社保基金作為A股市場(chǎng)的重要機(jī)構(gòu)投資者之一，其投資決策和持倉(cāng)變化對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)具有指導(dǎo)意義。隨著2023年度報(bào)告的陸續(xù)發(fā)布，社?；鹱钚鲁謧}(cāng)浮出水面。
社?；瓞F(xiàn)身39股
前十大流通股東
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，共39股2023年末前十大流通股東名單當(dāng)中出現(xiàn)社?；鸬纳碛?，合計(jì)持倉(cāng)市值141.27億元。
持倉(cāng)市值最高的3只股票分別是中興通訊、常熟銀行、中科創(chuàng)達(dá)，持倉(cāng)市值分別為17.77億元、17億元、11.09億元。
行業(yè)分布來(lái)看，社保基金在2023年的投資組合覆蓋了傳媒、國(guó)防軍工、美容護(hù)理、建筑材料、醫(yī)藥生物等多個(gè)行業(yè)。這一多元化的投資策略旨在分散風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)把握不同行業(yè)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。特別是在醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工兩個(gè)行業(yè)中，社?；鸬某謧}(cāng)股數(shù)量較多，反映出其對(duì)這些行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心。
在一些公司中，社?；鸨３至溯^高的持倉(cāng)比例。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2023年年末社?；鸪謧}(cāng)占流通股比例3%以上的有4只，分別是常熟銀行、華特達(dá)因、中科創(chuàng)達(dá)、普源精電。
11股獲社?；疬B續(xù)
持有10個(gè)報(bào)告期以上
拉長(zhǎng)周期來(lái)看，社保基金連續(xù)多個(gè)報(bào)告期持倉(cāng)1只股票，顯示出其對(duì)價(jià)值投資的堅(jiān)持，也表明其對(duì)于這些公司的長(zhǎng)期價(jià)值和市場(chǎng)潛力給予肯定。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，11只股票獲社?；疬B續(xù)持有10個(gè)報(bào)告期以上。持倉(cāng)周期居前的是中科創(chuàng)達(dá)、中國(guó)巨石，均連續(xù)28個(gè)報(bào)告期獲社保基金持倉(cāng)。
中科創(chuàng)達(dá)2023年年末獲得2只社?；鸾M合持倉(cāng)，合計(jì)持倉(cāng)市值為11.09億元。公司是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商，據(jù)公司年報(bào)披露，經(jīng)過(guò)2023年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司在整車(chē)操作系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上都實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵進(jìn)展，2024年將進(jìn)入投資回報(bào)期。2023年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.66億元，同比下滑39.36%。
中國(guó)巨石也獲得2只社?；鸪謧}(cāng)，2023年年末合計(jì)持倉(cāng)市值5.89億元。公司前十大流通股東全是機(jī)構(gòu)投資者，除社?；鹜?，還有高毅資產(chǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等。中國(guó)巨石公司主要從事玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2023年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.44億元，同比下滑53.94%。報(bào)告期內(nèi)，巨石九江公司智能制造基地首條生產(chǎn)線順利點(diǎn)火，并提前實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，是當(dāng)前全球最大規(guī)模玻纖生產(chǎn)線。
持倉(cāng)周期較長(zhǎng)的還有常熟銀行、中信特鋼、火炬電子、中航光電、柏楚電子、上海家化等。
社保基金持倉(cāng)股
整體市盈率較低
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，社?；鸪止傻腁股公司2024年以來(lái)呈現(xiàn)出不同程度的波動(dòng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月22日收盤(pán)，社?；鸪謧}(cāng)股今年以來(lái)平均漲幅1.38%，小幅跑輸同期上證指數(shù)。3股累計(jì)漲幅超20%，分別是新集能源、中信海直、西部礦業(yè)。
新集能源累計(jì)漲幅55.6%，排在第一。該公司2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21.09億元，同比增長(zhǎng)1.57%。2023年年末社?；鹦逻M(jìn)前十大流通股東，澳門(mén)金融管理局、科威特政府投資局也為新進(jìn)狀態(tài)。
跌幅最大的是中科創(chuàng)達(dá)，今年以來(lái)累計(jì)跌幅28.18%。其次是創(chuàng)維數(shù)字、普源精電等。
估值水平來(lái)看，社?；鸪謧}(cāng)股整體市盈率較低。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月23日收盤(pán)，逾六成股票滾動(dòng)市盈率在30倍以下。常熟銀行、山東?；⑿陆姾?、平煤股份4股滾動(dòng)市盈率不足10倍。
資金面上來(lái)看，今年以來(lái)按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金增持超1億元的有7只，分別是招商蛇口、順絡(luò)電子、南山鋁業(yè)、平煤股份、中航重機(jī)、華特達(dá)因、創(chuàng)維數(shù)字。同一區(qū)間內(nèi)，融資凈買(mǎi)入超1億元的也有7只，分別是中興通訊、中科創(chuàng)達(dá)、中信海直、西部礦業(yè)、中材科技、中航重機(jī)、平煤股份。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！