頭部基金經(jīng)理的持股動向備受投資者關(guān)注，7月21日，包括葛蘭、劉彥春、崔宸龍等多位基金經(jīng)理所管理的基金二季報正式披露。
葛蘭：前十大重倉股中多股持股數(shù)增加
葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康基金披露的2023年二季報顯示，二季度末該基金前十大重倉股分別為愛爾眼科、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、同仁堂、邁瑞醫(yī)療、片仔癀、華潤三九、泰格醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、凱萊英。與今年一季度末相比，該基金二季度對藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、同仁堂、片仔癀、凱萊英等股票的持股數(shù)有不同程度增加。與之相對的是，相較于一季度，二季度該基金在邁瑞醫(yī)療等股票上的持股數(shù)有所減少。
中歐醫(yī)療健康基金在二季報中提及，二季度醫(yī)療板塊整體出現(xiàn)下跌，該基金也受到重倉的醫(yī)療服務(wù)板塊下跌影響，出現(xiàn)凈值回撤，但增配的中藥板塊為組合貢獻了部分正收益。操作層面，該基金保持在穩(wěn)定的投資框架下進行個股選擇，對長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)、消費性醫(yī)療領(lǐng)域進行重點布局，醫(yī)院端場景相關(guān)標的在二季度呈現(xiàn)出較高的投資價值。
展望 2023 年三季度，中歐醫(yī)療健康基金在二季報表示，醫(yī)療行業(yè)整體處于穩(wěn)步恢復(fù)中，國內(nèi)外的投融資環(huán)境也都在筑底。雖然宏觀環(huán)境會對醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生一定程度影響，但優(yōu)秀企業(yè)長期增長的驅(qū)動力并未出現(xiàn)重大變化，而創(chuàng)新也依然是行業(yè)成長的最強動力。
上述基金二季報表示，整體而言，醫(yī)療板塊的估值已經(jīng)相對較低，且是較為典型的剛需行業(yè)，該基金醫(yī)療投研團隊依然看好醫(yī)療板塊長期投資價值。但二級市場的股價持續(xù)波動，特別是在深度調(diào)整的階段，也讓長期基本面投資理念面臨挑戰(zhàn)。相信從更長投資周期來看，對抗波動的相對更優(yōu)策略是保持穩(wěn)定的投資框架。
葛蘭管理的另一只基金中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金也披露了2023年二季報。上述二季報顯示，相較于今年一季度，中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金二季度在藥明康德、恒瑞醫(yī)藥等股票上的持股數(shù)也增加，在邁瑞醫(yī)療上的持股數(shù)則出現(xiàn)減少。
劉彥春：二季度減持多只白酒股
劉彥春管理的景順長城新興成長基金2023年二季報顯示，與今年一季度相比，該基金二季度對多只股票進行不同程度減持，主要是減持了多只白酒股，包括貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等。
截至2023年二季度末，景順長城新興成長基金前十大重倉股分別為貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、中國中免、海大集團、美的集團、藥明康德、晨光股份?？梢钥闯?，盡管二季度該基金對多只白酒股進行了減持，但白酒股仍構(gòu)成了基金前十大重倉股的主體。
景順長城新興成長基金在二季報中表示，該基金在二季度沒有跟隨市場風(fēng)格變化，繼續(xù)重點配置食品飲料、醫(yī)藥、家電、社服、農(nóng)業(yè)等板塊，與前期配置相比沒有大的變化。
該基金在其二季報中表示，在當前這個時點，政府應(yīng)該出臺一些需求側(cè)政策，能夠把經(jīng)濟大盤穩(wěn)住，讓經(jīng)濟轉(zhuǎn)型在總量平穩(wěn)向上的過程中進行，這樣經(jīng)濟轉(zhuǎn)型會更順利、更健康。尤其目前階段應(yīng)想辦法提振企業(yè)家的信心，特別是民營企業(yè)、外資企業(yè)的信心，這類企業(yè)才是就業(yè)的主力軍，有助于修復(fù)各經(jīng)濟部門資產(chǎn)負債表，讓整個經(jīng)濟的內(nèi)生動力盡快恢復(fù)。
該基金在二季報中表示，下半年其會繼續(xù)從企業(yè)能力出發(fā)構(gòu)建組合，行業(yè)配置方面不會做大的調(diào)整。近期引發(fā)市場劇烈波動的原因主要在于總量問題，多數(shù)優(yōu)秀企業(yè)并沒有出現(xiàn)經(jīng)營失誤。非常多的績優(yōu)公司估值已非常便宜，一旦經(jīng)濟內(nèi)生動力出現(xiàn)恢復(fù)跡象，這些公司估值會有非常強的向上彈性。
崔宸龍：仍重倉電力股 對部分股票有減持
崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)基金2023年二季報顯示，截至二季度末，該基金前十大重倉股包括多只A股股票和港股股票，分別為華能國際電力股份、華潤電力、中國電力、寧德時代、法拉電子、比亞迪股份、弘元綠能、華電國際電力股份、東方日升、TCL中環(huán)?？梢钥闯?，上述重倉股中，仍包含多只電力股。
與今年一季度相比，二季度該基金在法拉電子等股票上的持股數(shù)出現(xiàn)增加。與此同時，該基金二季度不同程度地減持了華能國際電力股份、華潤電力、比亞迪股份、TCL中環(huán)等股票。
前海開源公用事業(yè)基金在其二季報中表示，整個人類社會目前處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產(chǎn)端和應(yīng)用端的代表，在此重大歷史機遇面前，具有巨大的成長空間，因此堅定看好圍繞人類社會能源革命這一核心主線的投資機遇。通過深入研究具體細分領(lǐng)域和標的情況，結(jié)合在這個大趨勢下的最新科技進展，主要投資了具有較好投資前景的標的和細分行業(yè)，力爭通過優(yōu)選標的來緊跟歷史發(fā)展趨勢。同時也會定期自下而上尋找具有明顯投資機會的個股進行布局，在一定程度上平衡短期波動。新能源運營商開始其商業(yè)模式的改善，中長期增長的確定性較高，相對于制造端，其滲透率更低、經(jīng)營穩(wěn)定性強，未來的發(fā)展空間大，會關(guān)注新能源運營企業(yè)的中長期投資機會。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！