周末知乎上有個話題,被稱為最腦洞思考題!如果薛之謙、翟欣欣、馬蓉、賈躍亭、鄧文迪和郎咸平湊在一起,給1億初始資金,玩資本博弈零和游戲,冠軍得到所有人的錢,誰能笑到最后?
網(wǎng)上有很多腦洞大開的答案,刀鋒就聊下自己的看法。翟欣欣、馬蓉行騙的都是老實人,薛之謙也是點對點的單殺,雖然打擊力十足,但打擊面太窄,跟收割來的利潤比,殺傷力相形見絀,這三人率先淘汰。
鄧文迪雖然功力深厚,摟錢爐火純青,無奈年齡太大了,青春不在,接盤俠著實不好找!經(jīng)過一番廝殺,最后進入決賽的應(yīng)該是賈布斯和狼教授。
賈布斯成功忽悠了“高智商”機構(gòu)投資者,狼教授忽悠的是些廣場大媽,顯然賈的段位更高。但老賈現(xiàn)在人人喊打,個人信用已經(jīng)破產(chǎn)了,想再坑人難度太大;反觀郎教授,雖然也被群眾圍堵,但絲毫不影響摟錢,功底深不可測??!
1、再松綁!中金所下調(diào)股指期貨手續(xù)費和交易保證金
中金所通知稱,自9月18日結(jié)算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約交易保證金標準,由目前合約價值的20%調(diào)整為15%。滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之六點九。
點評:這是年內(nèi)第二次松綁!這次力度遠不如年初那次,僅把保證金將至15%,投資者最關(guān)注的日內(nèi)開倉手數(shù)并沒有變化,同時手續(xù)費、保證金的下調(diào)幅度更低,因此,短期對市場不會產(chǎn)生太大影響!
但中長期對市場構(gòu)成利好,將吸引長線大資金進入股市(可以做對沖);同時給市場增添了信心,就是股災(zāi)已翻篇了,股市已進入新階段。
下周重點關(guān)注期貨概念,包括中國中期、廈門國貿(mào)、美爾雅、弘業(yè)股份等,有短線脈沖的機會;券商也間接受益,但力度待觀察。
2、證監(jiān)會核發(fā)9家企業(yè)IPO批文 籌資總額不超44億
證監(jiān)會15日核發(fā)9家企業(yè)IPO批文,其中上交所主板4家:(新東方新材料、上海翔港包裝科技、江蘇洛凱機電),深交所中小板3家(廣州金逸影視傳媒、惠州華陽集團、宇環(huán)數(shù)控機床),深交所創(chuàng)業(yè)板3家(聚燦光電科技、江蘇精研科技、無錫威唐工業(yè)技術(shù));上述企業(yè)籌資總額不超過44億元。
點評:IPO批文9家44億,數(shù)量和金額均超出預(yù)期,降溫次新炒作意圖明顯!實際上,雖然近期監(jiān)管層祭出一系列特但妖股依然我行我素,很多股票放出來后繼續(xù)飆,讓證監(jiān)會很沒面子,萬不得已才出此“下策”。
IPO提速作為屢試不爽的大招,對次新利空較大;尤其是高位次新,要保持警惕!重點可以看華大基因周一復牌的表現(xiàn)。此外,提速對大盤也有負面影響,周一大盤或因此順勢低開。
3、華大基因:不存在未披露重大事項 18日復牌
華大基因15日晚間公布核查結(jié)果,公司不存在需要更正、補充之處;未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響未公開重大信息,股票18日開市起復牌。
點評:游資把貝瑞基因打到跌停,證監(jiān)會提速IPO,然后華大就放出來了,監(jiān)管層意思很明確,板塊不降溫,就一直關(guān)小黑屋。
但游資的錢多數(shù)是配資,根本就耗不起;于是只能圍魏救趙,把貝瑞基因這個替代品跌停,這樣就能迎接華大基因的復出了!
現(xiàn)在淮海中路有9000萬的貨 金田路7000萬的貨,要有1.6億的承接盤,周一華大低開應(yīng)該沒懸念,估計次新和基因概念都要被拖累。
4、央行儲戶調(diào)查顯示:買股票升溫 購房意愿回落
9月15日央行公布今年第三季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報告顯示,股票投資結(jié)束連降勢頭,上升0.6個百分點,穩(wěn)居居民偏愛投資方式的前三位,居民購房意愿則環(huán)比回落0.6個百分點。
點評:比特幣不讓炒,房子不讓炒,資金總得有出路,股市成了受益者!但客觀說,股市升溫和購房降溫,沒有直接關(guān)聯(lián),樓市降溫更多是限購導致;股市升溫,則受益于行情的好轉(zhuǎn)。
從近萬億的兩融看,部分增量資金肯定入市了;但應(yīng)該不是樓市資金,而是比特幣等其它非法賭場的!現(xiàn)在場外資金還很多,今年市場整體不悲觀。
5、8月M2增速創(chuàng)歷史新低 人民幣貸款和社融遠超預(yù)期
央行數(shù)據(jù)顯示,中國8月M2貨幣供應(yīng)同比增速降至8.9%,續(xù)創(chuàng)歷史新低,為連續(xù)第七個月放緩。新增人民幣貸款1.09萬億元,社會融資規(guī)模1.48萬億元,均遠超市場預(yù)期。
點評:8月M2增長只有8.9%,增速創(chuàng)下歷史新低,9月和10月需要放水了,M2增速至少要超過8月份;只要央行貨幣保持適當寬松,股市就不會太差!
但市場呼吁的降準,可能不會出現(xiàn),當前經(jīng)濟并未失速下滑,央行有多種手段可以呵護資金面,沒必要使出降準的大招,這跟金融去杠桿初衷相背離!況且,從8月人民幣貸款數(shù)據(jù)看,大半資金都進入到樓市了,就更不可能降準了。
6、正式被判"死刑"!中國三大比特幣平臺均將關(guān)停
9月15日,火幣網(wǎng)、OKCoin均宣布,將于10月31日關(guān)停人民幣交易。至此,與比特幣中國合稱的國內(nèi)三大比特幣交易平臺無一幸免。
點評:比特幣就是龐氏騙局,現(xiàn)在全部關(guān)停,還為時不晚!要知道,全世界80%比特幣交易在國內(nèi),這種博傻只有兩種結(jié)果,一是中國財富外流,二是參與者注定被洗劫。
當然,這并非意味著比特幣價值歸零,但高位接盤不能有任何僥幸!刀鋒看調(diào)查稱,有50%以上的幣民,曾經(jīng)是股民,這波人回來炒股,應(yīng)該是可以期待的!
7、中國聯(lián)通混改方案獲國務(wù)院國資委批復
中國聯(lián)通15日晚間公告,國務(wù)院國資委同意聯(lián)通集團將所持公司18.997億股A股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司持有,原則同意公司本次非公開發(fā)行不超過90.373億股A股股份的方案。此方案尚需取得A股股東大會及證監(jiān)會批準。
點評:聯(lián)通混改方案在國務(wù)院通過,接下來證監(jiān)會審批就是時間問題了,混改板塊有望迎來止跌反彈;畢竟重磅大會越來越近,之前股價遭強行打壓,也是為了方便審核通過;通過后就沒有國資流失的擔憂了。
況且,周末又有第三批混改的消息,只要聯(lián)通股價起來,混改必然會有一波,形成“星火燎原”效應(yīng)。
8、第三批混改名單將出 千億基金火線助陣
最新一批入圍發(fā)改委8家混改試點的企業(yè),已經(jīng)有半數(shù)浮出水面,這幾家入圍企業(yè),均為央企子企業(yè)。除了中糧資本、中金珠寶,還可能包括華能資本服務(wù)有限公司、中國鹽業(yè)總公司的相關(guān)下屬企業(yè)等。據(jù)悉,為了加速推進央企混改,一項新的高級別千億混改基金也有望面世。
點評:中國聯(lián)通股價回到停牌前,給混改潑了一大盆冷水,這也是相關(guān)概念降溫的主因。實際上,聯(lián)通有其特殊性,尤其是員工持股等,在其它央企較少涉及。
因此,聯(lián)通的表現(xiàn),壓制了混改的炒作;但隨著國改發(fā)酵和聯(lián)通觸底,混改標的已值得關(guān)注和潛伏,關(guān)注:國投中魯、洛陽玻璃、瑞泰科技等。
9、歷史性時刻!美聯(lián)儲下周宣布縮表料成定局
下周二和周三,美聯(lián)儲將召開貨幣政策會議。市場廣泛預(yù)計,美聯(lián)儲將在這次議息會議結(jié)束后宣布在10月某個時間點開始縮減其規(guī)模龐大的資產(chǎn)負債表。此后,耶倫將召開新聞發(fā)布會來解釋美聯(lián)儲貨幣政策制定者們的決定。
點評:美聯(lián)儲的縮表要來了,但這個消息醞釀了很久,市場已有充分預(yù)期,總體影響有限;對中國來說,這幾個月M2增速不斷下滑,貨幣也偏緊縮,很大程度上是為應(yīng)對縮表,因此,傳導效應(yīng)很弱!
現(xiàn)在市場真正關(guān)心的問題,是美聯(lián)儲何時再次加息,以及未來兩年是否繼續(xù)加息;這些疑問,耶倫的講話應(yīng)該會給出部分答案。
10、新發(fā)貨幣基金T 0業(yè)務(wù)暫緩審批
證監(jiān)會在8月初對部分基金公司進行窗口指導,要求所有已上報但未發(fā)行和將來上報的貨幣基金產(chǎn)品,應(yīng)明確是否開展T 0快速贖回業(yè)務(wù)。若開展T 0業(yè)務(wù),則暫緩審批。存量貨幣基金不受此規(guī)定影響。
點評:監(jiān)管層限制貨基動真格了,尤其是余額寶,受到了更多嚴厲監(jiān)管。這些政策客觀上會限制貨基的規(guī)模,降低資金的無風險收益的,利好股市的資金面。
11、期貨市場全線下跌 黑色系暴跌
周五晚間期市颶風來襲,黑色系領(lǐng)跌,焦煤、焦炭、動力煤分別收跌6.44%、5.33%、1.78%。鐵礦石收跌1.86%。甲醇、玻璃、PAT分別收跌2.41%、1.52%、1.22%。有色板塊,滬鎳、滬鋁跌幅居前,現(xiàn)分別跌1.85%、0.79%。
點評:新周期遭“證偽”質(zhì)疑,期貨市場集體大跌,對有色、煤炭、鋼鐵構(gòu)成擠壓,這些板塊周一應(yīng)該會慣性下跌。
不過,刀鋒認為,供給側(cè)改革的邏輯尚未破壞,環(huán)保大檢查正如火如荼,三季報也預(yù)期明確,周期股下周初有望止跌企穩(wěn)。但暫時只看企穩(wěn),二次反彈需看期貨行情的臉色,不建議盲目抄底。
12、第一創(chuàng)業(yè):股東不存在“京東金融洽購第一創(chuàng)業(yè)24%股份”的情形
第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布澄清公告稱,第一大股東華熙昕宇投資有限公司、第三大股東能興控股集團有限公司已告知公司終止籌劃資產(chǎn)重組事項,目前不存在有關(guān)媒體所報道的“京東金融洽購第一創(chuàng)業(yè)24%股份”情形。公司第二大股東北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司、第四大股東浙江航民實業(yè)集團有限公司均不存在與第三方洽談涉及其所持本公司股份的資產(chǎn)重組或轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份的情況。
點評:對于京東要入股的消息,第一創(chuàng)業(yè)火速澄清,京東則只有四個字:暫不評論。從邏輯上看,京東確實有收購券商的動力,但具體情況目前也不得而知;但這個消息確實比較大,一旦坐實,會對中小券商形成刺激。
13、民資首度控股高鐵 政府創(chuàng)新補貼機制
作為發(fā)改委推出的首批八個社會資本投資鐵路示范項目之一,杭紹臺高鐵近日簽約,由浙江復星商業(yè)發(fā)展有限公司牽頭組成的7家民營企業(yè)聯(lián)合體持股比例超過51%,成為新中國鐵路史上首條民營資本控股的高速鐵路。
點評:此前,中鐵總就向阿里、騰訊等發(fā)出混改邀請,現(xiàn)在復星等控股高鐵,堪稱里程碑的意義!這預(yù)示著,鐵總混改已然箭在弦上。
作為壟斷性最強的領(lǐng)域,鐵路混改頗受期待,高鐵目前提價在即,而擁有的土地是天價,想象空間很大。標的:鐵龍物流、廣深鐵路、大秦鐵路等。
14、新能源車龍頭股安凱客車連收五漲停 明起停牌核查
安凱客車發(fā)布公告稱,因近期股票價格漲幅較大,股票9月18日上午開市起停牌核查。
點評:新能源汽車板塊周國、周五已經(jīng)提前開始調(diào)整,特停影響不大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈重點還是關(guān)注鹽湖提鋰這個新崛起的細分領(lǐng)域的機會,關(guān)注:冠農(nóng)股份、東凌國際、鹽湖股份、西藏城投等。
周末重磅消息突襲,下周下跌是買入時機!
滬指周線兩連跌,但加起來就跌了0.4%,慢牛格局并未改變;尤其是藍籌 白馬雙雙熄火,市場能平穩(wěn)過渡尚屬不易。
刀鋒這幾天有種感覺,隨著19大臨近,各行各業(yè)都開始進入“維穩(wěn)時間”,包括比特幣判死刑,貨基遭嚴控等。表現(xiàn)在股市上,就是監(jiān)管的舉措多了起來!
周末重磅消息較多,整體偏利空!IPO提速較大,對次新和大盤都會承壓;松綁期指中長期是利好,但短期會造成情緒擾動;此外,期貨大跌對有色、煤炭、鋼鐵構(gòu)成利空,周期股周一應(yīng)該會慣性下跌;而新能源汽車龍頭安凱客車也遭特停,主線地位面臨考驗!唯一算得上利好的是比特幣關(guān)停和貨幣遭嚴控,對市場資金面是提振。
當然,8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)利空,疊加M2創(chuàng)下歷史新低,貨幣寬松預(yù)期四起,直接利好房地產(chǎn)(房貸增多),而且為了挽救經(jīng)濟數(shù)據(jù),房地產(chǎn)調(diào)控進一步收緊的預(yù)期大幅降低(潛在的利空邏輯遭證偽),這也是地產(chǎn)股逆勢大漲的主因,預(yù)計地產(chǎn)股下周仍有機會,重點關(guān)注房價上漲較快的三四線城市(重慶、海南、江浙地區(qū))。
關(guān)于下周大盤,雖然有利空擾動,但“維穩(wěn)”是主基調(diào),上下空間均不會太大,管理層仍在刻意放任銀行調(diào)整,打壓題材股炒作,料滬指突破3400可能要等到月底(節(jié)前一周),下周周初慣性下跌是買入時機,極限調(diào)整位在跳空缺口附近(3331點)。短線回避已被大幅炒高的個股,關(guān)注低位的地產(chǎn)、混改等。