上周五的股票市場呈現(xiàn)全面下挫,全球市場大幅震蕩,上證綜指大幅下跌1.63%,鋼鐵、有色、煤炭等板塊更是下挫逾5%。萬綠叢中WIND雄安概念指數(shù)(884229)逆市上漲0.37%,69只成分股中41只上漲。其中,京漢股份(000615)甚至一度觸及漲停,最終單日上漲8.61%。
具體分析來看,雄安概念股逆市上揚(yáng)主要受到兩大因素影響:一是近期主題熱度上升,從輿情監(jiān)測指標(biāo)來看,“雄安”關(guān)鍵詞的搜索指數(shù)相比7月份的低點(diǎn)出現(xiàn)明顯上升,移動(dòng)搜索指數(shù)環(huán)比上漲15%。
8月份對(duì)于雄安主題來說是一個(gè)重要的窗口期,我們看到雄安新區(qū)的建設(shè)規(guī)劃正從藍(lán)圖逐步過渡到具體實(shí)施層面:據(jù)新華社消息,7日,中國雄安建設(shè)投資集團(tuán)有限公司已于7月18日完成工商注冊(cè)登記。公司是經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)成立,具有獨(dú)立法人資格、自主經(jīng)營、獨(dú)立核算的國有獨(dú)資公司,初期注冊(cè)資本100億元人民幣,可見,雄安規(guī)劃正逐步落地。
同時(shí),下半年雄安新區(qū)概念將迎來更多暖風(fēng):一是,8月20日國內(nèi)外12家設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)將提交雄安起步區(qū)城市設(shè)計(jì)方案,其中同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院成功入圍,成國內(nèi)唯一入圍的上市公司子公司;二是,就目前的市場預(yù)期來看,雄安新區(qū)規(guī)劃有望在9月底前正式出爐,規(guī)劃出臺(tái)后,各項(xiàng)建設(shè)將正式啟動(dòng),預(yù)計(jì)率先進(jìn)行的將是新區(qū)骨干交通網(wǎng)絡(luò)、新區(qū)起步區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及白洋淀生態(tài)建設(shè);三是,9月12日,河北裝配式建筑博覽會(huì)暨京津冀推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展研討會(huì)將于石家莊召開。眾所周知,在今年5月份,《河北省裝配式建筑十三五發(fā)展規(guī)劃》提出,到2020年全省培育2個(gè)國家級(jí)裝配式建筑示范城市、20個(gè)省級(jí)裝配式建筑示范市,預(yù)計(jì)雄安新區(qū)亦在其列。
此外,改革或逐步成為下半年的市場主線之一,這一觀點(diǎn)已成為市場機(jī)構(gòu)及專家的普遍共識(shí),而雄安新區(qū)正是改革項(xiàng)目之一。
另一個(gè)雄安概念股走強(qiáng)的因素則要從雄安概念伊始說起,今年4月1日,河北雄安新區(qū)正式設(shè)立,雄安新區(qū)定位極高,被譽(yù)為“千年大計(jì)、國家大事”,雄安概念股隨之誕生并在4月初一度引發(fā)市場追捧,4月5日,河北板塊30多只個(gè)股一字漲停;河北、京津冀、天津板塊全線上漲,從雄安概念指數(shù)來看,自4月5日至4月11日,短短數(shù)日,該指數(shù)上漲27.28%,從1219.31點(diǎn)升至1551.91點(diǎn),隨后則出現(xiàn)大幅下挫,經(jīng)歷數(shù)次震蕩調(diào)整,目前正是處于調(diào)整后的相對(duì)低位,超跌反彈也是本次走強(qiáng)的因素之一。
說到雄安概念指數(shù),我們明顯發(fā)現(xiàn)相比于滬深300等其他指數(shù),該指數(shù)呈現(xiàn)多次寬幅震蕩,這部分也是由于市場短期炒作造成的,我們一向提倡的理念是長期投資,而非短期的追漲殺跌,從下半年值得關(guān)注的三件大事來看,被定義為“千年大計(jì),國家大事”的雄安新區(qū)很顯然不是短期熱點(diǎn),而是值得從長期角度關(guān)注的對(duì)象,因此對(duì)于投資者來說,考慮長期投資雄安概念才是正確的打開方式。
雖然整體來看雄安概念板塊的振幅正在逐步縮小,但相比于其他板塊來說,該板塊的投資風(fēng)險(xiǎn)仍然相對(duì)較高,投資雄安概念股整體難度較大,相比之下,投資雄安主題基金則是較優(yōu)的選擇:投資者一方面布局了雄安概念股,另一方面,由專業(yè)人事進(jìn)行整體資產(chǎn)配置和擇時(shí)也更加放心。
本次我們進(jìn)一步篩選了市場上現(xiàn)有的雄安概念股票,其中包括WIND雄安概念指數(shù)成分股,河北地區(qū)相關(guān)股票,房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)股票等,同時(shí)結(jié)合2017年中報(bào)披露的各基金全部持股明細(xì),綜合篩選出了持有雄安概念個(gè)股比例占基金凈值比例較高的基金(占比5%以上),即雄安主題基金,在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用我們的基金量化優(yōu)選模型對(duì)這些基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),篩選出以下基金,投資者可以作為長期的基金資產(chǎn)配置進(jìn)行關(guān)注:華安策略優(yōu)選(040008),華泰柏瑞量化(000877)和交銀穩(wěn)健配置混合A(519690)。
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