已經(jīng)有超過1500家上市公司發(fā)布了他們的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，盡管披露半年報(bào)的公司數(shù)量還不多。
優(yōu)質(zhì)股票一直是基金投資的重點(diǎn)布局。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)神華、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、安利股份、愛麗家居、五洲特紙、飛榮達(dá)等優(yōu)質(zhì)股票已經(jīng)被公募機(jī)構(gòu)提前布局。行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年可能是A股公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)的重要年份，下半年市場(chǎng)有望延續(xù)龍頭股的風(fēng)格。
多家企業(yè)預(yù)計(jì)將取得好業(yè)績(jī)
7月15日晚，中金輻照發(fā)布了上半年報(bào)，正式掀開了今年A股上市公司半年報(bào)披露的序幕。公司的業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)了1.79億元的營(yíng)業(yè)收入，同比增長(zhǎng)了5.44%，并且實(shí)現(xiàn)了歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6468.25萬元，同比增長(zhǎng)1.08%。在這之前，已有1500多家公司發(fā)布了半年業(yè)績(jī)預(yù)告，而30多家公司已經(jīng)發(fā)布了半年業(yè)績(jī)快報(bào)。
Wind數(shù)據(jù)顯示, 在發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中, 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最多的是中國(guó)神華, 預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為286億元-306億元, 同比下降8.1%至14.1%。預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超過100億元的還有紫金礦業(yè), 預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約145.5億-154.5億元, 同比增加約41%-50%。另外, 長(zhǎng)城汽車、中國(guó)鋁業(yè)、國(guó)電電力、濰柴動(dòng)力、立訊精密、洛陽鉬業(yè)預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)都超過50億元。
有360家公司預(yù)測(cè)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過100%，其中16家公司的增長(zhǎng)幅度甚至超過1000%。安利股份預(yù)計(jì)上半年的凈利潤(rùn)范圍在8800萬元至9800萬元之間，同比增長(zhǎng)幅度為9348.14%-10421.80%，是增長(zhǎng)幅度最大的公司。愛麗家居和毅昌科技預(yù)計(jì)上半年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度也超過了5000%。
公募基金提前進(jìn)行投資布局
優(yōu)質(zhì)股一直都是公募基金的青睞對(duì)象。例如，中國(guó)神華股份一直被基金公司“抱團(tuán)”持有，在第一季度結(jié)束時(shí)，共有86家基金公司的產(chǎn)品持有中國(guó)神華股份。
紫金礦業(yè)是125家基金公司的產(chǎn)品持有者，其中包括由知名基金經(jīng)理景順長(zhǎng)城基金的鮑無可和中歐基金的周蔚文管理的產(chǎn)品。
上半年表現(xiàn)突出的公司也受到了公募基金的提前布局。截至一季度末，國(guó)泰基金、諾安基金、信達(dá)澳亞基金等六家基金公司的產(chǎn)品都持有了安利股份。國(guó)泰基金的程洲是持有安利股份最多的基金經(jīng)理，他管理的六只產(chǎn)品共持有2064.50萬股，諾安基金的楊谷、交銀施羅德基金的楊金金也是安利股份的“擁躉”。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，愛麗家居、五洲特紙、飛榮達(dá)、魯北化工、凱中精密、新鄉(xiāng)化纖等公司的預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度將超過1000%。這些公司也受到公募基金的提前關(guān)注和布局。
一些公司在上半年取得了優(yōu)異的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，導(dǎo)致上半年股價(jià)表現(xiàn)亮眼。例如，新易盛預(yù)計(jì)上半年公司股東的凈利潤(rùn)為8.10億元至9.50億元，同比增長(zhǎng)180.89%-229.44%，這也導(dǎo)致了上半年股價(jià)翻番。宇通客車預(yù)計(jì)上半年公司股東的凈利潤(rùn)為15.5億元至17.9億元，同比增加230%至280%，股價(jià)上半年也翻番。生益電子、洛陽鉬業(yè)等優(yōu)秀公司的股價(jià)在上半年上漲了超過60%。許多基金公司早已介入其中，南方基金的史博、萬家基金的莫海波、建信基金的陶燦、大成基金的韓創(chuàng)等知名基金經(jīng)理管理著這些產(chǎn)品。
龍頭股風(fēng)格預(yù)計(jì)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)
在年中的重要時(shí)刻，基金經(jīng)理的投資布局也反映了他們對(duì)下半年市場(chǎng)走勢(shì)的判斷。
建信基金認(rèn)為，A股目前處于低位，有兩個(gè)重要的支撐因素：一是國(guó)內(nèi)政策更為積極;二是今年A股整體業(yè)績(jī)開始正增長(zhǎng)，大盤股指有望企穩(wěn)，我們將繼續(xù)關(guān)注政策效果驗(yàn)證。從投資風(fēng)格來看，下半年A股大盤領(lǐng)軍股有望優(yōu)勢(shì)明顯，在經(jīng)濟(jì)和企業(yè)業(yè)績(jī)修復(fù)過程中，各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的業(yè)績(jī)往往率先企穩(wěn)，而小盤股可能會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在資金方面，保險(xiǎn)資金和被動(dòng)式ETF花費(fèi)將成為主要的增量資金來源。目前來看，外資流入的因素主要取決于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)前景和美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期。如果美聯(lián)儲(chǔ)在下半年實(shí)施降息，全球流動(dòng)性預(yù)期改善，我們將關(guān)注國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的程度。
富國(guó)基金指出，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和全球流動(dòng)性拐點(diǎn)的雙重預(yù)期，A股市場(chǎng)有望持續(xù)反彈。在拐點(diǎn)得到進(jìn)一步驗(yàn)證前，可以采取“三角形”布局策略：在防守方面，選擇配置高股息、低估值的紅利資產(chǎn)，從而受益于基本面的逐漸修復(fù)和預(yù)期的變化;在進(jìn)攻方面，可以關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的供給端改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的興起，布局相對(duì)波動(dòng)較高的TMT科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，特別關(guān)注華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈;中間部分則以穩(wěn)健為主，布局受益于市場(chǎng)情緒修復(fù)的醫(yī)藥、消費(fèi)板塊，以及受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的順周期行業(yè)。
就具體配置而言，建信基金表示，最近蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、存儲(chǔ)、中字頭等領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，值得持續(xù)關(guān)注;此外，還可以密切關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的上市公司，特別是家電、汽車零部件、工程機(jī)械等出口行業(yè)鏈，以及消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、光模塊等TMT領(lǐng)域，同時(shí)也包括養(yǎng)殖、紡織服裝等必需消費(fèi)領(lǐng)域。從長(zhǎng)期來看，如果經(jīng)濟(jì)基本面出現(xiàn)積極信號(hào)，看好地產(chǎn)、建材等與宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)的品種。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！