5月27日消息,據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司(大下稱“大基金三期”)已于5月24日注冊(cè)成立。
系統(tǒng)信息顯示,國(guó)家大基金三期注冊(cè)資本為3440億元人民幣,法定代表人為張新,出資股東包括國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司、中移資本控股有限責(zé)任公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司等。
對(duì)于該基金的最新進(jìn)展,艾媒咨詢CEO張毅對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,大基金三期在投資領(lǐng)域方面進(jìn)行了多元化拓展,這些領(lǐng)域不僅包括傳統(tǒng)的股權(quán)投資與資產(chǎn)管理,而且還進(jìn)一步延伸至創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)?!斑@一變化意味著大基金三期投資在更寬廣的范圍內(nèi)展開(kāi),顯著增強(qiáng)了投資策略的靈活性與多樣性?!睆堃阏f(shuō)。
此外,在提供綜合性服務(wù)層面,張毅稱,大基金三期投資體現(xiàn)了不僅聚焦于資金的增值管理,還致力于提升被投企業(yè)的管理水平及運(yùn)營(yíng)效率,這從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看為被投企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供支撐。
大基金三期注冊(cè)資本超前兩期總和
國(guó)家大基金,全稱為“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”,是中國(guó)政府為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設(shè)立的國(guó)家級(jí)投資基金。該基金旨在通過(guò)資金投入,支持國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展,提升中國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)家大基金分為三期,每一期都有其特定的投資重點(diǎn)和目標(biāo)。三期基金的成立,意味著國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)支持和投資。
天眼查顯示,大基金三期的注冊(cè)資本高于一期、二期的總和。工商信息顯示,該公司由19位股東共同持股。天眼查APP信息顯示,其中前三大股東為財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司、上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司,持股比例分別為17.4419%、10.4651%、8.7209%。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行分別持股6.25%,交通銀行持股5.814%,郵儲(chǔ)銀行持股2.3256%。曾參與一期和二期大基金的亦莊國(guó)投持股5.814%。
此前,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金已成立過(guò)兩期,分別成立于2014年9月26日和2019年10月22日,注冊(cè)資本分別為987.2億元和2041.5億元。
從股東信息來(lái)看,目前,三期國(guó)家大基金均有參與的出資方包括財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司、中國(guó)煙草總公司、北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司、上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司。國(guó)有六大行為首次參與。
張毅對(duì)記者表示,針對(duì)政策與監(jiān)管環(huán)境,特別在私募投資基金管理,大基金三期強(qiáng)調(diào)了與現(xiàn)行政策的契合度、監(jiān)管的適應(yīng)性以及操作的合規(guī)性和專業(yè)性,這預(yù)示著該大基金運(yùn)作的規(guī)范性和專業(yè)水平將進(jìn)一步提升。
“大基金三期的推出揭示了產(chǎn)業(yè)鏈布局的擴(kuò)展?jié)摿εc戰(zhàn)略規(guī)劃的前瞻性。這不僅與市場(chǎng)需求緊密相連,同時(shí)也積極響應(yīng)并踐行了政策導(dǎo)向,釋放出積極信號(hào),有望激發(fā)民間與社會(huì)資本對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)全鏈條及未來(lái)人工智能等熱門領(lǐng)域的投資熱情與布局,從而在資金流動(dòng)與資源配置中形成有力的支撐環(huán)節(jié)。”張毅對(duì)記者說(shuō)。
投向哪兒?
從大基金的發(fā)展來(lái)看,自成立以來(lái),大基金一直都扮演著產(chǎn)業(yè)扶持與財(cái)務(wù)投資的雙重角色。
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金于2014年成立,股東包括財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融等。之所以被稱為大基金,首先它是國(guó)家級(jí)“大塊頭”:一期募資1387.2億元,撬動(dòng)社會(huì)資金超過(guò)5000億元。同時(shí)它是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)“大金主”,其目的就是為了扶持中國(guó)本土芯片產(chǎn)業(yè)。
記者注意到,在大基金一期投資項(xiàng)目中,集成電路制造占67%,設(shè)計(jì)占17%,封測(cè)占10%,裝備材料類占6%??梢钥闯?,大基金一期的第一著力點(diǎn)是制造領(lǐng)域,首先解決國(guó)內(nèi)代工產(chǎn)能不足、晶圓制造技術(shù)落后等問(wèn)題,投資方向集中于存儲(chǔ)器和先進(jìn)工藝生產(chǎn)線,投資于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)前三位企業(yè)比重達(dá)70%。
大基金二期則向設(shè)備材料端傾斜。國(guó)泰君安認(rèn)為,在國(guó)家政策激勵(lì)下,社會(huì)資本更加踴躍進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè),二期資金撬動(dòng)比例將更高,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)資金流入將在萬(wàn)億級(jí)別。
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金總相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,希望得到資本界的大力支持,共同實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。“投資人不僅要支持設(shè)計(jì)業(yè),也要支持中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板——裝備業(yè)和材料業(yè),還要支持像CPU、DSP、FPGA、MEMS這樣戰(zhàn)略性的高端芯片領(lǐng)域?!痹撊耸空f(shuō)。
和前兩期相比,第一財(cái)經(jīng)記者注意到,此次大基金三期經(jīng)營(yíng)范圍更加詳細(xì),包括私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng);企業(yè)管理咨詢。
相比之下,大基金一期的經(jīng)營(yíng)范圍提及“股權(quán)投資、投資咨詢;項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理;企業(yè)管理咨詢”。大基金二期的經(jīng)營(yíng)范圍提及“項(xiàng)目投資、股權(quán)投資;投資管理、企業(yè)管理;投資咨詢”
業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,如果說(shuō)國(guó)家大基金的前兩期主要投資方向集中在設(shè)備和材料領(lǐng)域,那么隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的發(fā)展,算力芯片和存儲(chǔ)芯片將成為產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。此次大基金三期,除了延續(xù)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備和材料的支持外,更有可能將HBM等高附加值DRAM芯片列為重點(diǎn)投資對(duì)象。
此外,出任國(guó)家芯片大基金董事、總經(jīng)理的張新曾任工業(yè)和信息化部規(guī)劃司一級(jí)巡視員。2023年2月9日,張新還以工信部規(guī)劃司一級(jí)巡視員身份,赴北京市順義區(qū)調(diào)研指導(dǎo)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
因此,業(yè)內(nèi)猜測(cè),未來(lái)更多第三代半導(dǎo)體相關(guān)廠商有望獲得三期的投資,借助更多的資金和資源,共同推動(dòng)材料、設(shè)備、芯片等核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。更多股票資訊,關(guān)注財(cái)經(jīng)365!