求加速；打黑持續(xù)深化，供應(yīng)緊縮，開始出現(xiàn)供應(yīng)負(fù)增長(zhǎng)。多年去庫(kù)存使得行業(yè)庫(kù)存低位，下游補(bǔ)庫(kù)存和上游惜售交織。
個(gè)股方面，北方稀土年產(chǎn)氧化鐠釹10000噸左右，是兩市最為受益鐠釹價(jià)格上漲的公司，若鐠釹價(jià)格實(shí)現(xiàn)翻番，則將為公司帶來(lái)25億元的利潤(rùn)增長(zhǎng)；盛和資源外延成長(zhǎng)能力強(qiáng)，稀土價(jià)格低位并購(gòu)，受益價(jià)值重估。此外，輕稀土價(jià)格上漲已傳導(dǎo)到重稀土，廈門鎢業(yè)、五礦稀土和廣晟有色等公司受益重稀土價(jià)格上漲。
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