2003年年報顯示,104只基金共計盈利139.92億元,15只偏股型開放式基金平均凈值增長18.96%,54只封閉式基金凈值增長20.64%。公募基金規(guī)模壯大及“五朵金花”綻放,使早期一直居于配角的價值投資理念終于占據(jù)上風(fēng),在歷經(jīng)市場考驗后確立其主流地位,開始引領(lǐng)股票市場的發(fā)展方向。
八、2005年,首家銀行系基金公司工銀瑞信基金成立。
2005年6月21日,工銀瑞信基金成為中國第一家由國有銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理公司。2009年之后的漫漫熊市,擁有銀行股東資源的基金公司在固定收益領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢,規(guī)模迅速膨脹。2012年,工銀瑞信基金借力短期理財基金,規(guī)模突破千億元;2016年規(guī)模達到4602億元,躍升行業(yè)第二;2017年3月成立的工銀瑞信豐淳半年定期開放債券基金,首發(fā)規(guī)模達到909.54億元,創(chuàng)下公募基金首發(fā)規(guī)模新紀(jì)錄。
九、2006年,大牛市中爆款基金登場,貨幣基金遇流動性危機。
2006年大牛市帶來了公募基金發(fā)行盛況,同年5月8日,廣發(fā)策略優(yōu)選(270006)基金僅用8個發(fā)行日募集了184.18億份,百億規(guī)模基金重現(xiàn)江湖。12月7日,嘉實策略增長(070011)基金的發(fā)行將基金熱潮推上新高度,僅用1天便募集419.17億份天量,創(chuàng)下基金發(fā)行史上發(fā)行時間最短、募集規(guī)模最高的兩項紀(jì)錄,這一紀(jì)錄直至11年后才被打破。股市狂熱加劇居民存款搬家,貨幣基金這一類現(xiàn)金工具遭遇巨額贖回,面臨流動性危機,個別貨幣基金甚至出現(xiàn)萬份收益為負(fù)值的局面。
公募基金在2016牛市中跨越式發(fā)展,基金規(guī)模新增3873.45億元,達8564.61億元,同比增長83%,華夏、南方、嘉實、廣發(fā)等幾大基金公司在牛市中奠定公募基金巨頭的基礎(chǔ)。
十、2007年,基金規(guī)模爆增,創(chuàng)出3.27萬億的第一個行業(yè)巔峰。
2007年,基金搶購熱潮不斷挑戰(zhàn)人們的想象力,越來越多的個人投資者急切地?fù)砣牖?,紛紛排隊搶購,有的甚至凌晨就在銀行門口排起了長隊。新基金批文有限,基金公司紛紛通過拆分、大比例分紅凈值歸一的方式做持續(xù)營銷,迎合投資者購買熱情。2007年底,基金管理公司58家,基金346只;基金規(guī)模達32755.9億元,兩年時間增長598.25%;9家基金公司歷史性邁入千億俱樂部。
十一、2007年“公奔私”元年,陽光私募大發(fā)展。
2007年,最早一批明星基金經(jīng)理奔私,公奔私現(xiàn)第一波高潮。博時基金肖華、長盛基金田榮華、嘉實基金趙軍、工銀瑞信基金江暉、華夏基金石波、海富通基金陳家琳、上投摩根基金呂俊、富國基金徐大成等明星基金經(jīng)理作別公募基金后,成為第一批“公奔私”的弄潮兒,2007年也因此被業(yè)內(nèi)稱為“公奔私”元年。
十二、2007年,QDII初次出海,遭遇次貸風(fēng)暴。
2007年首批QDII出海生不逢時,至今仍是公募基金不可抹去的傷痛。
2007年6月20日,證監(jiān)會頒布了《合格境內(nèi)機構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》,允許基金公司公開募集資金投資海外股市。彼時,A股牛氣沖天,新基金頻現(xiàn)搶購,QDII基金推出正好趕上了基金搶購瘋狂的“好光景”。上投摩根亞太優(yōu)勢(377016)QDII發(fā)行當(dāng)日有效認(rèn)購申請金額達到1162.6億元,創(chuàng)下中國基金史上一只基金一天認(rèn)購金額突破千億元的最高紀(jì)錄。
QDII基金“出?!焙罂焖俳▊},卻遭遇美國次貸危機,凈值腰斬,至今僅華夏全球精選(000041)一只基金回到1元面值以上。QDII“出海”受阻,暴露了公募基金海外投資經(jīng)驗不足、投資顧問作用有限等短板,也積累了寶貴的經(jīng)驗,培養(yǎng)了一批有全球視野的國際化人才。