2023年以來,A股市場震蕩反復(fù),市場走勢總體先揚后抑,各路資金看法不一,但數(shù)據(jù)顯示,融資客在此期間總體持續(xù)凈買入,未受到市場波動的明顯沖擊,融資余額日前已逼近1.5萬億元,創(chuàng)出年內(nèi)新高,這一規(guī)模同時也接近6個月新高。
融資余額逼近1.5萬億元 再創(chuàng)年內(nèi)新高
近期雖然市場震蕩反復(fù),但代表杠桿資金的兩融余額總體卻在增長。
數(shù)據(jù)顯示,今年春節(jié)以后,兩融余額開始了一波增長勢頭,一路從春節(jié)前的約1.51萬億元,增長至目前(本文融資融券數(shù)據(jù)截至2022年3月9日收盤,下同)超過1.59萬億元,期間增長了近800億元。
這里面,融資余額的增長較為明顯,由春節(jié)前的不到1.42萬億元,增長至目前的超過1.49萬億元,達到14957.89億元,期間增長約770億元。值得注意的是,目前融資余額已刷新2023年以來新高,同時也是2022年9月14日之后,接近6個月新高。
在融資余額增長的同時,融資資金對A股市場的成交貢獻也有明顯回升。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2022年9月,融資買入額占A股市場成交額的比例一度不足6%,但經(jīng)過最近幾個月的回升,目前已在8%上下波動。
不過,目前市場的融資規(guī)模和交投活躍度與歷史高峰相比,仍有較大距離。歷史數(shù)據(jù)顯示,A股市場融資余額一度超過2萬億元,2015年6月時甚至一度超過2.2萬億元。
上述變化趨勢一定程度上意味著,目前融資余額及交投仍是處于恢復(fù)性增長中,今年以來相關(guān)投資者的信心未受市場短期波動的影響,總體呈現(xiàn)持續(xù)凈買入狀態(tài)。
年內(nèi)融資客青睞哪些行業(yè)?
從上述數(shù)據(jù)來看,2023年以來,融資資金總體對A股市場進行了加倉操作,那么,具體來說,比較青睞哪些行業(yè)呢?
從存量上看,目前不同行業(yè)板塊之間,融資資金的當前規(guī)模差異較大。具體來看,據(jù)Wind數(shù)據(jù),按照申萬一級行業(yè)劃分,截至目前,電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、非銀金融等行業(yè)板塊融資余額規(guī)模均超過1000億元,計算機、有色金屬、基礎(chǔ)化工、銀行、食品飲料、機械設(shè)備、汽車等行業(yè)板塊融資余額規(guī)模也較大,均超過500億元。相較之下,綜合、美容護理、紡織服飾、社會服務(wù)等行業(yè)板塊融資余額規(guī)模較小,均低于100億元。
從區(qū)間增量上看,2023年以來,多數(shù)行業(yè)板塊融資資金呈現(xiàn)凈買入(注:本文所述融資凈買入額=融資買入額-融資償還額,下同),其中計算機、電力設(shè)備行業(yè)板塊最受融資資金青睞,期間融資資金凈買入金額均超過百億元。國防軍工、電子、銀行、非銀金融、汽車等行業(yè)板塊融資資金凈買入金額也較多,均在數(shù)十億元級別。
不過,也有多個行業(yè)板塊期間被融資資金拋售,比如醫(yī)藥生物板塊2023年以來就被融資資金凈賣出超過50億元,另外,鋼鐵、食品飲料、建筑材料等行業(yè)板塊也被融資資金不同程度凈賣出。
個股方面,2023年以來,融資資金對多數(shù)個股進行了增倉,但個股間的分化也十分明顯。
數(shù)據(jù)顯示,2023年以來,有271只股票融資資金凈買入金額過億元,其中長江電力、比亞迪、中航電測、中國中免、科大訊飛、中國電信、興業(yè)銀行、浪潮信息、萬科A等9股融資資金凈買入金額超過10億元;硬幣的另一面是,在上述時間區(qū)間,有126只股票融資資金凈賣出金額過億元,其中萬華化學(xué)、貴州茅臺、鹽湖股份、格力電器、伊利股份、眾生藥業(yè)、中天科技融資資金凈賣出金額居前。更多股票資訊,關(guān)注財經(jīng)365!