昨天市場(chǎng)全天高開低走，滬指下跌。總體而言，股票下跌居多，漲幅較小，3600多只個(gè)股收跌。滬深兩市成交額為6776億，比前一交易日減少了469億。板塊方面，網(wǎng)約車、食品安全、BC電池、PCB等板塊漲幅領(lǐng)先，而煤炭、電力、有機(jī)硅、電網(wǎng)等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%。
今天的證券晨會(huì)上，中金表示，降息交易可能迎來重要機(jī)遇期，或?qū)楦鞣N全球資產(chǎn)創(chuàng)造階段性機(jī)會(huì);華泰證券認(rèn)為，下半年強(qiáng)勁的車型周期和海外出口前景有望帶來高增長(zhǎng);國(guó)泰君安提出，機(jī)械板塊應(yīng)關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)和人形機(jī)器人。
中金公司表示，降息可能在此時(shí)成為一個(gè)重要的交易時(shí)機(jī)，有可能為全球各種資產(chǎn)創(chuàng)造階段性機(jī)會(huì)。
據(jù)中金公司表示，美國(guó)總統(tǒng)大選第二場(chǎng)辯論將在9月10日舉行，因此在9月份之前，大選交易可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)平緩期。市場(chǎng)可能會(huì)重新關(guān)注美國(guó)的經(jīng)濟(jì)與政策問題。目前通脹與增長(zhǎng)同時(shí)下降，這可能為美聯(lián)儲(chǔ)更快地啟動(dòng)降息創(chuàng)造條件。如果美國(guó)的增長(zhǎng)和通脹預(yù)期得到兌現(xiàn)，那么在7到9月期間，市場(chǎng)降息預(yù)期可能會(huì)進(jìn)一步升溫。這將是降息交易的關(guān)鍵窗口期。目前期貨市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)在9月份實(shí)施降息的概率為77%，同時(shí)在12月再次降息的概率為74%。然而，市場(chǎng)對(duì)于降息預(yù)期的定價(jià)并不充分。如果降息交易重回市場(chǎng)主線，中金認(rèn)為這將對(duì)全球股票、債券、商品、外匯等各類資產(chǎn)都形成一個(gè)利好。
華泰證券表示，他們對(duì)下半年強(qiáng)勁車型周期和汽車企業(yè)海外出口充滿信心，有望帶來高增長(zhǎng)。
據(jù)華泰證券表示，2024年的下半年，他們對(duì)乘用車企業(yè)的強(qiáng)車型周期持樂觀態(tài)度：這些企業(yè)即將進(jìn)入新的車型周期，高端化和全球化會(huì)為其創(chuàng)造盈利空間;在商用車領(lǐng)域，他們繼續(xù)看好中長(zhǎng)期海外出口帶來的高增長(zhǎng);此外，他們也推薦零部件板塊中能夠享受產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)并具備全球化紅利的優(yōu)秀公司：其中包括具備Tier0.5能力，能提供軟硬一體解決方案的公司。此外，那些有望在歐洲、墨西哥等海外建廠或具有高海外市場(chǎng)份額，從而獲得更大盈利空間的公司也受到看好。對(duì)于強(qiáng)產(chǎn)品周期的產(chǎn)業(yè)鏈，華泰證券建議關(guān)注智能車密集投放的“華為鏈”以及奇瑞等出海龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。
國(guó)泰君安認(rèn)為，值得關(guān)注的機(jī)械板塊包括低空經(jīng)濟(jì)和人形機(jī)器人。
國(guó)泰君安指出，持續(xù)支持政策將會(huì)推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。自2024年3月《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》出臺(tái)以來，許多省份已經(jīng)將低空經(jīng)濟(jì)列入了政府工作議程，并在建設(shè)通航機(jī)場(chǎng)、組建通航機(jī)隊(duì)、發(fā)展低空飛行器制造產(chǎn)業(yè)鏈等方面進(jìn)行了規(guī)劃，預(yù)計(jì)低空經(jīng)濟(jì)將會(huì)持續(xù)受益。在人型機(jī)器人方面，大型模型具備預(yù)先訓(xùn)練和微調(diào)功能，多模態(tài)GPT有助于大幅提升機(jī)器人在互動(dòng)能力、規(guī)劃控制能力、泛化能力和感知能力等多個(gè)方面。執(zhí)行器是最核心的部件，特別關(guān)注零部件供應(yīng)商的驗(yàn)證進(jìn)度。更多股票資訊，關(guān)鍵財(cái)經(jīng)365！