本周A股市場經(jīng)歷了波動，但整體呈現(xiàn)上漲勢頭。上證指數(shù)本周上漲0.76%，收于3088.64點。深證成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲1.99%和3.86%。
本周在行業(yè)表現(xiàn)方面，從申萬一級行業(yè)來看，計算機、通信和電子行業(yè)漲幅領(lǐng)先，而煤炭、石油石化和鋼鐵行業(yè)則表現(xiàn)較弱。在熱點概念上，銅高速連接器、量子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全等科技概念表現(xiàn)活躍，科技概念的反彈推動了A股市場的氣氛回升，主要原因可能是受海外科技股的影響。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，有217家A股上市公司在這一周內(nèi)接受機構(gòu)投資者的調(diào)研，相較上周明顯增加。這些受訪公司中，包括了天孚通信、華測檢測、愛美客、新易盛、水羊股份、當(dāng)升科技、衛(wèi)星化學(xué)等32家公司，它們的業(yè)績表現(xiàn)相對較好，共有超過百家機構(gòu)來進行調(diào)研。
數(shù)據(jù)顯示，受到人工智能算力需求激增的推動，作為光模塊供應(yīng)商的天孚通信在今年的第一季度取得了顯著的業(yè)績增長。在過去的一周中，公司共有463家調(diào)研機構(gòu)對其展開調(diào)查，這是目前調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的情況。根據(jù)公司4月23日晚間公布的季度報告，天孚通信今年一季度的營業(yè)收入達到了7.32億元，同比增長154.95%;凈利潤為2.79億元，同比增長202.68%。
天孚通信表示，主要原因是人工智能技術(shù)的進步和計算能力需求的提高，全球數(shù)據(jù)中心的建設(shè)推動了高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是對高速率產(chǎn)品的需求增長迅速，從而帶動了公司收入同比增長。
在調(diào)查過程中，投資者通常關(guān)注于天孚通信今年第一季度階段性產(chǎn)能短缺的問題。公司解釋稱，產(chǎn)能在一定程度上依賴于熟練的工人。在春節(jié)前后，生產(chǎn)人員的流動性相較平時有所增加。同時，春節(jié)后新招聘的員工需要逐步提升他們的熟練程度和效率，因此出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性短缺的情況。目前，天孚通信在場地、人員和設(shè)備方面都進行了大規(guī)模擴產(chǎn)，將全力以赴以滿足客戶的交付需求。然而，部分產(chǎn)品線仍然面臨產(chǎn)能緊張的情況。
今年以來，天孚通信的股價在二級市場大幅上漲，漲幅超過了71%，目前股價為156.65元每股，總市值達到了618.59億元。
需要特別指出的是，隨著多家機構(gòu)密集進行調(diào)研，新易盛在本周股價創(chuàng)下了歷史性的新高。4月26日開市后，光模塊板塊迅速上漲，新易盛股價飆升超過了7.78%，并在交易時段達到了86.2元的高點。本周內(nèi)，新易盛的股價累計上漲了21.8%。
新易盛最近發(fā)布的2024年第一季度財報顯示，在報告期內(nèi)，其營業(yè)收入達到11.13億元，同比增長了85.41%;而歸屬于母公司的凈利潤為3.25億元，同比增長了200.96%。
自去年下半年開始，由于人工智能算力需求的刺激，光模塊市場需求顯著增加。今年第一季度，光模塊的出口量同比出現(xiàn)明顯增長。到2024年2月，光模塊出口總額同比大幅增加，中國光模塊在2月的出口總額達到了27.7億元，同比增長57%，同比增速達到了近3年來的新高。
機構(gòu)投資者對新易盛的關(guān)注焦點主要在于新產(chǎn)品的進展情況，以及公司對光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢的分析等。新易盛在調(diào)查中表示，該公司在今年的OFC展會上成功推出了多種新產(chǎn)品，其中包括基于單波200G光器件的800G/1.6T光模組，屬于業(yè)界最新產(chǎn)品。結(jié)合整個行業(yè)的發(fā)展方向和客戶需求，公司將繼續(xù)推動新產(chǎn)品在客戶端的發(fā)展進程。
根據(jù)年度報告顯示，2023年新易盛在研發(fā)方面的投入約為1.34億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的4.32%。公司在高速率光模塊、硅光模塊、相干光模塊、LPO光模塊等新產(chǎn)品研發(fā)項目上取得了多項進展。針對光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，新易盛認(rèn)為，當(dāng)前云計算和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，結(jié)合人工智能的支持，整個行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。今年400G的需求量較大，而800G的需求則在逐步增加。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！