人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程或加速推進。
英偉達和OpenAI入局
下個爆點人形機器人
2024年，機器人賽道強勢開局，科技巨頭紛紛布局。據(jù)媒體報道稱，2月25日，人工智能初創(chuàng)公司Figure AI宣布完成新一輪融資，金額達6.75億美元。本次融資吸引了包括英偉達、微軟、OpenAI和亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯等科技巨頭參與。
具體來看，本次融資，英偉達和一只亞馬遜旗下基金各投入5000萬美元，英特爾旗下風投機構(gòu)將投資2500萬美元，LG旗下公司LG Innotek將投資850萬美元，三星旗下投資機構(gòu)將投入500萬美元。亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯還通過他名下的投資公司Explore Investments LLC承諾投資1億美元。
一些風投也參與其中，“木頭姐”Cathie Wood所領(lǐng)導的投資管理公司ARK Investment Management據(jù)稱也參與了融資，該公司旗下風投基金ARK Venture Fund將參投250萬美元。
當前大模型所具備的強大泛化能力和涌現(xiàn)能力驅(qū)動眾多廠商嘗試將大模型用于訓練具身智能產(chǎn)品，加速人形機器人迭代和進化。國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資本加速拓展人形機器人領(lǐng)域布局。
Figure AI作為初創(chuàng)公司，旨在開發(fā)人形機器人。2023年10月，公司憑借推出的類人機器人Figure 01嶄露頭角。除了Figure AI，OpenAI還支持了一家挪威類人機器人公司1X Technologies。
人形機器人領(lǐng)域標志性產(chǎn)品擎天柱也傳來消息，特斯拉公司于2月24日通過其社交媒體賬號分享了一段最新視頻，展示其正在研發(fā)的Optimus人形機器人的流暢步行能力。相比幾周前發(fā)布的視頻，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走過程中步伐更穩(wěn)健，動作也更加流暢。網(wǎng)友稱，覺得現(xiàn)在擎天柱走起來更加流暢自然了，可能是因為基于了多模態(tài)模型的處理，而不是純粹的邏輯控制。
另外，谷歌于2023年6月推出了具備自我改進與提升功能的機器人AI智能體RoboCat。國內(nèi)方面，小米、傅利葉、宇樹、智元、開普勒、追覓等廠商相繼推出人形機器人產(chǎn)品。
英偉達CEO黃仁勛近日在采訪中表示，機器人基礎模型可能即將出現(xiàn)——或許是明年，“從那時起，五年后，將看到一些非常令人驚奇的事情”。
方正證券最新研報表示，人形機器人是AI原生應用的最佳實體，在AI大發(fā)展、越來越多科技巨頭入局的背景下，產(chǎn)業(yè)化進程或加速推進。
機器人概念板塊走強
多只連板股霸屏
從工信部等四部門發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案(2023─2035年)》來看，新興產(chǎn)業(yè)包括聚焦新一代高端裝備等8大新興產(chǎn)業(yè)，以及人形機器人等9大未來產(chǎn)業(yè)，人形機器人產(chǎn)業(yè)政策導向明顯。近期，新質(zhì)生產(chǎn)力成為各大官媒的熱點議題，多地還將投資發(fā)力點聚焦在未來產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)等，加速布局新質(zhì)生產(chǎn)力。
新質(zhì)生產(chǎn)力“黃金賽道”機器人分支近期跑出多只連板大牛股。柔性自動化裝備與工業(yè)機器人系統(tǒng)應用供應商克來機電，上周五收盤斬獲11連板，傲居兩市連板最高標。而擁有工業(yè)自動化控制產(chǎn)品及電機產(chǎn)品已應用到機器人領(lǐng)域的睿能科技也錄得6連板。精倫電子在智能制造產(chǎn)品擁有機器人等自動化核心技術(shù)，同樣斬獲5連板。另外，克勞斯錄得4連板，合鍛智能則收獲6天4板。
作為機器人分支領(lǐng)域的人形機器人，在滿足社會發(fā)展需求的背景下迎來了巨大的發(fā)展機遇。
根據(jù)西部證券測算，綜合考慮到機器人降價等因素，至2030年國內(nèi)人形機器人新增市場空間有望達到5035億元;2023年至2030年，人形機器人新增市場空間復合增長率預計達到96%;2030年，全球人形機器人新增市場空間約為1.02萬億元，2023年至2030年的新增市場空間復合增長率預計超過80%。
15只業(yè)績高增潛力股被機構(gòu)盯上
2月以來，人形機器人概念股表現(xiàn)強勢，板塊平均大漲16.03%，賽摩智能、勝宏科技、豐立智能、金自天正、巨能股份、鳴志電器等6股累計增幅超30%，其中賽摩智能漲幅超50%。
資金動向方面，北上資金本月大手筆加倉石頭科技、歌爾股份、全志科技均超億元，其中石頭科技凈買入6.24億元居首。融資資金本月凈買入科大訊飛3.65億元、石頭科技6980.74萬元、虹軟科技4409.02萬元。其中石頭科技獲兩路資金同時加倉。
今年以來，機構(gòu)對人形機器人板塊調(diào)研頻頻，九號公司-WD、奧普特、匯川技術(shù)、科大訊飛埃夫特-U、埃斯頓均獲超50家機構(gòu)的調(diào)研，其中九號公司-WD有101家機構(gòu)密集調(diào)研。
九號公司-WD在調(diào)研中表示公司目前合作的產(chǎn)品NovaCarter已上線，英偉達和九號機器人通過官網(wǎng)直銷，英偉達也在開發(fā)者大會上進行宣傳推廣，未來市場拓展將通過九號機器人的現(xiàn)有經(jīng)銷商網(wǎng)絡進行經(jīng)銷。
機構(gòu)關(guān)注度最高的是石頭科技，合計獲得40家券商研報覆蓋。另外，匯川技術(shù)、科大訊飛、科沃斯、埃斯頓機構(gòu)關(guān)注度均超20家。
對于人形機器人的未來成長，值得期待。國金證券研報中表示，看好人形機器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景，2024年量產(chǎn)預期逐步兌現(xiàn)，建議關(guān)注確定性強的標的如綠的諧波、恒立液壓、三花智控等。根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預測，今明兩年凈利潤增速均值超30%的概念股有15只。其中，長盈精密、禾川科技業(yè)績增速均值超100%，綠的諧波業(yè)績增速超70%。
