一則大消息這些股票全漲瘋了：基金經(jīng)理分析如何操作
日前，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在參加論壇時(shí)表示，一些國(guó)家已經(jīng)制訂了停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時(shí)間表，目前工信部也啟動(dòng)了相關(guān)研究，將會(huì)同相關(guān)部門制訂我國(guó)的時(shí)間表。同時(shí)，他還表示：將通過(guò)制定出臺(tái)“雙積分”管理辦法，大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車。
消息一出，新能源汽車板塊應(yīng)聲大漲。對(duì)此，有基金經(jīng)理向記者表示，出燃油汽車的禁售時(shí)間表是他能想到的，對(duì)當(dāng)下新能源汽車發(fā)展最重大的利好消息了。
實(shí)際上，不少基金經(jīng)理都向記者表示，非常看好新能源汽車板塊表現(xiàn)，有的基金經(jīng)理更認(rèn)為，新能源汽車可能會(huì)成為貫穿整個(gè)下半年的一條投資主線。
新能源汽車板塊全線大漲
今天的市場(chǎng)，新能源汽車板塊幾乎風(fēng)頭無(wú)兩。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，新能源車板塊單日上漲4.17%，相關(guān)產(chǎn)業(yè)充電樁板塊上漲4.47%，而且，充電樁板塊內(nèi)個(gè)股全部上漲。而鋰電池、超級(jí)電容、特斯拉板塊也分別上漲達(dá)4.15%、4.08%、4.06%。一大批相關(guān)公司直接漲停。
來(lái)看下板塊漲幅榜：
來(lái)看下充電樁板塊：
來(lái)看下新能源車板塊：
來(lái)看下鋰電池板塊：
與此同時(shí)，國(guó)泰新能源汽車指數(shù)基金今天單日上漲幅度高達(dá)7.62%。
實(shí)際上，此前，新能源汽車的行情早已開(kāi)始，此前新能源汽車就一直走勢(shì)搶眼，尤其是上游鋰資源、鈷資源等產(chǎn)業(yè)上漲幅度非常大。自6月初算起，國(guó)泰新能源汽車指數(shù)基金已經(jīng)上漲了38%，富國(guó)新能源車指數(shù)基金也漲了近30%。其他相關(guān)基金也出現(xiàn)不同程度漲幅，國(guó)泰智能汽車股票型基金在短短一個(gè)月內(nèi)最高上漲近10%，申萬(wàn)菱信新能源汽車主題基金自6月初以來(lái)最高上漲21.8%……
深圳云能基金副總經(jīng)理余英棟分析，今天出現(xiàn)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的集體上漲，有三大導(dǎo)火索，第一個(gè)是周末工信部人士表示，我國(guó)已啟動(dòng)傳統(tǒng)能源車停產(chǎn)停售時(shí)間表研究；第二個(gè)導(dǎo)火索是特斯拉Model 3的新一代旗艦車型準(zhǔn)備進(jìn)入國(guó)能生產(chǎn)；第三個(gè)是“雙積分”政策，這會(huì)全面刺激行業(yè)向新能源、低油耗轉(zhuǎn)型，提高新能源汽車的生產(chǎn)和銷售，這又進(jìn)一步提高對(duì)上游產(chǎn)量的需求?！叭髮?dǎo)火索推動(dòng)了新能源汽車的中游以上的都在上漲，特別是最上游的鋰電池材料，如天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)等，6月到現(xiàn)在都差不多翻倍了?！?/span>
這些消息到底有多厲害
有基金經(jīng)理向記者表示，出燃油汽車的禁售時(shí)間表是他能想到的，對(duì)當(dāng)下新能源汽車發(fā)展最重大的利好消息了。
從現(xiàn)在的情況來(lái)看，全球不少國(guó)家都出臺(tái)了禁售燃油汽車的時(shí)間表。此前，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、荷蘭、挪威等多個(gè)國(guó)家出臺(tái)新規(guī)，分別要求在2025年至2040年間禁售燃油汽車。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前全球汽車的銷量大概是在8000萬(wàn)輛的體量，而中國(guó)汽車銷量大概是2000至3000萬(wàn)輛的體量，在全球的占比很大。
對(duì)此，國(guó)泰智能汽車基金經(jīng)理李海向記者表示，由于國(guó)內(nèi)汽車銷量在全球汽車銷量中占比不低，因此，如果中國(guó)出禁售時(shí)間表，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響將很大。
“雙積分”也很有威力。
根據(jù)此前工信部的“雙積分”征求意見(jiàn)稿，“雙積分”是指乘用車企業(yè)平均油耗積分和乘用車企業(yè)新能源汽車積分。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，實(shí)施雙積分之后，汽車企業(yè)必須能夠生產(chǎn)、銷售足夠的新能源汽車，才能生產(chǎn)定量的傳統(tǒng)燃油車，如果新能源的產(chǎn)銷量不足，則只有兩個(gè)選擇，要么向其他企業(yè)購(gòu)買新能源汽車換積分，要不然就只能削減自身傳統(tǒng)燃油汽車的產(chǎn)量。
基金經(jīng)理一直看好新能源汽車
實(shí)際上，不少基金經(jīng)理都比較看好新能源汽車未來(lái)的表現(xiàn)，有基金經(jīng)理向記者表示，新能源汽車板塊可能會(huì)成為貫穿今年整個(gè)下半年的投資主線，他甚至認(rèn)為，這個(gè)主題可能是下半年市場(chǎng)最大的一個(gè)主題。
華泰證券也表示，他們從買方得到的反饋也是買方在主題方面較關(guān)注新能源汽車領(lǐng)域內(nèi)的機(jī)會(huì)。
他分析，從基本面來(lái)看，未來(lái)兩年可能會(huì)迎來(lái)新能源汽車產(chǎn)量的爆發(fā)期，因此，未來(lái)兩年新能源汽車的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能會(huì)陸續(xù)呈現(xiàn)出來(lái)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，他非?？春?/span>新能源汽車行業(yè)整體發(fā)展。
“這只是起點(diǎn)，不是終點(diǎn)！”對(duì)于新能源汽車板塊的后市發(fā)展，私募融通富國(guó)董事長(zhǎng)周吉鋒表示非常樂(lè)觀，在他看來(lái)，一個(gè)新興行業(yè)的發(fā)展是從認(rèn)可、到飛躍、到成熟的過(guò)程?！?/span>新能源汽車目前已經(jīng)到了大家都認(rèn)可的第一階段，正在經(jīng)歷從認(rèn)可到飛躍的轉(zhuǎn)換，而從認(rèn)可到飛躍的轉(zhuǎn)化階段需要真正完全釋放產(chǎn)能、產(chǎn)能穩(wěn)定、包括利潤(rùn)等，目前還沒(méi)完成這一系列的轉(zhuǎn)換?！?/span>
看好不等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
有基金經(jīng)理表示提醒投資者，由于這一消息的沖擊力很大，短期內(nèi)恐怕不太可能有更強(qiáng)烈的信息來(lái)提振市場(chǎng)情緒，因此，在新能源汽車短期股價(jià)集體大漲的情況下，要考慮到未來(lái)何以支撐股價(jià)的繼續(xù)上漲。
在他看來(lái)，這可能要看四季度新能源汽車出貨量是否能符合大家的預(yù)期。由于去年四季度出貨量較大，因此此次四季度同比基數(shù)較高，如果出貨量同比超預(yù)期，可能新能源汽車行情會(huì)有更大的持續(xù)力，如果無(wú)法達(dá)到預(yù)期，則需提防股價(jià)的高位波動(dòng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，他非?？春?/span>新能源汽車行業(yè)整體發(fā)展。
余英棟則表示，由于前期新中游以上的漲幅都不少，特別是最上游的鋰電池材料，因此后市新能源汽車的第一批龍頭股大概率會(huì)高位震蕩，資金會(huì)流向先前漲幅不大的、第二梯隊(duì)的個(gè)股。
哪些細(xì)分行業(yè)更有價(jià)值
國(guó)泰智能汽車基金經(jīng)理李海表示，在新能源汽車領(lǐng)域內(nèi)，他看好兩個(gè)方向，一是具有稀缺性的原材料標(biāo)的，另一個(gè)是具有核心技術(shù)的關(guān)鍵零部件企業(yè)。就稀缺性原材料而言，從基本面來(lái)說(shuō)，前期鋰價(jià)漲幅較大，驅(qū)動(dòng)相關(guān)鋰業(yè)公司的業(yè)績(jī)上漲，他分析，鋰價(jià)的漲幅不一定會(huì)繼續(xù)大漲，但是隨著未來(lái)新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，鋰的銷量可能會(huì)繼續(xù)帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)的發(fā)展，因此，從基本面來(lái)說(shuō)，他認(rèn)為，上游的稀缺性資源鋰和鈷，依然值得長(zhǎng)期看好。但是，同時(shí)，他指出，近期從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，相關(guān)上市公司的股價(jià)漲幅非常大，建議普通投資者如果介入，要綜合考慮公司的業(yè)績(jī)和估值。
而對(duì)于那些具有核心技術(shù)的關(guān)鍵零部件企業(yè)，李海則表示，在過(guò)去幾年間，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)在汽車關(guān)鍵零部件方面的技術(shù)水平不斷提升，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有較高技術(shù)門檻、在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，這些企業(yè)所在行業(yè)處于整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)中游，并沒(méi)有被市場(chǎng)充分關(guān)注與挖掘，相關(guān)估值還比較合理，因此，他尤為關(guān)注這一領(lǐng)域內(nèi)的投資機(jī)會(huì)。
此外，他判斷，隨著國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域里的拓展，還有一些向國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)供貨的相關(guān)零部件企業(yè)也會(huì)隨之受益。
此外，多位基金經(jīng)理向記者表示，不太看好新能源整車。有基金經(jīng)理分析，由于整車企業(yè)一般都既有傳統(tǒng)車又有新能源車，因此在新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車的過(guò)程中，整車企業(yè)內(nèi)部存在此消彼長(zhǎng)的情況。
