今年二季度以來，A股市場走出分化行情，“漂亮50”概念股強勢上行，高估值成長股則持續(xù)調(diào)整。在這樣的行情背景下，公募基金如何調(diào)倉換股？隨著基金二季報披露完畢，基金新進重倉股浮出水面。在業(yè)內(nèi)人士看來，在基金新進重倉股中，同時被多家基金持有且持股占流通股比例較高、今年二季度漲幅不大、三季度以來滯漲的個股，接下來跑贏市場的概率相對會大一些。
基金新進信息技術(shù)、消費和原材料個股
天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年二季度基金新進重倉股，主要是消費品及服務(wù)、信息技術(shù)和原材料及機械建材等行業(yè)。在基金新進前50大重倉股中，屬于信息技術(shù)行業(yè)的多達12家公司，包括軟件服務(wù)領(lǐng)域的平治信息（300571）、漢得信息（300170）、焦點科技（002315）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588），通信領(lǐng)域的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628）及元器件領(lǐng)域的富瀚微（300613）和力源信息（300184）等；消費品及服務(wù)行業(yè)的公司有10家，包括汽車配件領(lǐng)域的寧波高發(fā)（603788）、保隆科技（603197），白酒領(lǐng)域的今世緣（603369）等；原材料行業(yè)有9家公司，包括化工領(lǐng)域的魯西化工（000830）、滄州大化（600230）、飛凱材料（300398），以及方大炭素（600516）和創(chuàng)新股份等。
從基金持股市值情況看，截至二季度末，金力泰（300225）同時被4只基金重倉持有3548萬股，持倉市值為5.3億元。緊隨其后的是被8只基金合計持有974萬股的天壇生物（600161），持倉市值為3.78億元。位居第三名的是皖維高新（600063），同時被6只基金持有7136萬股，市值為2.95億元。寧波高發(fā)、方大炭素、景旺電子（603228）、拓斯達（300607）等7家公司被基金持有市值也超過2億元。
從基金持股占流通股比例情況看，在基金新進重倉股中，基金持股占流通股比例超過10%的公司有5家。立昂技術(shù)（300603）被5只基金持有329萬股，占流通股比為12.8%。緊隨其后的是寧波高發(fā)，7只基金合計持股占流通股比例為12.65%。此外，基金持有拓斯達、金牌櫥柜占流通股比例也超過12%。
超跌個股或存機會
今年以來，市場走出分化行情，尤其是進入二季度后，市場走出極端的“一九”行情，除了少部分銀行、家電、消費板塊個股逆勢上行以外，其余個股大多下跌。在業(yè)內(nèi)人士看來，在這種分化行情中，價值投資成為市場主線，作為專業(yè)投資機構(gòu)的公募基金，其調(diào)倉換股的動向值得關(guān)注。
投資者參照基金新進重倉股，可從幾個方面去篩選個股。先篩選基金持股占流通股比例較高的個股，再看被持有的基金數(shù)量，如果被多只基金共同持有，表明公司在不同投資邏輯中均獲得認可。第三看今年二季度的市場表現(xiàn)及三季度以來的漲跌情況。
綜合上述，在今年二季度基金新進重倉股中，同時被4家以上基金持有且持股占流通股比例超過5%、二季度股價漲幅較小且三季度以來漲幅不大的個股有寧波高發(fā)、金牌櫥柜、景旺電子、金力泰、飛凱材料、杰克股份（603337）、普利制藥（300630）。
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