①機(jī)器人概念股大幅回調(diào)，12月27日迄今單日漲停次數(shù)居前的智微智能股價高位累跌超三成、思進(jìn)智能重挫近四成、愛仕達(dá)和公元股份回調(diào)途中連續(xù)兩天跌停;
②人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展超預(yù)期俘獲一眾上市公司成為擁躉(附表)，近期卻也有高德紅外、泰爾股份等澄清尚未涉及人形機(jī)器人業(yè)務(wù)。
2024年伊始，人形機(jī)器人的一把火就燒進(jìn)了股市。1月初，斯坦福華人團(tuán)隊的炒菜機(jī)器人Mobile ALOHA火爆全網(wǎng)，成本僅需3.2萬美元。A股機(jī)器人概念股當(dāng)時掀起一陣漲停潮，產(chǎn)品可用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的智微智能、冷成形裝備產(chǎn)品的下游應(yīng)用拓展至工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的思進(jìn)智能1月9日收盤分別實(shí)現(xiàn)9天6板以及7天5板，主營六軸多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人的愛仕達(dá)1月10日收盤四連板。
作為人形機(jī)器人賽道上的先行者，特斯拉2024年也將迎來新進(jìn)展。中信證券研報預(yù)計2024年特斯拉機(jī)器人將完成定樣，第一批量產(chǎn)機(jī)器人預(yù)計將用在特斯拉工廠中，明年將實(shí)現(xiàn)千臺級別的產(chǎn)量。另有相關(guān)媒體記者從特斯拉獲悉，未來特斯拉機(jī)器人Optimus的產(chǎn)量將可以達(dá)到數(shù)百萬臺，價格會比汽車便宜得多，可能不到2萬美元，有望在3年至5年時間內(nèi)交付。業(yè)內(nèi)分析，這意味著更多國產(chǎn)零部件企業(yè)可以憑借性價比優(yōu)勢進(jìn)入特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈。
特斯拉A股產(chǎn)業(yè)鏈上，有兩筆重磅投資先后現(xiàn)身。三花智控1月3日公告擬超50億投建未來產(chǎn)業(yè)中心項目，其中擬在錢塘區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項目，計劃總投資不低于38億元;拓普集團(tuán)1月4日公告擬50億元投建機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。盡管兩家公司均未提及投資是否涉及人形機(jī)器人，但不少業(yè)內(nèi)人士將兩項計劃指向針對人形機(jī)器人領(lǐng)域的前瞻性布局。其分析，兩家公司都是特斯拉在華配套供應(yīng)商，且從金額和體量上看，投資規(guī)模僅通過工業(yè)機(jī)器人或難以消化。
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展超預(yù)期，在二級市場快速俘獲一眾擁躉。據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，近期包括天奇股份、江蘇雷利、領(lǐng)益智造、夏廈精密、麥捷科技、超捷股份和博威合金等在內(nèi)的多家A股上市公司公布在人形機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)布局，具體情況如下圖：
▌A股開年連板機(jī)器人概念股集體降溫：曾在11天錄得7個漲停的智微智能股價高位跌超三成 或更多借助鴻蒙概念傍身的思進(jìn)智能回撤至“起漲點(diǎn)”附近 多家上市公司澄清暫未涉及人形機(jī)器人領(lǐng)域
熱鬧過后，機(jī)器人概念股在資本市場急速降溫。智微智能曾于2023年12月27日至1月11日這11個交易日期間實(shí)現(xiàn)7個漲停板;思進(jìn)智能1月10日盤中漲停，一度實(shí)現(xiàn)8天6板;愛仕達(dá)和公元股份則在1月初均走出四連板行情。但上述個股近期股價均已明顯高位回調(diào)。
具體而言，智微智能1月12日盤中創(chuàng)下歷史新高，但隨后股價展開慘烈調(diào)整，周二盤中一度跌停，迄今高位累計最大跌幅30.28%。智微智能曾于1月8日在互動平臺表示，公司目前適配了部分工控機(jī)、邊緣網(wǎng)關(guān)、OPS等產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于教育、交通、物流、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域。但值得一提的是，智微智能股價異動期間并未對人形機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)布局進(jìn)行回應(yīng)。
智微智能此前股價暴漲或許依靠鴻蒙概念加持。消息面上，余承東本周四表示，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)已達(dá)到8億臺+，此外鴻蒙星河版開發(fā)者預(yù)覽發(fā)布。不過智微智能1月4日盤后發(fā)布股價異動公告稱，目前公司鴻蒙系列產(chǎn)品尚處于開發(fā)測試階段，暫未形成銷售訂單。
1月9日收盤實(shí)現(xiàn)7天5板的思進(jìn)智能1月10日隨即創(chuàng)下歷史新高，隨后亦展開劇烈回調(diào)，股價目前已回撤至此輪起漲點(diǎn)附近，高位累計最大跌幅37.95%。思進(jìn)智能1月9日盤后發(fā)布股票交易異常波動暨風(fēng)險提示公告，近期網(wǎng)傳冷鍛(冷成形/冷鐓)工藝跟人形機(jī)器人具有關(guān)聯(lián)性，截至當(dāng)前，公司并無人形機(jī)器人相關(guān)直接業(yè)務(wù)訂單。公司目前的主導(dǎo)產(chǎn)品為多工位高速自動冷成形裝備，主要用于在常溫下實(shí)現(xiàn)一定尺寸范圍內(nèi)各種金屬零件的制造，是塑性成形工藝生產(chǎn)緊固件、異形零件的主要工作母機(jī)。
愛仕達(dá)1月10日收盤錄得四連板，但1月11日起連續(xù)“悶吃”兩個跌停板。愛仕達(dá)曾于2023年11月在互動平臺表示，公司目前主營六軸多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人，暫無人形機(jī)器人方面的技術(shù)研究。
公元股份本周股價累計最大跌幅30.88%，其中周二周三一度連吃兩個跌停板，此前1月9日至1月12日期間收獲四個漲停板。公司1月10日盤后發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年凈利潤3.74億元-4.15億元，同比增長360%-410%。此外，公元股份曾在互動平臺表示，其控股子公司浙江元邦智能裝備有限公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)機(jī)器人、自動化設(shè)備等制造及銷售。但不可忽視的是，在股價異動期間，公元股份亦未對人形機(jī)器人的相關(guān)布局作出回應(yīng)。
除了上述個股，在連續(xù)漲停后出現(xiàn)高位回調(diào)的機(jī)器人概念股還包括泰爾股份和富佳股份，迄今高位分別累跌近四成和超兩成。
另據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，克來機(jī)電、經(jīng)緯輝開、科遠(yuǎn)智慧、高德紅外、金奧博、泰爾股份和鳳凰光學(xué)等多家上市公司近期在互動平臺均表示尚未涉及人形機(jī)器人業(yè)務(wù)。
有分析指出，由于當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈仍處于商業(yè)化早期階段，大部分整機(jī)及零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)、性能及成本均未達(dá)到量產(chǎn)水平。馬斯克當(dāng)?shù)貢r間周一發(fā)布了一段特斯拉“擎天柱”人形機(jī)器人自己疊襯衫的視頻，結(jié)果被網(wǎng)友質(zhì)疑視頻造假。馬斯克對此“承認(rèn)”，視頻中所展示的“擎天柱”機(jī)器人并不像看上去的那么厲害。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！