傳統(tǒng)的投資思維要變了，“一帶一路”是頂級(jí)戰(zhàn)略，會(huì)有持續(xù)的新的催化劑出現(xiàn)，高峰論壇絕非行情結(jié)束的時(shí)點(diǎn)。
還有10天，“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇將在北京召開，而隨著央行行長(zhǎng)周小川昨天撰文談“一帶一路”，關(guān)于“一帶一路”的話題再次成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。
昨日，“一帶一路”概念股展開了上攻行情。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至5月4日，一帶一路指數(shù)今年累計(jì)上漲12.15%，而同期上證綜指漲0.76%，而深證成指跌0.29%。
周小川就一帶一路撰文
5月4日，央行行長(zhǎng)周小川在《中國(guó)金融》刊文稱，“一帶一路”建設(shè)涵蓋政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通等層面，其中資金融通是“一帶一路”建設(shè)的重要支撐。搞好“一帶一路”建設(shè)的投融資合作，需要著力搭建利益共同體，充分調(diào)動(dòng)沿線國(guó)家的資源，加強(qiáng)政府和市場(chǎng)的分工協(xié)作，堅(jiān)持以企業(yè)為主體，市場(chǎng)化運(yùn)作，保持投融資的可持續(xù)性，真正實(shí)現(xiàn)共商、共建、共享。
此前，中美元首4月7日第二場(chǎng)正式會(huì)晤時(shí)，國(guó)家主席習(xí)近平表示，歡迎美方參與“一帶一路”框架內(nèi)合作。
而“一帶一路”早已在海內(nèi)外持續(xù)升溫。3月17日，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)通過決議形式，支持“一帶一路”倡議。3月27日，新西蘭與中國(guó)簽署“一帶一路”合作協(xié)議，成為首個(gè)簽署相關(guān)協(xié)議的西方發(fā)達(dá)國(guó)家。
一帶一路論壇5月14日召開
“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇將于5月14至15日在北京舉行，習(xí)近平主席將出席高峰論壇開幕式，并主持領(lǐng)導(dǎo)人圓桌峰會(huì)。應(yīng)習(xí)近平主席邀請(qǐng)，目前，28個(gè)國(guó)家的元首和政府首腦確認(rèn)將出席論壇。
《“一帶一路”年度報(bào)告》認(rèn)為，此次“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，是2017年中國(guó)主場(chǎng)外交的重頭戲，是中國(guó)為提振世界經(jīng)濟(jì)采取的戰(zhàn)略舉措?！度嗣袢?qǐng)?bào)》海外版刊文認(rèn)為，這可能標(biāo)志著“一帶一路”建設(shè)將從搭建框架為主的1.0版階段，進(jìn)入優(yōu)化升級(jí)為主的2.0版階段。
高峰論壇不是行情結(jié)束時(shí)點(diǎn)
安信策略近期發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，“一帶一路”是頂級(jí)戰(zhàn)略，會(huì)有持續(xù)的新的催化劑出現(xiàn)。報(bào)告稱，“不應(yīng)基于傳統(tǒng)思維模式，把5月份的“一帶一路”高峰論壇看做是一帶一路行情的結(jié)束時(shí)點(diǎn)?！?br/>
該機(jī)構(gòu)指出：
1.一帶一路是頂級(jí)戰(zhàn)略，中期不斷推進(jìn)有新催化，能看到訂單與業(yè)績(jī)，股票多為低估值藍(lán)籌，符合本輪慢牛的核心特征，涉及的領(lǐng)域和行業(yè)廣泛，資金容納性強(qiáng)，主題自身也有較強(qiáng)延展性。
2.不應(yīng)基于傳統(tǒng)思維模式，把5月份的“一帶一路”高峰論壇看做是一帶一路行情的結(jié)束時(shí)點(diǎn)，本次盛會(huì)只是一帶一路中期推進(jìn)過程中的一個(gè)助推時(shí)點(diǎn)，相關(guān)會(huì)議及協(xié)同推進(jìn)組織可能會(huì)常態(tài)化。重要的是，一帶一路戰(zhàn)略推進(jìn)會(huì)取得更多進(jìn)展，會(huì)有持續(xù)的新的催化劑出現(xiàn)，資本市場(chǎng)會(huì)看到更多公司訂單和業(yè)績(jī)的進(jìn)程不會(huì)結(jié)束，而是會(huì)逐步進(jìn)入加速期。
高峰論壇將帶來訂單潮
安信證券認(rèn)為，“一帶一路”高峰論壇將帶來訂單潮。
重點(diǎn)關(guān)注哪些投資機(jī)會(huì)
廣發(fā)證券(000776)認(rèn)為“一帶一路”將對(duì)建材、油氣、電信、有色金屬、鋼鐵、機(jī)械、高鐵、旅游等產(chǎn)業(yè)造成影響。具體參見下圖。
方正證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平近期在報(bào)告中指出，伴隨著5月 “一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇臨近，以及后續(xù)的金磚國(guó)家峰會(huì)，“一帶一路”建設(shè)正步入快車道，建議關(guān)注三大投資主線：西部地區(qū)走向新一輪開發(fā)前沿、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)輸出和“一帶一路”+PPP。
安信證券建議重點(diǎn)關(guān)注兩大產(chǎn)業(yè)和三個(gè)區(qū)域，參見下圖：
中金公司王漢鋒在此前的報(bào)告中則建議五條主線布局受益標(biāo)的。
1）
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類公司：一帶一路首要的“道路聯(lián)通”將使得交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包括鐵路、公路、港口、機(jī)場(chǎng)）、管網(wǎng)、電信設(shè)施等行業(yè)以及建筑相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)直接受益；
2）
機(jī)械設(shè)備及配套的制造業(yè)公司：包括高鐵、工程機(jī)械、特高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域相關(guān)的機(jī)械設(shè)備制造類公司；
3）
交通運(yùn)輸類公司：鐵路、公路、物流、港口、航運(yùn)、航空有望受益于“一帶一路”戰(zhàn)略下的業(yè)務(wù)擴(kuò)展；
4） 原材料企業(yè)：包括建材、鋼鐵、有色等類別的公司；
5）
新疆、福建相關(guān)企業(yè)：新疆和福建分別作為“一帶”和“一路”的建設(shè)核心，兩省本地的基建、貿(mào)易、物流等公司也值得關(guān)注。