從基金二季報(bào)可以看出,上證50指數(shù)基金可謂叫好不叫座,雖然榮登二季度權(quán)益類基金賺錢王寶座,但11只上證50指基中,僅有1只在二季度獲凈申購 ,單只基金凈贖回比例最高超過39%。
華夏上證50ETF賺得多
日前公布的基金二季報(bào)顯示,上證50指數(shù)基金成為二季度賺錢王。
據(jù)統(tǒng)計(jì),考慮二季報(bào)中的基金利潤指標(biāo),華夏上證50ETF成為除天弘余額寶以外實(shí)現(xiàn)利潤最多的基金,為24.43億元,也是權(quán)益類基金中賺錢最多的。二季度以來截止7月24日,華夏上證50ETF累計(jì)凈值增長率為14.41%,排名權(quán)益類基金前列。由于ETF幾乎是百分之百持倉,因此華夏上證50ETF的倉位達(dá)到了99%以上。
僅次于華夏上證50ETF,易方達(dá)上證50 基金在二季度也取得了較為可觀的利潤,為13.93億元,名列所有基金第6位,非國家隊(duì)的權(quán)益類基金第2位。二季度以來截止7月24日,該基金累計(jì)凈值上漲15.39%。
此外,其余9只跟蹤上證50指數(shù)的基金,二季度以來也取得正收益,收益率在13%-17%之間,二季度實(shí)現(xiàn)的基金利潤也較為可觀。華夏上證50ETF聯(lián)接利潤6676.06萬元,易方達(dá)上證50 分級利潤3214.37億元。
上證50指數(shù)是由上海市場中規(guī)模大、流動性好的50只樣本股組成,截止7月25日,銀行業(yè)占據(jù)34.3%的權(quán)重,非銀金融占據(jù)30.2%的權(quán)重,食品飲料和建筑裝飾分別占據(jù)8.5%和6.6%的權(quán)重。中國平安是第一大權(quán)重股,權(quán)重占比12.33%,招商銀行 、貴州茅臺 、興業(yè)銀行 、民生銀行位列第2-5大權(quán)重股,權(quán)重為5.66%、5.44%、4.82%、4.46%。
僅1只指基獲凈申購
不過,查看基金二季報(bào)數(shù)據(jù)可以看出,上證50指數(shù)基金叫好但并不叫座,基金份額并沒有出現(xiàn)明顯地增長;相反,基金份額還普遍出現(xiàn)了下滑,遭遇凈贖回。
據(jù)統(tǒng)計(jì),11只上證50基金中,僅有1只基金在二季度獲凈申購,即天弘上證50ETF,其份額由一季度末的1.21億份增長至二季度末的1.52億份,增幅達(dá)到25.5%。而萬家上證50ETF的季報(bào)顯示,其份額較一季度末保持未變。
另外9只基金則被明顯地凈贖回。例如,某上證50分級基金在二季度末的份額為3.29億份,而一季度末則為5.41億份,短短一個季度份額降幅達(dá)到39.07%。從該基金歷史業(yè)績表現(xiàn)來看,大概率是基民解套離場或者是落袋為安所致。
該基金成立于2015年4月,正是A股牛市以及分級基金最火的時候,首募規(guī)模24.743億份。隨著市場的下跌,該基金凈值最低跌至0.60元上方。而在2015年四季度,曾一度超越1元凈值。熔斷以來該基金凈值也多在1元-1.2元之間,至二季度末,其凈值也創(chuàng)下歷史新高。
此外,其余上證50指數(shù)基金也有不同程度被凈贖回,但凈贖回比例多控制在6%以內(nèi)。
收益的領(lǐng)先和份額的凈贖回對比之下可以看出,二季度以來上證50指數(shù)頻創(chuàng)新高,但并沒有引得機(jī)構(gòu)以及普通投資者去申購相關(guān)基金,可見投資者對上證50指數(shù)上漲的持續(xù)性仍然保持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。
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