過去兩周分別回顧了tmt 新股次新股策略、2016 年報和2017Q1 季報較深度分拆。本篇烘托大幅跑贏計算機指數(shù)的標的,并建議加買其它“變美麗”的GARP 型公司。
本周申萬計算機指數(shù)下跌1.34%,截止年初到目前,申萬計算機指數(shù)下跌7.23%(指數(shù)包含海康威視(002415)及大華股份(002236)等大市值且具有超額收益標的)。我們今年重點推薦的Garp 策略公司(增長確定性高,估值較低公司)有較好表現(xiàn),我們將從一季報入手逐一分析此刻其是否仍具有投資價值。
推薦標的
1)首推可持續(xù)成長: 久其軟件(002279)、新大陸(000997)、航天信息(600271)(公告與境外上市公司簽署諒解備忘錄)、廣聯(lián)達(002410)、同花順(300033)、啟明星辰(002439)。
2) AI 主線(2017 年8 篇核心報告):推薦同花順、科大訊飛(002230)(智學網(wǎng)已解決定制化教育難題,2017 年產(chǎn)品逐步完善同時進入推廣期)、思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)、天源迪科(300047)、佳都科技(600728)等。
3)雄安智慧城市:太極股份(002368)(在京津冀開展新業(yè)務(wù))/廣聯(lián)達(2016 兩篇深度。BIM+VR模式解決智能建筑,國內(nèi)排名第一,報表干凈)。
4)可弱化風險金融IT(已20 篇深度):新北洋(002376)(Q4 利潤超預(yù)期源自可持續(xù)內(nèi)生)、廣電運通(002152)(一季報超預(yù)期!)、二三四五(002195)、海立美達(002537)。
5)研究型次新股/新股(TMT 90 家次新股/新股已均有研究,不調(diào)整沒大機會):蘇州科達(603660)(申萬宏源中小盤深度報告)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)、運達科技(300440)、拓爾思(300229)等。