一,前日盤面分析:
北冥有魚,其名上證50。小妖飛鹿股份早上飛得太快,轉(zhuǎn)頭一看咋兄弟們都不跟呢?頭頂一片陰影,大魚怒而飛,其翼垂天,7000億的招商銀行帶著銀行板塊直線拉升,各類題材被吹倒一地。股權(quán)轉(zhuǎn)讓在同洲電子著想表現(xiàn)下,不幸被按。同興達攜手元成股份帶著高送轉(zhuǎn)填權(quán)拉升,被按。眾泰汽車,金龍汽車帶著汽車試圖飆車,被按。煉石有色,科恒股份帶著小金屬沖鋒,直接被按到了水里。臨近中午,華大基因偷偷地想帶著基因板塊走兩步,新疆城建和新疆板塊躍躍欲試,中孚信息攜網(wǎng)絡(luò)安全頻頻異動,“ 你們這是自尋死路”,午后8100億的貴州茅臺扶搖而上直奔漲停,給了眾多概念板塊致命一擊。個股紛紛往水里跳,老妖王新華都直奔跌停,近期強勢概念自貿(mào)港多股大跌。飛了一天的大魚,飲著參茶(大參林),吃著蛋糕(元祖股份),露出了愜意的微笑。
二,今日盤前策略:
周末消息面,有三個點,對本周操作有重要意義:
1, 美股科技股跳空大漲,微軟,英特爾,亞馬遜等多個科技龍頭創(chuàng)出近期最高漲幅。
?。?)關(guān)鍵原因是業(yè)績超預(yù)期,其中的主要驅(qū)動是云服務(wù)。
?。?)美股科技股大漲,但是同為科技股的百度卻大跌8%,說明對于美股投資者而言,關(guān)鍵的驅(qū)動指標(biāo)是【確定的業(yè)績增長】和【全球產(chǎn)業(yè)龍頭】而不是科技概念。
2, 上交所:重點吸引和服務(wù)“ 新經(jīng)濟+藍籌”公司,中字頭和銀行季報業(yè)績優(yōu)秀。
(1) 藍籌是核心,從監(jiān)管層政策面會更重視對于基本面和盈利能力的回歸。
(2) 什么是新經(jīng)濟?高科技,新行業(yè)(產(chǎn)業(yè)升級),具備技術(shù)革新能力的企業(yè)是未來的重點。
(3) 中國聯(lián)通凈利潤大增168%,中國神華107%,中國鐵建,國航等多家中字頭公司業(yè)績超預(yù)期。
3, 周末IPO9家,95億。樂視虧損16億,高層集體離職。國家隊減倉九陽股份,昆侖萬維等股。
(1) 創(chuàng)業(yè)板中還有多少隱藏的樂視?15年初的創(chuàng)業(yè)板牛市讓一群純概念的題材股吹上了天,當(dāng)時豪言對標(biāo)蘋果的樂視已經(jīng)一地雞毛,剩下的概念股水分又有多少?
(2) 國家隊最近動向,有減持中小創(chuàng),增持大藍籌,尤其是銀行的跡象。
本周策略:
1, 納指大漲的原因是【業(yè)績超預(yù)期】而不是科技股概念,不要東施效顰,對沒有業(yè)績支撐的科技概念股不要盲目追高,美股科技股漲而a股白酒漲,因為美國的科技股和我們的白酒都是【行業(yè)壟斷+業(yè)績超預(yù)期增長】。
2, Ipo加速,樂視業(yè)績大降會對中小創(chuàng)尤其是次新的投資產(chǎn)生負面影響,同時上交所對于藍籌的政策引導(dǎo)可能會進一步加劇資金的分流。
3, 重壓力附近,指數(shù)分化沒有合力,藍籌股繼續(xù)這樣游資式拉升會積累指數(shù)風(fēng)險(透支潛力),倉位不能重,看不清楚繼續(xù)觀望一下沒有錯。
具體操作:重視藍籌股尤其是二線龍頭的機會,短線回避中小創(chuàng)沒有業(yè)績支撐概念股的風(fēng)險。
倉位上以【降倉】+【超短】對待機會,保持警惕,根據(jù)證券風(fēng)向標(biāo)板塊的情況加減倉位。
三,機會:
1,云業(yè)務(wù)。
微軟和亞馬遜能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)績超預(yù)期增長,關(guān)鍵就是【云業(yè)務(wù)】的貢獻。云業(yè)務(wù)在a股有三個概念分支,云計算,寬帶中國,云通信。密切關(guān)注,尤其關(guān)注分行業(yè)的龍頭,業(yè)績持續(xù)增長的優(yōu)先考慮。
2, 中字頭股票。
周末中字頭密集發(fā)布財報,業(yè)績相當(dāng)亮眼,最近主力的炒作邏輯一條明線是國家戰(zhàn)略,另一條線是業(yè)績,越是弱勢,業(yè)績越是重要,中字頭一系列股票業(yè)績超預(yù)期,同時都是國家的戰(zhàn)略核心,重點關(guān)注。
3, 銀行。
國家隊最近增倉了浦發(fā)銀行,同時銀行股業(yè)績相當(dāng)亮眼,招商銀行,南京銀行利潤都實現(xiàn)了不錯增長。在大盤弱勢下,超級主力有拉銀行護盤的預(yù)期。
4, 特朗普概念。
特11.8日訪華,主力有概率在這之前還會拉一下。因為這是非常確定性的概念,特朗普自帶新聞屬性,屬于行走的熱點,中美作為世界最重要的兩個國家,會議決定對世界經(jīng)濟有重要影響。關(guān)注一下回調(diào)過的特朗普概念機會,關(guān)注一下還沒表現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全,核電。需要特別提醒的是,越是接近11.8日,概念風(fēng)險越大,超短思路對待。
四,風(fēng)險:
1, 場內(nèi)資金避險情緒明顯,大部分沒有業(yè)績支撐的概念股風(fēng)險變大。注意高位次新,短線拉升過大的熱門股風(fēng)險,尤其注意業(yè)績不及預(yù)期股風(fēng)險。
2, 貴州茅臺為代表的短期拉過大的超級大盤股持續(xù)大漲概率低,小心高位接盤。