納入統(tǒng)計的傳統(tǒng)封基周內(nèi)凈值均為下跌，周凈值平均下跌0.82%，周內(nèi)價格加權(quán)平均下跌2.35%，整體折價率擴大1.51個百分點至4.65%。分級股基方面，母基金凈值整體平均下跌0.44%，分級母基金跟蹤地產(chǎn)、“一帶一路”、銀行等板塊指基表現(xiàn)居前。周內(nèi)凈值漲幅排在前3位的均為跟蹤地產(chǎn)板塊指基，漲幅均在1.50%以上。長盛中證申萬一帶一路基金以凈值漲幅0.74%，居“一帶一路”板塊之首。
非分級封閉式或定期開放式債券型基金凈值平均微漲0.08%，二級市場價格平均上漲0.43%。債券分級基金母基金加權(quán)平均凈值周內(nèi)微漲0.06%，激進份額凈值加權(quán)平均微漲0.06%。分級母基金中，招商可轉(zhuǎn)債分級母基金周內(nèi)以凈值漲幅0.22%居首。周內(nèi)納入統(tǒng)計的27只債券型分級母基金中16只產(chǎn)品凈值上漲，占比近六成。