深圳奧雅設(shè)計股份有限公司(以下簡稱“奧雅設(shè)計”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過10,666,667股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)國金證券。
公開資料顯示，奧雅設(shè)計是以土地規(guī)劃為基礎(chǔ)、以創(chuàng)意設(shè)計為核心的城市規(guī)劃與景觀設(shè)計綜合服務(wù)商。2014-2016年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.44億元、1.58億元和1.94億元，同期凈利潤分別為2066.65萬元、2196.12萬元和4023.52萬元。據(jù)招股書披露，奧雅設(shè)計本次IPO計劃募集資金1.36億元，投資于城市規(guī)劃與景觀設(shè)計擴(kuò)建、創(chuàng)意研發(fā)中心擴(kuò)建和信息化與協(xié)同平臺建設(shè)項目。
招股書顯示，2014-2016年，奧雅設(shè)計政府補(bǔ)助實現(xiàn)的營業(yè)外收入分別為486.66萬元、459.87萬元和643.99萬元，占利潤總額的比例分別為19.83%、16.51%和13.43%，公司未來政府補(bǔ)貼的變動，將導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績發(fā)生波動。
另外，2014-2016年末，奧雅設(shè)計應(yīng)收賬款分別為1403.21萬元、2625.31萬元和3940.03萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為9.74%、16.62%和20.23%，報告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為9.22、7.84和5.93。奧雅設(shè)計表示，如果公司對應(yīng)收賬款催收不力，或者公司客戶資信狀況、經(jīng)營狀況出現(xiàn)惡化，導(dǎo)致應(yīng)收賬款不能按合同規(guī)定及時收回，將可能給公司帶來呆壞賬風(fēng)險，影響公司資金周轉(zhuǎn)及利潤情況。
奧雅設(shè)計還稱，公司屬于智力密集型行業(yè)，經(jīng)營成本主要為人員薪酬。報告期內(nèi)，公司報告期內(nèi)設(shè)計人員薪酬占主營業(yè)務(wù)成本的比重為75.13%、73.07%和 70.44%，如果未來人員工資水平繼續(xù)上漲，以及相應(yīng)的社會保障標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，將導(dǎo)致公司成本費用大幅上升，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響。
招股書顯示，奧雅設(shè)計的實際控制人為李寶章，直接持有公司78.5%的股份，并通過奧雅合力與奧雅合嘉兩家合伙企業(yè)控制20%的股份，合計持股比例98.5%。