水泥板的價值正在被重新評估的機會正在逐漸出現(xiàn)。
水泥的價格正在擴大上漲的范圍
周一大漲13%后，周二亞洲水泥(中國)股票盤中交投明顯增加，漲幅超過45%，甚至短暫停牌。收盤時，該股漲幅為31.23%，股價為3.32港元/股，成交額達1.85億港元。亞洲水泥(中國)僅兩個交易日內(nèi)累計漲幅接近50%。
最近，國內(nèi)水泥市場價格繼續(xù)上漲，并且漲幅不斷擴大。根據(jù)中國水泥網(wǎng)的監(jiān)測，長三角和其他南方地區(qū)的水泥市場最近再次出現(xiàn)價格上漲，每噸的漲幅在20元至50元之間。
工信部組織制定的GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》國家強制性標準(以下簡稱“新國標”)，將于2024年6月1日起實施。新國標對水泥的強度、細度、組分、混合材料等方面都提出了具體要求，以確保水泥的品質(zhì)和質(zhì)量。
行業(yè)內(nèi)部預(yù)計，隨著新的國家標準的實施，整個行業(yè)的熟料產(chǎn)能利用率可能會得到提升。預(yù)計在新的水泥國家標準實施后，熟料的使用量將保持在不低于75%的水平。根據(jù)2023年全國水泥產(chǎn)量為20.2億噸的估算，預(yù)計將有大約2億噸的熟料需求增長，對應(yīng)著產(chǎn)能利用率將提高約10%。這有望在一定程度上緩解產(chǎn)能過剩所帶來的壓力。
另外，提高熟料摻量和混合材料質(zhì)量要求將導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本上升，預(yù)計每噸成本將增加約10至30元，這將給部分中小型企業(yè)帶來更大的經(jīng)營壓力。因此，隨著新的水泥國家標準的實施，水泥價格有望繼續(xù)上漲，整個行業(yè)可能會加快淘汰不良企業(yè)，推動水泥行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。
水泥板塊價值重新評估的時機即將到來
華泰證券指出，當前水泥價格上漲的四個關(guān)鍵變化值得關(guān)注：1. 與今年4月初由長三角市場帶動的復(fù)蘇相比，這次價格上漲的范圍更廣、幅度更大;2. 一些外圍市場的價格已經(jīng)得到修復(fù)，為主要市場的價格穩(wěn)定提供了更好的基礎(chǔ);3. 主要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決心更加堅定;4. 熟料價格上漲速度比以往更快，預(yù)計能更好地抑制獨立粉磨站對市場的干擾。
華泰證券預(yù)測這輪價格上漲將更加扎實執(zhí)行，不僅推動行業(yè)利潤能力邊際改善，還有望為建筑材料板塊帶來更有利的重新評估機會。
根據(jù)《證券時報?數(shù)據(jù)寶》整理的數(shù)據(jù)顯示，由于整體行業(yè)基本面疲弱，近年來A股水泥類股票的股價表現(xiàn)不佳。申萬水泥指數(shù)自2020年起已連續(xù)5年呈現(xiàn)負面走勢。在年內(nèi)市場表現(xiàn)方面，只有華新水泥、海螺水泥、塔牌集團和寧波富達等幾只水泥類股票的股價累計上漲，其中華新水泥漲幅最高，總共增長了21.32%。
根據(jù)最近收盤價相對于2020年以來的高點回調(diào)情況來看，水泥概念股的股價平均回調(diào)幅度達到59.1%。其中，海南瑞澤、金圓股份、天山股份等8只股票的股價回調(diào)超過70%。而寧波富達的股價回調(diào)幅度最小，僅為36.16%。
自5月份以來，有超過十只概念股受到外資加倉，其中海螺水泥和華新水泥的北上資金凈流入量最高，分別為2.29億元和1.51億元。
根據(jù)2024年第一季度的業(yè)績表現(xiàn)，有11只概念股取得了盈利，占比達到了四成。其中，海螺水泥、華新水泥和塔牌集團的歸母凈利潤分別為15.02億元、1.77億元和1.49億元。在業(yè)績變化方面，國統(tǒng)股份、韓建河山和福建水泥等9只股票的單季度凈利潤均呈現(xiàn)同比增長。
近期，塔牌集團在進行機構(gòu)調(diào)查時提到，華東地區(qū)是水泥消費的重要區(qū)域，該地區(qū)的價格波動對全國市場有一定影響力。如果市場認可該地區(qū)的價格上漲，這種趨勢可能會在其他地區(qū)蔓延，推高全國水泥價格。
襄陽軸承公司的實際控制人因犯罪被判處無期徒刑
5月28日晚，襄陽軸承發(fā)布公告稱，據(jù)武漢市中級人民法院官方微信公眾號通報，公司實控人賈志宏及其旗下的武漢金凰珠寶股份有限公司、武漢金凰實業(yè)集團有限公司因合同詐騙、貸款欺詐、非法發(fā)放貸款、貪污受賄、行賄、職務(wù)侵占、商標侵權(quán)等罪名，于2024年5月28日被武漢市中級人民法院公開宣判。
武漢市中級人民法院一審以合同詐騙罪、非國家工作人員受賄罪和非國家工作人員行賄罪數(shù)罪并罰，判處賈志宏無期徒刑并沒收其所有個人財產(chǎn)，終身剝奪其政治權(quán)利。同時，對武漢金凰珠寶股份有限公司和武漢金凰實業(yè)集團有限公司分別判處相應(yīng)罰金。
武漢金凰珠寶股份有限公司在2010年8月18日在美國納斯達克證券交易所上市，而在“假黃金”案曝光后，于2020年8月31日被摘牌。賈志宏擔任該公司董事長，自2016年8月起還擔任武漢金凰實業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。至今，賈志宏應(yīng)履行的金額仍然超過150億元。
武漢金凰珠寶股份有限公司以前是中國最大的黃金首飾制造商之一，也是湖北省內(nèi)規(guī)模最大的黃金加工廠。該公司曾將大量黃金質(zhì)押給多家金融機構(gòu)進行融資。至2019年10月，長安信托-金凰3號貸款計劃到期并延期六個月后，借款方金凰珠寶未能履行該信托計劃的償付義務(wù)，導(dǎo)致民生信托、東莞信托、安信信托、長安信托等多家信托公司手中近百億產(chǎn)品遭遇違約風險。
金融機構(gòu)檢驗后發(fā)現(xiàn)，原本作為質(zhì)押的黃金實際上是“金包銅”假貨。憑借一些外表鍍金、內(nèi)部含銅合金成分的假黃金，武漢金凰珠寶成功獲取了約200億元的融資，其中未到期的融資金額大約為160億元，相對應(yīng)的質(zhì)押黃金則超過80噸。
注意：數(shù)據(jù)寶的所有信息均不構(gòu)成投資建議，股市存在風險，投資需謹慎。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！