昨日(3月6日),國企改革概念股繼續(xù)活躍,截至收盤,共有9封板漲停。其中,中公高科晉級3連板,成為目前兩市最高連板標的,此外,中船科技、人人樂、四川黃金獲2連板,中國衛(wèi)通也獲3天2板。
注:國企改革概念股掀漲停潮(截至3月6日收盤)
北向資金連日凈買入,建設釀酒有色獲青睞
作為時下熱門主線,受國企重估邏輯持續(xù)發(fā)酵提振,國企改革概念股近期連日走高,多只個股迎來上漲行情,同時,國企改革概念股近日也頻獲北向資金青睞。從數(shù)據上看,截至3月3日,今年以來,北向資金增持國企改革概念股累計達592億元,其中,1月、2月分別加倉448.5億元、69.3億元,此外,3月以來(共三個交易日)共增持74.5億元,且為連續(xù)三日凈買入。
注:北向資金今年以來對國企改革概念增持情況(截至3月3日)
具體個股來看,今年以來的單日增持最大股(按市值計)中,貴州茅臺仍是北向資金加倉首選,截至3月3日,年內的39個交易日中累計出現(xiàn)15次,其次為招商銀行、五糧液、瀘州老窖、浪潮信息、長江電力。若按照占總市值比計算,當日增持最大股中,湖南黃金、中國稀土上榜次數(shù)最多,均達到4次,易華錄、云鋁股份、中國軟件、蘭花科創(chuàng)、浪潮信息、數(shù)據港、中通客車則緊隨其后。
注:北向資金單日增持最大股出現(xiàn)2次及以上個股(截至3月3日)
從近期北向重點布局的行業(yè)和個股來看,以近一個月(2月3日至3月3日)數(shù)據統(tǒng)計,北向資金21個交易日期間累計共加倉112億元,34只個股獲2億元以上增持,其中,瀘州老窖、貴州茅臺、長江電力、山西汾酒、云鋁股份、萬華化學、中國聯(lián)通、中遠??孬@北向增持超10億元。在這些獲重點布局(增持2億元以上)的個股中,所屬于工程建設、釀酒行業(yè)、有色金屬板塊占比相對較高。
注:近一個月獲北向增持超2億元的國企改革概念股分板塊統(tǒng)計
國企改革個股活躍,關注三條核心主線
今年以來,國企改革概念股表現(xiàn)頗佳,截至昨日(3月6日)收盤,近1200只概念股年內平均上漲近11%,漲幅中位數(shù)達9.3%。具體來看,受益于重組概念的中航電測股價“一騎絕塵”,以近490%的漲幅位居概念股漲幅榜首位,ST明誠、中遠??莆痪觼喖拒?,漲幅分別錄得93%、74%,此外,三變科技、浪潮信息、航天晨光、太極股份、中國電信也表現(xiàn)活躍,年內漲幅均在50%以上。
平安證券近日研報指出,本輪國企改革的政策站位和過往的三年行動計劃大有不同,是在當前國內經濟高質量發(fā)展轉型以及海外不確定性增加的共同產物,是“二十大”精神更高站位的體現(xiàn)。國企改革特別是國企的股權融資承擔了更多的轉型重任,特別是科創(chuàng)與安全領域。國企改革行情是今年最大的交易主線之一,兩會窗口的政策落地會進一步推動國企改革行情。
對于可關注方向上,平安證券認為,資本市場助力經濟轉型的重要性進一步抬升,中國特色估值體系值得高度重視,國企價值迎來重估,建議關注國企央企的三條主線:
第一,企業(yè)性質方面,國企央企將在未來經濟轉型中扮演重要角色,信息披露要求會進一步清晰,整體有望迎來估值重塑,央企或最先受益;
第二,產業(yè)性質方面,安全與科技產業(yè)鏈重要性進一步抬升,具有國家安全屬性以及科技屬性的國企央企有望進一步推動產業(yè)升級,并購重組和分拆上市的預期也在升溫;
第三,回報投資者方面,經營穩(wěn)健的國企分紅比例也有望進一步提升。更多股票資訊,關注財經365!