有這樣一只新基金成立僅僅8天時(shí)間就狂賺35.8%,今年最牛主動(dòng)權(quán)益基金8個(gè)多月賺的,這只新基金一周就快趕上了。
新基金暴漲背后有何隱情?投資是由股票上漲帶來的嗎?35.8%的收益率究竟是如何達(dá)成的?基金君就為你研究研究背后有何隱情。
8天何以暴漲35.8%
公開信息顯示,這只新基金成立于8月29日,首募規(guī)模為2.08億元,有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為262戶。該基金8月31日、9月4日、9月5日等多日凈值異常,分別大漲13.53%、6.61%和8.12%,均創(chuàng)下當(dāng)日基金漲幅之最,9月6日的單位凈值繼續(xù)大漲3.77%。
截至9月6日,該基金成立以來凈值累計(jì)漲幅已達(dá)35.8,僅僅成立了8天,經(jīng)歷了短短6個(gè)交易日。該基金管理公司客服人員告訴記者,“最近多日凈值異常波動(dòng)的確是因?yàn)樵獾搅舜箢~贖回,贖回費(fèi)計(jì)入基金所致?!?nbsp;
該基金管理公司客服人員告訴記者,“最近多日凈值異常波動(dòng)的確是因?yàn)樵獾搅舜箢~贖回,贖回費(fèi)計(jì)入基金所致?!?/span>
據(jù)該基金招募說明書顯示,對(duì)于持續(xù)持有基金份額少于30日的投資人收取的贖回費(fèi),將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。其中基金持有期限小于7天的,贖回費(fèi)率為1.50%。
公告顯示,該基金于2017年5月26日開始募集,原本募集截止日為7月25日。7月22日,該基金管理人發(fā)布公告稱將其募集期延長(zhǎng)至8月25日。但沒想到,基金成立后,機(jī)構(gòu)或其他大資金就紛紛離去。
公告還顯示,該基金公司的從業(yè)人員也認(rèn)購(gòu)了部分該產(chǎn)品,認(rèn)購(gòu)基金的份額為6324.63份,占基金總份額比例為0.003%。
看到近期基金凈值連續(xù)多日大漲,不知道這些員工作何感想,有沒有后悔當(dāng)初沒把全部身家都押上去呢。
部分委外資金撤離“空殼基金”受關(guān)注
事實(shí)上,上述情況并非個(gè)案。今年上半年,或由于收益不達(dá)標(biāo)、貨幣基金的替代效應(yīng)等,部分委外資金撤出跡象明顯,雖然多家基金公司已經(jīng)大幅提高基金凈值計(jì)算精確度,減少大額贖回對(duì)持有人利益帶來的影響,但可以看到,基金凈值異常事件仍時(shí)有發(fā)生。
值得關(guān)注的是,無論是“幫忙資金”閃退,抑或是大資金因?yàn)楦鞣N原因離去,這些均導(dǎo)致諸多產(chǎn)品相繼淪為“迷你基金”或“空殼基金”,后期運(yùn)營(yíng)困難。
滬上某公募人士表示,對(duì)大公司而言,后期可以通過做高業(yè)績(jī)、再尋找新資金進(jìn)入等方式持續(xù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品,或者干脆為了省事,直接選擇清盤。但對(duì)于小型基金公司而言,類似情況則不那么容易處理?!袄^續(xù)運(yùn)作一則會(huì)使管理費(fèi)收入入不敷出,二來也占用投研和運(yùn)作資源,但即便如此,因?yàn)闅べY源的關(guān)系,一些小公司仍會(huì)繼續(xù)苦撐?!?/span>
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年二季末,資產(chǎn)凈值規(guī)模低于5000萬元的迷你基金數(shù)量達(dá)243只,而從這些基金的成立時(shí)間看,有140只為近兩年內(nèi)成立,其中2016年、2017年以來成立的數(shù)量分別為78只、39只。從持有人結(jié)構(gòu)看,這些基金大多單一機(jī)構(gòu)占比較高,且較大一部分在成立之后遭遇大額贖回,從而導(dǎo)致規(guī)模大幅下降,淪落為迷你基金。