一、花生復(fù)盤筆記:
1、新能源汽車:
新能源,在周五的所有題材中,是板塊結(jié)構(gòu)最清晰的,這對(duì)于題材延續(xù)性的研判非常重要。
龍頭:欣銳科技
重點(diǎn)關(guān)注:
安凱客車:日內(nèi)助攻板;
何康新能:超跌+技術(shù)反包;
2、高送轉(zhuǎn):
超頻三結(jié)束龍頭地位,三聯(lián)虹普前期籌碼斷層,目前高送轉(zhuǎn)的整體炒作在于換手龍頭的出現(xiàn),重點(diǎn)觀察三聯(lián)虹普是否能夠完成從一字板到換手版的轉(zhuǎn)化,從而再度引燃情緒;
而操作上,要留意送轉(zhuǎn)跟其他熱門題材的屬性疊加。
龍頭:三聯(lián)虹普
重點(diǎn)關(guān)注:
英科醫(yī)療:填權(quán)+遠(yuǎn)端次新+醫(yī)療器械;
會(huì)暢通訊:填權(quán)+次新+5G+短莊運(yùn)作;
世名科技:填權(quán)+短莊運(yùn)作;
3、國產(chǎn)替代:
對(duì)于國產(chǎn)替代的炒作資金所依據(jù)的還是貿(mào)易戰(zhàn)的情緒風(fēng)向,在目前局勢(shì)并不明朗隨時(shí)有變動(dòng)的前提下,整體看來資金較為謹(jǐn)慎,這也是龍頭曉程科技5板但是對(duì)于芯片題材帶動(dòng)效應(yīng)一般的最主要原因。
而曉程科技隨時(shí)面臨停牌風(fēng)險(xiǎn),資金的賭停情緒是點(diǎn)燃題材炒作情緒的關(guān)鍵。
重點(diǎn)關(guān)注:
曉程科技:芯片龍頭;
中國軟件:操作系統(tǒng)龍頭;
4、其他重點(diǎn)板:
泰合健康:醫(yī)藥+短莊運(yùn)作;
兄弟科技:填權(quán)+高外銷+維生素;
永創(chuàng)智能:輕工制造業(yè)裝備10強(qiáng)+短莊運(yùn)作;
建新股份:分散染料龍頭+技術(shù)回檔;
華誼嘉信:超跌+短莊運(yùn)作;
科沃斯:曉程科技次新屬性;
二、宏觀新聞精選:
滬指上半年累計(jì)下跌14%
wind統(tǒng)計(jì)上半年行情,上證綜指累計(jì)下跌13.3%,深證成指下跌15.04%,中小板指下跌14.26%,創(chuàng)業(yè)板指下跌8.33%。行業(yè)板塊中醫(yī)藥股走勢(shì)最強(qiáng),其中仿制藥指數(shù)累計(jì)上漲27.97%。
全球16個(gè)主要股指中,僅有5個(gè)指數(shù)呈現(xiàn)上漲,納斯達(dá)克指數(shù)累計(jì)上漲8.7%位居首位。
天風(fēng)策略統(tǒng)計(jì),以2018年6月27日收盤價(jià)計(jì)算,PB(LF)低于1倍的股票數(shù)量達(dá)到204只,占兩市在交易的股票數(shù)量比例為5.8%。
從數(shù)量上來看,當(dāng)前破凈股票數(shù)量已經(jīng)超過了歷史上最重要的幾個(gè)低點(diǎn),包括2013、2008和2005年的大底部。
從比例上來看,當(dāng)前破凈比例與2013年比較接近,2013年該比例為6.3%,但與2008年和2005年相比還有一定空間。
徐彪認(rèn)為,當(dāng)前破凈潮下的金融地產(chǎn)或存在系統(tǒng)性機(jī)會(huì),部分周期行業(yè)龍頭公司的市場(chǎng)份額和盈利能力有望逐步恢復(fù),破凈帶來了較好的機(jī)遇。
證監(jiān)會(huì)回應(yīng)3000點(diǎn)以下不推CDR:相關(guān)工作會(huì)依法推進(jìn)
在證監(jiān)會(huì)例行發(fā)布會(huì)上,有記者提問,資本市場(chǎng)有消息稱,如果滬指低于3000點(diǎn),證監(jiān)會(huì)將不會(huì)推進(jìn)CDR,是否屬實(shí)?證監(jiān)會(huì)對(duì)此回應(yīng)稱,不對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)做任何評(píng)價(jià),但是CDR工作會(huì)依然按照規(guī)定依法推進(jìn)。
三、題材消息精選:
【MLCC】MLCC價(jià)格繼續(xù)上調(diào)行業(yè)盈利向好
點(diǎn)評(píng):
火炬電子(603678)、三環(huán)集團(tuán)(300408)等國內(nèi)MLCC公司分享持續(xù)漲價(jià)帶來的紅利。
【在線教育】個(gè)稅法草案公開征集意見教育或享受最強(qiáng)紅利
點(diǎn)評(píng):
正元智慧(300645)基于現(xiàn)有增值服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)拓展在線教育業(yè)務(wù),自主研發(fā)在線教育平臺(tái)“ 學(xué)堂里”已上線運(yùn)營。
威創(chuàng)股份(002308)旗下金色搖籃是以嬰幼園業(yè)務(wù)為主,延伸涵蓋0-3歲早教業(yè)務(wù),中小學(xué)品牌加盟業(yè)務(wù)等。
【新能源車】外商投資新能源車限制放開、有望激發(fā)市場(chǎng)活力
點(diǎn)評(píng):
近期比亞迪、上汽、吉利等密集發(fā)布新能源車型,三季度將成為鋰電中游排產(chǎn)旺季。
寧德時(shí)代(300750)為全球鋰電池龍頭,出貨量位居行業(yè)第一,客戶包括國內(nèi)外知名企業(yè);
新宙邦(300037)主營鋰電池電解液,并受益于高鎳三元材料發(fā)展;
宏發(fā)股份(600885)的高壓直流繼電器業(yè)務(wù)受益于新能源車市場(chǎng)擴(kuò)容。
【智慧物流】京東建成無人自動(dòng)配送站點(diǎn)、智能物流空間廣闊
點(diǎn)評(píng):
今天國際(300532)是一家專業(yè)的智慧物流系統(tǒng)和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商,產(chǎn)品已應(yīng)用于煙草、新能源、高鐵等多個(gè)領(lǐng)域;
諾力股份(603611)在高位揀選車、AGV車輛等領(lǐng)域有所布局。
金溢科技(002869)主營電子不停車收費(fèi)產(chǎn)品和基于射頻技術(shù)的高速公路路徑識(shí)別產(chǎn)品;已推出車牌識(shí)別等多種解決方案;與支付寶攜手打造了ETC聯(lián)云充值設(shè)備。
萬集科技(300552)是我國主要的智能交通信息采集與處理設(shè)備及服務(wù)提供商。
【量子計(jì)算】美國會(huì)擬立法推動(dòng)“國家量子計(jì)劃”項(xiàng)目 特定功能億倍提升
點(diǎn)評(píng):
在經(jīng)過幾十年發(fā)展后,傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)性能提升的摩爾定律已漸漸失效。而量子計(jì)算機(jī)可在一些特定功能上取得上億倍性能提升。超高速的運(yùn)行能力,使得量子計(jì)算機(jī)得以在如人工智能、分子模擬、密碼學(xué)、金融建模、天氣預(yù)報(bào)、粒子物理學(xué)有廣闊應(yīng)用前景。相關(guān)概念股主要有浙江東方(600120)、光迅科技(002281)等。
【工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)】工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為軟博會(huì)亮點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展空間可期
點(diǎn)評(píng):
東方國信(300166)、浪潮軟件(600756)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)等A股公司的旗下項(xiàng)目入選了工信部不久前發(fā)布的《2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項(xiàng)目名單》。